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國泰中債1-5年政金債C基金凈值查詢(011881)

今天最新凈值 1.0901 0.0002 0.0200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1217
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：17.0617億
  • 最近資產(chǎn)：18.14億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：索峰
近一周國泰中債1-5年政金債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,國泰中債1-5年政金債C(011881)基金累計收益率-0.06%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 011881 國泰中債1-5年政金債C 1.0901 1.1217 1.0899 1.1215 0.0002 0.02%
2025-05-21 011881 國泰中債1-5年政金債C 1.0899 1.1215 1.0899 1.1215 0.0000 0.00%
2025-05-20 011881 國泰中債1-5年政金債C 1.0899 1.1215 1.0899 1.1215 0.0000 0.00%
2025-05-19 011881 國泰中債1-5年政金債C 1.0899 1.1215 1.0897 1.1213 0.0002 0.02%