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中郵悅享6個(gè)月持有期混合C基金凈值查詢(xún)(011873)

今天最新凈值 1.0775 -0.0002 -0.0200% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0710 -0.0018 -0.1686%
  • 累計(jì)凈值：1.0775
  • 成立日期：2021-09-14
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.9791億
  • 最近資產(chǎn)：2.14億
  • 基金公司：中郵基金
  • 基金經(jīng)理：王濱 王喆 衣瑛杰 張悅
近一季中郵悅享6個(gè)月持有期混合C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一季,中郵悅享6個(gè)月持有期混合C(011873)基金累計(jì)收益率-2.94%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 011873 中郵悅享6個(gè)月持有期混合C 1.0728 1.0728 1.0775 1.0775 -0.0047 -0.44%
2025-05-21 011873 中郵悅享6個(gè)月持有期混合C 1.0775 1.0775 1.0777 1.0777 -0.0002 -0.02%
2025-05-20 011873 中郵悅享6個(gè)月持有期混合C 1.0777 1.0777 1.0758 1.0758 0.0019 0.18%
2025-05-19 011873 中郵悅享6個(gè)月持有期混合C 1.0758 1.0758 1.0727 1.0727 0.0031 0.29%
2025-05-16 011873 中郵悅享6個(gè)月持有期混合C 1.0727 1.0727 1.0745 1.0745 -0.0018 -0.17%
2025-05-15 011873 中郵悅享6個(gè)月持有期混合C 1.0745 1.0745 1.0795 1.0795 -0.0050 -0.46%
2025-05-14 011873 中郵悅享6個(gè)月持有期混合C 1.0795 1.0795 1.0776 1.0776 0.0019 0.18%
2025-05-13 011873 中郵悅享6個(gè)月持有期混合C 1.0776 1.0776 1.0806 1.0806 -0.0030 -0.28%
2025-05-12 011873 中郵悅享6個(gè)月持有期混合C 1.0806 1.0806 1.0750 1.0750 0.0056 0.52%
2025-05-09 011873 中郵悅享6個(gè)月持有期混合C 1.0750 1.0750 1.0771 1.0771 -0.0021 -0.19%
2025-05-08 011873 中郵悅享6個(gè)月持有期混合C 1.0771 1.0771 1.0753 1.0753 0.0018 0.17%
2025-05-07 011873 中郵悅享6個(gè)月持有期混合C 1.0753 1.0753 1.0768 1.0768 -0.0015 -0.14%
2025-05-06 011873 中郵悅享6個(gè)月持有期混合C 1.0768 1.0768 1.0711 1.0711 0.0057 0.53%
2025-04-30 011873 中郵悅享6個(gè)月持有期混合C 1.0711 1.0711 1.0699 1.0699 0.0012 0.11%
2025-04-29 011873 中郵悅享6個(gè)月持有期混合C 1.0699 1.0699 1.0704 1.0704 -0.0005 -0.05%
2025-04-28 011873 中郵悅享6個(gè)月持有期混合C 1.0704 1.0704 1.0722 1.0722 -0.0018 -0.17%
2025-04-25 011873 中郵悅享6個(gè)月持有期混合C 1.0722 1.0722 1.0700 1.0700 0.0022 0.21%
2025-04-24 011873 中郵悅享6個(gè)月持有期混合C 1.0700 1.0700 1.0724 1.0724 -0.0024 -0.22%
2025-04-23 011873 中郵悅享6個(gè)月持有期混合C 1.0724 1.0724 1.0695 1.0695 0.0029 0.27%
2025-04-22 011873 中郵悅享6個(gè)月持有期混合C 1.0695 1.0695 1.0692 1.0692 0.0003 0.03%
2025-04-21 011873 中郵悅享6個(gè)月持有期混合C 1.0692 1.0692 1.0658 1.0658 0.0034 0.32%
2025-04-18 011873 中郵悅享6個(gè)月持有期混合C 1.0658 1.0658 1.0648 1.0648 0.0010 0.09%
2025-04-17 011873 中郵悅享6個(gè)月持有期混合C 1.0648 1.0648 1.0643 1.0643 0.0005 0.05%
2025-04-16 011873 中郵悅享6個(gè)月持有期混合C 1.0643 1.0643 1.0667 1.0667 -0.0024 -0.22%
2025-04-15 011873 中郵悅享6個(gè)月持有期混合C 1.0667 1.0667 1.0691 1.0691 -0.0024 -0.22%
2025-04-14 011873 中郵悅享6個(gè)月持有期混合C 1.0691 1.0691 1.0653 1.0653 0.0038 0.36%
2025-04-11 011873 中郵悅享6個(gè)月持有期混合C 1.0653 1.0653 1.0638 1.0638 0.0015 0.14%
