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長(zhǎng)城悅享回報(bào)債券C基金凈值查詢(011898)

今天最新凈值 0.8750 0.0006 0.0700% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8768 0.0001 0.0081%
  • 累計(jì)凈值：0.8750
  • 成立日期：2021-06-22
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.0514億
  • 最近資產(chǎn)：4.37億
  • 基金公司：長(zhǎng)城基金
  • 基金經(jīng)理：張勇 張勇 魏建
近一季長(zhǎng)城悅享回報(bào)債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,長(zhǎng)城悅享回報(bào)債券C(011898)基金累計(jì)收益率0.24%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 011898 長(zhǎng)城悅享回報(bào)債券C 0.8767 0.8767 0.8750 0.8750 0.0017 0.19%
2025-05-20 011898 長(zhǎng)城悅享回報(bào)債券C 0.8750 0.8750 0.8744 0.8744 0.0006 0.07%
2025-05-19 011898 長(zhǎng)城悅享回報(bào)債券C 0.8744 0.8744 0.8745 0.8745 -0.0001 -0.01%
2025-05-16 011898 長(zhǎng)城悅享回報(bào)債券C 0.8745 0.8745 0.8748 0.8748 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 011898 長(zhǎng)城悅享回報(bào)債券C 0.8748 0.8748 0.8750 0.8750 -0.0002 -0.02%
2025-05-14 011898 長(zhǎng)城悅享回報(bào)債券C 0.8750 0.8750 0.8743 0.8743 0.0007 0.08%
2025-05-13 011898 長(zhǎng)城悅享回報(bào)債券C 0.8743 0.8743 0.8736 0.8736 0.0007 0.08%
2025-05-12 011898 長(zhǎng)城悅享回報(bào)債券C 0.8736 0.8736 0.8729 0.8729 0.0007 0.08%
2025-05-09 011898 長(zhǎng)城悅享回報(bào)債券C 0.8729 0.8729 0.8722 0.8722 0.0007 0.08%
2025-05-08 011898 長(zhǎng)城悅享回報(bào)債券C 0.8722 0.8722 0.8716 0.8716 0.0006 0.07%
2025-05-07 011898 長(zhǎng)城悅享回報(bào)債券C 0.8716 0.8716 0.8713 0.8713 0.0003 0.03%
2025-05-06 011898 長(zhǎng)城悅享回報(bào)債券C 0.8713 0.8713 0.8704 0.8704 0.0009 0.10%
2025-04-30 011898 長(zhǎng)城悅享回報(bào)債券C 0.8704 0.8704 0.8709 0.8709 -0.0005 -0.06%
2025-04-29 011898 長(zhǎng)城悅享回報(bào)債券C 0.8709 0.8709 0.8710 0.8710 -0.0001 -0.01%
2025-04-28 011898 長(zhǎng)城悅享回報(bào)債券C 0.8710 0.8710 0.8714 0.8714 -0.0004 -0.05%
2025-04-25 011898 長(zhǎng)城悅享回報(bào)債券C 0.8714 0.8714 0.8711 0.8711 0.0003 0.03%
2025-04-24 011898 長(zhǎng)城悅享回報(bào)債券C 0.8711 0.8711 0.8707 0.8707 0.0004 0.05%
2025-04-23 011898 長(zhǎng)城悅享回報(bào)債券C 0.8707 0.8707 0.8710 0.8710 -0.0003 -0.03%
2025-04-22 011898 長(zhǎng)城悅享回報(bào)債券C 0.8710 0.8710 0.8707 0.8707 0.0003 0.03%
2025-04-21 011898 長(zhǎng)城悅享回報(bào)債券C 0.8707 0.8707 0.8709 0.8709 -0.0002 -0.02%
2025-04-18 011898 長(zhǎng)城悅享回報(bào)債券C 0.8709 0.8709 0.8706 0.8706 0.0003 0.03%
2025-04-17 011898 長(zhǎng)城悅享回報(bào)債券C 0.8706 0.8706 0.8708 0.8708 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 011898 長(zhǎng)城悅享回報(bào)債券C 0.8708 0.8708 0.8709 0.8709 -0.0001 -0.01%
2025-04-15 011898 長(zhǎng)城悅享回報(bào)債券C 0.8709 0.8709 0.8708 0.8708 0.0001 0.01%
2025-04-14 011898 長(zhǎng)城悅享回報(bào)債券C 0.8708 0.8708 0.8703 0.8703 0.0005 0.06%
2025-04-11 011898 長(zhǎng)城悅享回報(bào)債券C 0.8703 0.8703 0.8712 0.8712 -0.0009 -0.10%
2025-04-10 011898 長(zhǎng)城悅享回報(bào)債券C 0.8712 0.8712 0.8708 0.8708 0.0004 0.05%
2025-04-09 011898 長(zhǎng)城悅享回報(bào)債券C 0.8708 0.8708 0.8705 0.8705 0.0003 0.03%
