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國泰中債1-5年政金債C - 基金主頁(代碼:011881)

今天最新凈值 1.0901 0.0002 0.0200%
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1217
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：17.0617億
  • 最近資產(chǎn)：18.14億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：索峰
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.24% -0.06% 0.18% 0.51% 3.67% 7.93% 11.07% 12.35%
同類排名 209/560 290/588 171/585 74/572 149/456 99/330 84/261 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2024-06-13 2024-06-13 2024-06-14 分紅 每份派現(xiàn)金0.0100元
2022-02-23 2022-02-23 2022-02-24 分紅 每份派現(xiàn)金0.0046元
國泰中債1-5年政金債C(011881)基金檔案
基金代碼 011881 基金簡稱 國泰中債1-5年政金債C 基金全稱
發(fā)行日期 成立日期 基金類型 指數(shù)型-固收
基金經(jīng)理 索峰 基金托管人 基金公司
最近資產(chǎn) 18.14億 最近份額 17.0617億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率