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長城悅享回報債券C基金凈值查詢(011898)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 0.8750 0.0006 0.0700% 2025-05-21

盤中實時估值(僅供參考) 0.8768 0.0001 0.0081%

累計凈值：0.8750
成立日期：2021-06-22
基金類型：債券型-混合二級
成立份額：
最近份額：5.0514億
最近資產(chǎn)：4.37億
基金公司：長城基金
基金經(jīng)理：張勇張勇魏建

近一周長城悅享回報債券C基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,長城悅享回報債券C(011898)基金累計收益率0.09%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-21	011898	長城悅享回報債券C	0.8767	0.8767	0.8750	0.8750	0.0017	0.19%
2025-05-20	011898	長城悅享回報債券C	0.8750	0.8750	0.8744	0.8744	0.0006	0.07%
2025-05-19	011898	長城悅享回報債券C	0.8744	0.8744	0.8745	0.8745	-0.0001	-0.01%
2025-05-16	011898	長城悅享回報債券C	0.8745	0.8745	0.8748	0.8748	-0.0003	-0.03%
2025-05-15	011898	長城悅享回報債券C	0.8748	0.8748	0.8750	0.8750	-0.0002	-0.02%

標(biāo)簽云

長城基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
長城久嘉創(chuàng)新成長混合A	1.7094	0.71%
長城久嘉創(chuàng)新成長混合C	1.4345	0.71%
長城價值領(lǐng)航混合A	0.7302	0.44%
長城價值領(lǐng)航混合C	0.7180	0.43%
長城景氣成長混合A	1.0874	0.37%
長城景氣成長混合C	1.0763	0.36%
長城產(chǎn)業(yè)成長混合C	0.9127	0.29%
長城產(chǎn)業(yè)成長混合A	0.9293	0.28%
長城研究精選混合A	1.1604	0.19%
長城久泰A	1.7457	0.10%

債券型-混合二級基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
格林聚利增強一個月持有期債券A	1.0284	0.75%
格林聚利增強一個月持有期債券C	1.0222	0.75%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券A	1.2576	0.36%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券C	1.2361	0.36%
華泰保興尊利債券A	1.2748	0.30%
華泰保興尊利債券C	1.2505	0.30%
天治可轉(zhuǎn)債A	1.5319	0.26%
天治可轉(zhuǎn)債C	1.4631	0.25%
中?？赊D(zhuǎn)債A	0.8750	0.23%
中海可轉(zhuǎn)債C	0.8560	0.23%

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