2025-04-08 011898 長(zhǎng)城悅享回報(bào)債券C 0.8705 0.8705 0.8683 0.8683 0.0022 0.25%
2025-04-07 011898 長(zhǎng)城悅享回報(bào)債券C 0.8683 0.8683 0.8736 0.8736 -0.0053 -0.61%
2025-04-03 011898 長(zhǎng)城悅享回報(bào)債券C 0.8736 0.8736 0.8728 0.8728 0.0008 0.09%
2025-04-02 011898 長(zhǎng)城悅享回報(bào)債券C 0.8728 0.8728 0.8721 0.8721 0.0007 0.08%
2025-04-01 011898 長(zhǎng)城悅享回報(bào)債券C 0.8721 0.8721 0.8717 0.8717 0.0004 0.05%
2025-03-31 011898 長(zhǎng)城悅享回報(bào)債券C 0.8717 0.8717 0.8722 0.8722 -0.0005 -0.06%
2025-03-28 011898 長(zhǎng)城悅享回報(bào)債券C 0.8722 0.8722 0.8721 0.8721 0.0001 0.01%
2025-03-27 011898 長(zhǎng)城悅享回報(bào)債券C 0.8721 0.8721 0.8724 0.8724 -0.0003 -0.03%
2025-03-26 011898 長(zhǎng)城悅享回報(bào)債券C 0.8724 0.8724 0.8716 0.8716 0.0008 0.09%
2025-03-25 011898 長(zhǎng)城悅享回報(bào)債券C 0.8716 0.8716 0.8701 0.8701 0.0015 0.17%
2025-03-24 011898 長(zhǎng)城悅享回報(bào)債券C 0.8701 0.8701 0.8691 0.8691 0.0010 0.12%
2025-03-21 011898 長(zhǎng)城悅享回報(bào)債券C 0.8691 0.8691 0.8699 0.8699 -0.0008 -0.09%
2025-03-20 011898 長(zhǎng)城悅享回報(bào)債券C 0.8699 0.8699 0.8701 0.8701 -0.0002 -0.02%
2025-03-19 011898 長(zhǎng)城悅享回報(bào)債券C 0.8701 0.8701 0.8704 0.8704 -0.0003 -0.03%
2025-03-18 011898 長(zhǎng)城悅享回報(bào)債券C 0.8704 0.8704 0.8700 0.8700 0.0004 0.05%
2025-03-17 011898 長(zhǎng)城悅享回報(bào)債券C 0.8700 0.8700 0.8701 0.8701 -0.0001 -0.01%
2025-03-14 011898 長(zhǎng)城悅享回報(bào)債券C 0.8701 0.8701 0.8692 0.8692 0.0009 0.10%
2025-03-13 011898 長(zhǎng)城悅享回報(bào)債券C 0.8692 0.8692 0.8682 0.8682 0.0010 0.12%
2025-03-12 011898 長(zhǎng)城悅享回報(bào)債券C 0.8682 0.8682 0.8682 0.8682 0.0000 0.00%
2025-03-11 011898 長(zhǎng)城悅享回報(bào)債券C 0.8682 0.8682 0.8690 0.8690 -0.0008 -0.09%
2025-03-10 011898 長(zhǎng)城悅享回報(bào)債券C 0.8690 0.8690 0.8689 0.8689 0.0001 0.01%
2025-03-07 011898 長(zhǎng)城悅享回報(bào)債券C 0.8689 0.8689 0.8696 0.8696 -0.0007 -0.08%
2025-03-06 011898 長(zhǎng)城悅享回報(bào)債券C 0.8696 0.8696 0.8704 0.8704 -0.0008 -0.09%
2025-03-05 011898 長(zhǎng)城悅享回報(bào)債券C 0.8704 0.8704 0.8697 0.8697 0.0007 0.08%
2025-03-04 011898 長(zhǎng)城悅享回報(bào)債券C 0.8697 0.8697 0.8692 0.8692 0.0005 0.06%
2025-03-03 011898 長(zhǎng)城悅享回報(bào)債券C 0.8692 0.8692 0.8691 0.8691 0.0001 0.01%
2025-02-28 011898 長(zhǎng)城悅享回報(bào)債券C 0.8691 0.8691 0.8700 0.8700 -0.0009 -0.10%
2025-02-27 011898 長(zhǎng)城悅享回報(bào)債券C 0.8700 0.8700 0.8700 0.8700 0.0000 0.00%
2025-02-26 011898 長(zhǎng)城悅享回報(bào)債券C 0.8700 0.8700 0.8679 0.8679 0.0021 0.24%
2025-02-25 011898 長(zhǎng)城悅享回報(bào)債券C 0.8679 0.8679 0.8689 0.8689 -0.0010 -0.12%
2025-02-24 011898 長(zhǎng)城悅享回報(bào)債券C 0.8689 0.8689 0.8697 0.8697 -0.0008 -0.09%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券A 1.2576 0.36%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券C 1.2361 0.36%
華泰保興尊利債券A 1.2748 0.30%
華泰保興尊利債券C 1.2505 0.30%
中海可轉(zhuǎn)債A 0.8750 0.23%
中?？赊D(zhuǎn)債C 0.8560 0.23%
博時(shí)信用A 3.2145 0.16%
博時(shí)信用C 3.0771 0.16%
鵬華豐和C 1.2413 0.14%
鵬華豐和債券(LOF)E 0.9936 0.14%