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中郵悅享6個月持有期混合C基金凈值查詢(011873)

今天最新凈值 1.0728 -0.0047 -0.4400% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.0710 -0.0018 -0.1686%
  • 累計凈值：1.0728
  • 成立日期：2021-09-14
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.9791億
  • 最近資產(chǎn)：0.02億元
  • 基金公司：中郵基金
  • 基金經(jīng)理：王濱 王喆 衣瑛杰 張悅
近一月中郵悅享6個月持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中郵悅享6個月持有期混合C(011873)基金累計收益率-0.24%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 011873 中郵悅享6個月持有期混合C 1.0698 1.0698 1.0728 1.0728 -0.0030 -0.28%
2025-05-22 011873 中郵悅享6個月持有期混合C 1.0728 1.0728 1.0775 1.0775 -0.0047 -0.44%
2025-05-21 011873 中郵悅享6個月持有期混合C 1.0775 1.0775 1.0777 1.0777 -0.0002 -0.02%
2025-05-20 011873 中郵悅享6個月持有期混合C 1.0777 1.0777 1.0758 1.0758 0.0019 0.18%
2025-05-19 011873 中郵悅享6個月持有期混合C 1.0758 1.0758 1.0727 1.0727 0.0031 0.29%
2025-05-16 011873 中郵悅享6個月持有期混合C 1.0727 1.0727 1.0745 1.0745 -0.0018 -0.17%
2025-05-15 011873 中郵悅享6個月持有期混合C 1.0745 1.0745 1.0795 1.0795 -0.0050 -0.46%
2025-05-14 011873 中郵悅享6個月持有期混合C 1.0795 1.0795 1.0776 1.0776 0.0019 0.18%
2025-05-13 011873 中郵悅享6個月持有期混合C 1.0776 1.0776 1.0806 1.0806 -0.0030 -0.28%
2025-05-12 011873 中郵悅享6個月持有期混合C 1.0806 1.0806 1.0750 1.0750 0.0056 0.52%
2025-05-09 011873 中郵悅享6個月持有期混合C 1.0750 1.0750 1.0771 1.0771 -0.0021 -0.19%
2025-05-08 011873 中郵悅享6個月持有期混合C 1.0771 1.0771 1.0753 1.0753 0.0018 0.17%
2025-05-07 011873 中郵悅享6個月持有期混合C 1.0753 1.0753 1.0768 1.0768 -0.0015 -0.14%
2025-05-06 011873 中郵悅享6個月持有期混合C 1.0768 1.0768 1.0711 1.0711 0.0057 0.53%
2025-04-30 011873 中郵悅享6個月持有期混合C 1.0711 1.0711 1.0699 1.0699 0.0012 0.11%
2025-04-29 011873 中郵悅享6個月持有期混合C 1.0699 1.0699 1.0704 1.0704 -0.0005 -0.05%
2025-04-28 011873 中郵悅享6個月持有期混合C 1.0704 1.0704 1.0722 1.0722 -0.0018 -0.17%
2025-04-25 011873 中郵悅享6個月持有期混合C 1.0722 1.0722 1.0700 1.0700 0.0022 0.21%
2025-04-24 011873 中郵悅享6個月持有期混合C 1.0700 1.0700 1.0724 1.0724 -0.0024 -0.22%