2025-04-10 011873 中郵悅享6個(gè)月持有期混合C 1.0638 1.0638 1.0585 1.0585 0.0053 0.50%
2025-04-09 011873 中郵悅享6個(gè)月持有期混合C 1.0585 1.0585 1.0523 1.0523 0.0062 0.59%
2025-04-08 011873 中郵悅享6個(gè)月持有期混合C 1.0523 1.0523 1.0496 1.0496 0.0027 0.26%
2025-04-07 011873 中郵悅享6個(gè)月持有期混合C 1.0496 1.0496 1.0881 1.0881 -0.0385 -3.54%
2025-04-03 011873 中郵悅享6個(gè)月持有期混合C 1.0881 1.0881 1.0932 1.0932 -0.0051 -0.47%
2025-04-02 011873 中郵悅享6個(gè)月持有期混合C 1.0932 1.0932 1.0917 1.0917 0.0015 0.14%
2025-04-01 011873 中郵悅享6個(gè)月持有期混合C 1.0917 1.0917 1.0889 1.0889 0.0028 0.26%
2025-03-31 011873 中郵悅享6個(gè)月持有期混合C 1.0889 1.0889 1.0916 1.0916 -0.0027 -0.25%
2025-03-28 011873 中郵悅享6個(gè)月持有期混合C 1.0916 1.0916 1.0936 1.0936 -0.0020 -0.18%
2025-03-27 011873 中郵悅享6個(gè)月持有期混合C 1.0936 1.0936 1.0932 1.0932 0.0004 0.04%
2025-03-26 011873 中郵悅享6個(gè)月持有期混合C 1.0932 1.0932 1.0918 1.0918 0.0014 0.13%
2025-03-25 011873 中郵悅享6個(gè)月持有期混合C 1.0918 1.0918 1.0915 1.0915 0.0003 0.03%
2025-03-24 011873 中郵悅享6個(gè)月持有期混合C 1.0915 1.0915 1.0907 1.0907 0.0008 0.07%
2025-03-21 011873 中郵悅享6個(gè)月持有期混合C 1.0907 1.0907 1.1004 1.1004 -0.0097 -0.88%
2025-03-20 011873 中郵悅享6個(gè)月持有期混合C 1.1004 1.1004 1.1057 1.1057 -0.0053 -0.48%
2025-03-19 011873 中郵悅享6個(gè)月持有期混合C 1.1057 1.1057 1.1058 1.1058 -0.0001 -0.01%
2025-03-18 011873 中郵悅享6個(gè)月持有期混合C 1.1058 1.1058 1.1041 1.1041 0.0017 0.15%
2025-03-17 011873 中郵悅享6個(gè)月持有期混合C 1.1041 1.1041 1.1063 1.1063 -0.0022 -0.20%
2025-03-14 011873 中郵悅享6個(gè)月持有期混合C 1.1063 1.1063 1.1020 1.1020 0.0043 0.39%
2025-03-13 011873 中郵悅享6個(gè)月持有期混合C 1.1020 1.1020 1.1049 1.1049 -0.0029 -0.26%
2025-03-12 011873 中郵悅享6個(gè)月持有期混合C 1.1049 1.1049 1.1089 1.1089 -0.0040 -0.36%
2025-03-11 011873 中郵悅享6個(gè)月持有期混合C 1.1089 1.1089 1.1080 1.1080 0.0009 0.08%
2025-03-10 011873 中郵悅享6個(gè)月持有期混合C 1.1080 1.1080 1.1111 1.1111 -0.0031 -0.28%
2025-03-07 011873 中郵悅享6個(gè)月持有期混合C 1.1111 1.1111 1.1159 1.1159 -0.0048 -0.43%
2025-03-06 011873 中郵悅享6個(gè)月持有期混合C 1.1159 1.1159 1.1090 1.1090 0.0069 0.62%
2025-03-05 011873 中郵悅享6個(gè)月持有期混合C 1.1090 1.1090 1.1038 1.1038 0.0052 0.47%
2025-03-04 011873 中郵悅享6個(gè)月持有期混合C 1.1038 1.1038 1.1010 1.1010 0.0028 0.25%
2025-03-03 011873 中郵悅享6個(gè)月持有期混合C 1.1010 1.1010 1.1024 1.1024 -0.0014 -0.13%
2025-02-28 011873 中郵悅享6個(gè)月持有期混合C 1.1024 1.1024 1.1150 1.1150 -0.0126 -1.13%
2025-02-27 011873 中郵悅享6個(gè)月持有期混合C 1.1150 1.1150 1.1174 1.1174 -0.0024 -0.21%
2025-02-26 011873 中郵悅享6個(gè)月持有期混合C 1.1174 1.1174 1.1114 1.1114 0.0060 0.54%
2025-02-25 011873 中郵悅享6個(gè)月持有期混合C 1.1114 1.1114 1.1153 1.1153 -0.0039 -0.35%
2025-02-24 011873 中郵悅享6個(gè)月持有期混合C 1.1153 1.1153 1.1169 1.1169 -0.0016 -0.14%