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長城悅享回報債券C基金凈值查詢(011898)

今天最新凈值 0.8750 0.0006 0.0700% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.8768 0.0001 0.0081%
  • 累計凈值：0.8750
  • 成立日期：2021-06-22
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.0514億
  • 最近資產(chǎn)：4.37億
  • 基金公司：長城基金
  • 基金經(jīng)理：張勇 張勇 魏建
近一月長城悅享回報債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,長城悅享回報債券C(011898)基金累計收益率0.40%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 011898 長城悅享回報債券C 0.8767 0.8767 0.8750 0.8750 0.0017 0.19%
2025-05-20 011898 長城悅享回報債券C 0.8750 0.8750 0.8744 0.8744 0.0006 0.07%
2025-05-19 011898 長城悅享回報債券C 0.8744 0.8744 0.8745 0.8745 -0.0001 -0.01%
2025-05-16 011898 長城悅享回報債券C 0.8745 0.8745 0.8748 0.8748 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 011898 長城悅享回報債券C 0.8748 0.8748 0.8750 0.8750 -0.0002 -0.02%
2025-05-14 011898 長城悅享回報債券C 0.8750 0.8750 0.8743 0.8743 0.0007 0.08%
2025-05-13 011898 長城悅享回報債券C 0.8743 0.8743 0.8736 0.8736 0.0007 0.08%
2025-05-12 011898 長城悅享回報債券C 0.8736 0.8736 0.8729 0.8729 0.0007 0.08%
2025-05-09 011898 長城悅享回報債券C 0.8729 0.8729 0.8722 0.8722 0.0007 0.08%
2025-05-08 011898 長城悅享回報債券C 0.8722 0.8722 0.8716 0.8716 0.0006 0.07%
2025-05-07 011898 長城悅享回報債券C 0.8716 0.8716 0.8713 0.8713 0.0003 0.03%
2025-05-06 011898 長城悅享回報債券C 0.8713 0.8713 0.8704 0.8704 0.0009 0.10%
2025-04-30 011898 長城悅享回報債券C 0.8704 0.8704 0.8709 0.8709 -0.0005 -0.06%
2025-04-29 011898 長城悅享回報債券C 0.8709 0.8709 0.8710 0.8710 -0.0001 -0.01%
2025-04-28 011898 長城悅享回報債券C 0.8710 0.8710 0.8714 0.8714 -0.0004 -0.05%
2025-04-25 011898 長城悅享回報債券C 0.8714 0.8714 0.8711 0.8711 0.0003 0.03%
2025-04-24 011898 長城悅享回報債券C 0.8711 0.8711 0.8707 0.8707 0.0004 0.05%
2025-04-23 011898 長城悅享回報債券C 0.8707 0.8707 0.8710 0.8710 -0.0003 -0.03%
2025-04-22 011898 長城悅享回報債券C 0.8710 0.8710 0.8707 0.8707 0.0003 0.03%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
格林聚利增強一個月持有期債券A 1.0284 0.75%
格林聚利增強一個月持有期債券C 1.0222 0.75%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券A 1.2576 0.36%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券C 1.2361 0.36%
華泰保興尊利債券A 1.2748 0.30%
華泰保興尊利債券C 1.2505 0.30%
天治可轉(zhuǎn)債A 1.5319 0.26%
天治可轉(zhuǎn)債C 1.4631 0.25%
中?？赊D(zhuǎn)債A 0.8750 0.23%
中海可轉(zhuǎn)債C 0.8560 0.23%