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中郵悅享6個月持有期混合C基金凈值查詢(011873)

今天最新凈值 1.0775 -0.0002 -0.0200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0710 -0.0018 -0.1686%
  • 累計凈值：1.0775
  • 成立日期：2021-09-14
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.9791億
  • 最近資產(chǎn)：2.14億
  • 基金公司：中郵基金
  • 基金經(jīng)理：王濱 王喆 衣瑛杰 張悅
今年以來中郵悅享6個月持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,中郵悅享6個月持有期混合C(011873)基金累計收益率-1.86%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 011873 中郵悅享6個月持有期混合C 1.0728 1.0728 1.0775 1.0775 -0.0047 -0.44%
2025-05-21 011873 中郵悅享6個月持有期混合C 1.0775 1.0775 1.0777 1.0777 -0.0002 -0.02%
2025-05-20 011873 中郵悅享6個月持有期混合C 1.0777 1.0777 1.0758 1.0758 0.0019 0.18%
2025-05-19 011873 中郵悅享6個月持有期混合C 1.0758 1.0758 1.0727 1.0727 0.0031 0.29%
2025-05-16 011873 中郵悅享6個月持有期混合C 1.0727 1.0727 1.0745 1.0745 -0.0018 -0.17%
2025-05-15 011873 中郵悅享6個月持有期混合C 1.0745 1.0745 1.0795 1.0795 -0.0050 -0.46%
2025-05-14 011873 中郵悅享6個月持有期混合C 1.0795 1.0795 1.0776 1.0776 0.0019 0.18%
2025-05-13 011873 中郵悅享6個月持有期混合C 1.0776 1.0776 1.0806 1.0806 -0.0030 -0.28%
2025-05-12 011873 中郵悅享6個月持有期混合C 1.0806 1.0806 1.0750 1.0750 0.0056 0.52%
2025-05-09 011873 中郵悅享6個月持有期混合C 1.0750 1.0750 1.0771 1.0771 -0.0021 -0.19%
2025-05-08 011873 中郵悅享6個月持有期混合C 1.0771 1.0771 1.0753 1.0753 0.0018 0.17%
2025-05-07 011873 中郵悅享6個月持有期混合C 1.0753 1.0753 1.0768 1.0768 -0.0015 -0.14%
2025-05-06 011873 中郵悅享6個月持有期混合C 1.0768 1.0768 1.0711 1.0711 0.0057 0.53%
2025-04-30 011873 中郵悅享6個月持有期混合C 1.0711 1.0711 1.0699 1.0699 0.0012 0.11%
2025-04-29 011873 中郵悅享6個月持有期混合C 1.0699 1.0699 1.0704 1.0704 -0.0005 -0.05%
2025-04-28 011873 中郵悅享6個月持有期混合C 1.0704 1.0704 1.0722 1.0722 -0.0018 -0.17%
2025-04-25 011873 中郵悅享6個月持有期混合C 1.0722 1.0722 1.0700 1.0700 0.0022 0.21%
2025-04-24 011873 中郵悅享6個月持有期混合C 1.0700 1.0700 1.0724 1.0724 -0.0024 -0.22%
2025-04-23 011873 中郵悅享6個月持有期混合C 1.0724 1.0724 1.0695 1.0695 0.0029 0.27%
2025-04-22 011873 中郵悅享6個月持有期混合C 1.0695 1.0695 1.0692 1.0692 0.0003 0.03%
2025-04-21 011873 中郵悅享6個月持有期混合C 1.0692 1.0692 1.0658 1.0658 0.0034 0.32%
2025-04-18 011873 中郵悅享6個月持有期混合C 1.0658 1.0658 1.0648 1.0648 0.0010 0.09%
2025-04-17 011873 中郵悅享6個月持有期混合C 1.0648 1.0648 1.0643 1.0643 0.0005 0.05%
2025-04-16 011873 中郵悅享6個月持有期混合C 1.0643 1.0643 1.0667 1.0667 -0.0024 -0.22%
2025-04-15 011873 中郵悅享6個月持有期混合C 1.0667 1.0667 1.0691 1.0691 -0.0024 -0.22%
