國泰中債1-5年政金債C基金凈值查詢(011881)
今天最新凈值
1.0901
0.0002 0.0200%
2025-05-23
- 累計凈值：1.1217
- 成立日期：
- 基金類型：指數(shù)型-固收
- 成立份額：
- 最近份額：17.0617億
- 最近資產(chǎn)：18.14億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：索峰
近一季,國泰中債1-5年政金債C(011881)基金累計收益率0.51%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
011881 |
國泰中債1-5年政金債C |
1.0901 |
1.1217 |
1.0901 |
1.1217 |
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| 2025-05-22 |
011881 |
國泰中債1-5年政金債C |
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| 2025-05-21 |
011881 |
國泰中債1-5年政金債C |
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| 2025-05-20 |
011881 |
國泰中債1-5年政金債C |
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|
|
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國泰中債1-5年政金債C |
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011881 |
國泰中債1-5年政金債C |
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011881 |
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011881 |
國泰中債1-5年政金債C |
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| 2025-03-27 |
011881 |
國泰中債1-5年政金債C |
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| 2025-03-26 |
011881 |
國泰中債1-5年政金債C |
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| 2025-03-25 |
011881 |
國泰中債1-5年政金債C |
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1.0828 |
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| 2025-03-24 |
011881 |
國泰中債1-5年政金債C |
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| 2025-03-21 |
011881 |
國泰中債1-5年政金債C |
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-0.04% |
| 2025-03-20 |
011881 |
國泰中債1-5年政金債C |
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| 2025-03-19 |
011881 |
國泰中債1-5年政金債C |
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| 2025-03-18 |
011881 |
國泰中債1-5年政金債C |
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| 2025-03-17 |
011881 |
國泰中債1-5年政金債C |
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011881 |
國泰中債1-5年政金債C |
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| 2025-03-13 |
011881 |
國泰中債1-5年政金債C |
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| 2025-03-12 |
011881 |
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| 2025-03-11 |
011881 |
國泰中債1-5年政金債C |
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| 2025-03-10 |
011881 |
國泰中債1-5年政金債C |
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| 2025-03-07 |
011881 |
國泰中債1-5年政金債C |
1.0816 |
1.1132 |
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| 2025-03-06 |
011881 |
國泰中債1-5年政金債C |
1.0824 |
1.1140 |
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| 2025-03-05 |
011881 |
國泰中債1-5年政金債C |
1.0836 |
1.1152 |
1.0834 |
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| 2025-03-04 |
011881 |
國泰中債1-5年政金債C |
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1.1150 |
1.0835 |
1.1151 |
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| 2025-03-03 |
011881 |
國泰中債1-5年政金債C |
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1.1151 |
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| 2025-02-28 |
011881 |
國泰中債1-5年政金債C |
1.0818 |
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| 2025-02-27 |
011881 |
國泰中債1-5年政金債C |
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1.1124 |
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1.1135 |
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| 2025-02-26 |
011881 |
國泰中債1-5年政金債C |
1.0819 |
1.1135 |
1.0812 |
1.1128 |
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0.06% |
| 2025-02-25 |
011881 |
國泰中債1-5年政金債C |
1.0812 |
1.1128 |
1.0810 |
1.1126 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-24 |
011881 |
國泰中債1-5年政金債C |
1.0810 |
1.1126 |
1.0821 |
1.1137 |
-0.0011 |
-0.10% |