2025-04-14 011873 中郵悅享6個月持有期混合C 1.0691 1.0691 1.0653 1.0653 0.0038 0.36%
2025-04-11 011873 中郵悅享6個月持有期混合C 1.0653 1.0653 1.0638 1.0638 0.0015 0.14%
2025-04-10 011873 中郵悅享6個月持有期混合C 1.0638 1.0638 1.0585 1.0585 0.0053 0.50%
2025-04-09 011873 中郵悅享6個月持有期混合C 1.0585 1.0585 1.0523 1.0523 0.0062 0.59%
2025-04-08 011873 中郵悅享6個月持有期混合C 1.0523 1.0523 1.0496 1.0496 0.0027 0.26%
2025-04-07 011873 中郵悅享6個月持有期混合C 1.0496 1.0496 1.0881 1.0881 -0.0385 -3.54%
2025-04-03 011873 中郵悅享6個月持有期混合C 1.0881 1.0881 1.0932 1.0932 -0.0051 -0.47%
2025-04-02 011873 中郵悅享6個月持有期混合C 1.0932 1.0932 1.0917 1.0917 0.0015 0.14%
2025-04-01 011873 中郵悅享6個月持有期混合C 1.0917 1.0917 1.0889 1.0889 0.0028 0.26%
2025-03-31 011873 中郵悅享6個月持有期混合C 1.0889 1.0889 1.0916 1.0916 -0.0027 -0.25%
2025-03-28 011873 中郵悅享6個月持有期混合C 1.0916 1.0916 1.0936 1.0936 -0.0020 -0.18%
2025-03-27 011873 中郵悅享6個月持有期混合C 1.0936 1.0936 1.0932 1.0932 0.0004 0.04%
2025-03-26 011873 中郵悅享6個月持有期混合C 1.0932 1.0932 1.0918 1.0918 0.0014 0.13%
2025-03-25 011873 中郵悅享6個月持有期混合C 1.0918 1.0918 1.0915 1.0915 0.0003 0.03%
2025-03-24 011873 中郵悅享6個月持有期混合C 1.0915 1.0915 1.0907 1.0907 0.0008 0.07%
2025-03-21 011873 中郵悅享6個月持有期混合C 1.0907 1.0907 1.1004 1.1004 -0.0097 -0.88%
2025-03-20 011873 中郵悅享6個月持有期混合C 1.1004 1.1004 1.1057 1.1057 -0.0053 -0.48%
2025-03-19 011873 中郵悅享6個月持有期混合C 1.1057 1.1057 1.1058 1.1058 -0.0001 -0.01%
2025-03-18 011873 中郵悅享6個月持有期混合C 1.1058 1.1058 1.1041 1.1041 0.0017 0.15%
2025-03-17 011873 中郵悅享6個月持有期混合C 1.1041 1.1041 1.1063 1.1063 -0.0022 -0.20%
2025-03-14 011873 中郵悅享6個月持有期混合C 1.1063 1.1063 1.1020 1.1020 0.0043 0.39%
2025-03-13 011873 中郵悅享6個月持有期混合C 1.1020 1.1020 1.1049 1.1049 -0.0029 -0.26%
2025-03-12 011873 中郵悅享6個月持有期混合C 1.1049 1.1049 1.1089 1.1089 -0.0040 -0.36%
2025-03-11 011873 中郵悅享6個月持有期混合C 1.1089 1.1089 1.1080 1.1080 0.0009 0.08%
2025-03-10 011873 中郵悅享6個月持有期混合C 1.1080 1.1080 1.1111 1.1111 -0.0031 -0.28%
2025-03-07 011873 中郵悅享6個月持有期混合C 1.1111 1.1111 1.1159 1.1159 -0.0048 -0.43%
2025-03-06 011873 中郵悅享6個月持有期混合C 1.1159 1.1159 1.1090 1.1090 0.0069 0.62%
2025-03-05 011873 中郵悅享6個月持有期混合C 1.1090 1.1090 1.1038 1.1038 0.0052 0.47%
2025-03-04 011873 中郵悅享6個月持有期混合C 1.1038 1.1038 1.1010 1.1010 0.0028 0.25%
2025-03-03 011873 中郵悅享6個月持有期混合C 1.1010 1.1010 1.1024 1.1024 -0.0014 -0.13%
2025-02-28 011873 中郵悅享6個月持有期混合C 1.1024 1.1024 1.1150 1.1150 -0.0126 -1.13%
2025-02-27 011873 中郵悅享6個月持有期混合C 1.1150 1.1150 1.1174 1.1174 -0.0024 -0.21%
2025-02-26 011873 中郵悅享6個月持有期混合C 1.1174 1.1174 1.1114 1.1114 0.0060 0.54%
2025-02-25 011873 中郵悅享6個月持有期混合C 1.1114 1.1114 1.1153 1.1153 -0.0039 -0.35%
2025-02-24 011873 中郵悅享6個月持有期混合C 1.1153 1.1153 1.1169 1.1169 -0.0016 -0.14%
2025-02-21 011873 中郵悅享6個月持有期混合C 1.1169 1.1169 1.1097 1.1097 0.0072 0.65%
2025-02-20 011873 中郵悅享6個月持有期混合C 1.1097 1.1097 1.1121 1.1121 -0.0024 -0.22%
2025-02-19 011873 中郵悅享6個月持有期混合C 1.1121 1.1121 1.1057 1.1057 0.0064 0.58%
2025-02-18 011873 中郵悅享6個月持有期混合C 1.1057 1.1057 1.1096 1.1096 -0.0039 -0.35%
2025-02-17 011873 中郵悅享6個月持有期混合C 1.1096 1.1096 1.1070 1.1070 0.0026 0.23%
2025-02-14 011873 中郵悅享6個月持有期混合C 1.1070 1.1070 1.1001 1.1001 0.0069 0.63%
2025-02-13 011873 中郵悅享6個月持有期混合C 1.1001 1.1001 1.1027 1.1027 -0.0026 -0.24%
2025-02-12 011873 中郵悅享6個月持有期混合C 1.1027 1.1027 1.0964 1.0964 0.0063 0.57%
2025-02-11 011873 中郵悅享6個月持有期混合C 1.0964 1.0964 1.0989 1.0989 -0.0025 -0.23%
2025-02-10 011873 中郵悅享6個月持有期混合C 1.0989 1.0989 1.0975 1.0975 0.0014 0.13%
2025-02-07 011873 中郵悅享6個月持有期混合C 1.0975 1.0975 1.0957 1.0957 0.0018 0.16%
2025-02-06 011873 中郵悅享6個月持有期混合C 1.0957 1.0957 1.0883 1.0883 0.0074 0.68%
2025-02-05 011873 中郵悅享6個月持有期混合C 1.0883 1.0883 1.0864 1.0864 0.0019 0.17%
2025-01-27 011873 中郵悅享6個月持有期混合C 1.0864 1.0864 1.0856 1.0856 0.0008 0.07%
2025-01-22 011873 中郵悅享6個月持有期混合C 1.0852 1.0852 1.0868 1.0868 -0.0016 -0.15%
2025-01-14 011873 中郵悅享6個月持有期混合C 1.0836 1.0836 1.0720 1.0720 0.0116 1.08%
2025-01-13 011873 中郵悅享6個月持有期混合C 1.0720 1.0720 1.0746 1.0746 -0.0026 -0.24%
2025-01-10 011873 中郵悅享6個月持有期混合C 1.0746 1.0746 1.0772 1.0772 -0.0026 -0.24%
2025-01-09 011873 中郵悅享6個月持有期混合C 1.0772 1.0772 1.0793 1.0793 -0.0021 -0.19%
2025-01-08 011873 中郵悅享6個月持有期混合C 1.0793 1.0793 1.0803 1.0803 -0.0010 -0.09%
2025-01-07 011873 中郵悅享6個月持有期混合C 1.0803 1.0803 1.0797 1.0797 0.0006 0.06%
2025-01-06 011873 中郵悅享6個月持有期混合C 1.0797 1.0797 1.0822 1.0822 -0.0025 -0.23%
2025-01-03 011873 中郵悅享6個月持有期混合C 1.0822 1.0822 1.0857 1.0857 -0.0035 -0.32%
2025-01-02 011873 中郵悅享6個月持有期混合C 1.0857 1.0857 1.0949 1.0949 -0.0092 -0.84%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
招商安澤穩(wěn)利9個月持有期混合A 1.1292 0.10%
招商安澤穩(wěn)利9個月持有期混合C 1.1223 0.10%
泰康浩澤混合A 1.0569 0.01%
易方達裕惠定開混合發(fā)起式A 1.7753 0.00%
東方紅睿逸 2.1160 0.00%
易方達安盈回報混合A 2.1730 0.00%
招商睿逸混合 1.7340 0.00%
南方安福混合A 1.1218 0.00%
東方紅核心優(yōu)選定開A 1.3431 0.00%
東方紅品質(zhì)優(yōu)選定開混合 1.0653 0.00%