南方藍(lán)籌成長(zhǎng)混合A基金凈值查詢(011862)
今天最新凈值
0.7035
-0.0016 -0.2300%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.6982
-0.0053 -0.7585%
- 累計(jì)凈值：0.7035
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：11.6436億
- 最近資產(chǎn)：8.48億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：應(yīng)帥
近一季南方藍(lán)籌成長(zhǎng)混合A基金凈值查詢
近一季,南方藍(lán)籌成長(zhǎng)混合A(011862)基金累計(jì)收益率-2.76%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
011862 |
南方藍(lán)籌成長(zhǎng)混合A |
0.6991 |
0.6991 |
0.7035 |
0.7035 |
-0.0044 |
-0.63% |
| 2025-05-22 |
011862 |
南方藍(lán)籌成長(zhǎng)混合A |
0.7035 |
0.7035 |
0.7051 |
0.7051 |
-0.0016 |
-0.23% |
| 2025-05-21 |
011862 |
南方藍(lán)籌成長(zhǎng)混合A |
0.7051 |
0.7051 |
0.7013 |
0.7013 |
0.0038 |
0.54% |
| 2025-05-20 |
011862 |
南方藍(lán)籌成長(zhǎng)混合A |
0.7013 |
0.7013 |
0.6951 |
0.6951 |
0.0062 |
0.89% |
| 2025-05-19 |
011862 |
南方藍(lán)籌成長(zhǎng)混合A |
0.6951 |
0.6951 |
0.6948 |
0.6948 |
0.0003 |
0.04% |
| 2025-05-16 |
011862 |
南方藍(lán)籌成長(zhǎng)混合A |
0.6948 |
0.6948 |
0.6959 |
0.6959 |
-0.0011 |
-0.16% |
| 2025-05-15 |
011862 |
南方藍(lán)籌成長(zhǎng)混合A |
0.6959 |
0.6959 |
0.6995 |
0.6995 |
-0.0036 |
-0.51% |
| 2025-05-14 |
011862 |
南方藍(lán)籌成長(zhǎng)混合A |
0.6995 |
0.6995 |
0.6960 |
0.6960 |
0.0035 |
0.50% |
| 2025-05-13 |
011862 |
南方藍(lán)籌成長(zhǎng)混合A |
0.6960 |
0.6960 |
0.6971 |
0.6971 |
-0.0011 |
-0.16% |
| 2025-05-12 |
011862 |
南方藍(lán)籌成長(zhǎng)混合A |
0.6971 |
0.6971 |
0.6892 |
0.6892 |
0.0079 |
1.15% |
|
|
| 2025-05-09 |
011862 |
南方藍(lán)籌成長(zhǎng)混合A |
0.6892 |
0.6892 |
0.6891 |
0.6891 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-08 |
011862 |
南方藍(lán)籌成長(zhǎng)混合A |
0.6891 |
0.6891 |
0.6858 |
0.6858 |
0.0033 |
0.48% |
| 2025-05-07 |
011862 |
南方藍(lán)籌成長(zhǎng)混合A |
0.6858 |
0.6858 |
0.6868 |
0.6868 |
-0.0010 |
-0.15% |
| 2025-05-06 |
011862 |
南方藍(lán)籌成長(zhǎng)混合A |
0.6868 |
0.6868 |
0.6788 |
0.6788 |
0.0080 |
1.18% |
| 2025-04-30 |
011862 |
南方藍(lán)籌成長(zhǎng)混合A |
0.6788 |
0.6788 |
0.6804 |
0.6804 |
-0.0016 |
-0.24% |
| 2025-04-29 |
011862 |
南方藍(lán)籌成長(zhǎng)混合A |
0.6804 |
0.6804 |
0.6793 |
0.6793 |
0.0011 |
0.16% |
| 2025-04-28 |
011862 |
南方藍(lán)籌成長(zhǎng)混合A |
0.6793 |
0.6793 |
0.6791 |
0.6791 |
0.0002 |
0.03% |
| 2025-04-25 |
011862 |
南方藍(lán)籌成長(zhǎng)混合A |
0.6791 |
0.6791 |
0.6777 |
0.6777 |
0.0014 |
0.21% |
| 2025-04-24 |
011862 |
南方藍(lán)籌成長(zhǎng)混合A |
0.6777 |
0.6777 |
0.6799 |
0.6799 |
-0.0022 |
-0.32% |
| 2025-04-23 |
011862 |
南方藍(lán)籌成長(zhǎng)混合A |
0.6799 |
0.6799 |
0.6716 |
0.6716 |
0.0083 |
1.24% |
| 2025-04-22 |
011862 |
南方藍(lán)籌成長(zhǎng)混合A |
0.6716 |
0.6716 |
0.6676 |
0.6676 |
0.0040 |
0.60% |
| 2025-04-21 |
011862 |
南方藍(lán)籌成長(zhǎng)混合A |
0.6676 |
0.6676 |
0.6611 |
0.6611 |
0.0065 |
0.98% |
| 2025-04-18 |
011862 |
南方藍(lán)籌成長(zhǎng)混合A |
0.6611 |
0.6611 |
0.6593 |
0.6593 |
0.0018 |
0.27% |
| 2025-04-17 |
011862 |
南方藍(lán)籌成長(zhǎng)混合A |
0.6593 |
0.6593 |
0.6580 |
0.6580 |
0.0013 |
0.20% |
| 2025-04-16 |
011862 |
南方藍(lán)籌成長(zhǎng)混合A |
0.6580 |
0.6580 |
0.6659 |
0.6659 |
-0.0079 |
-1.19% |
|
|
| 2025-04-15 |
011862 |
南方藍(lán)籌成長(zhǎng)混合A |
0.6659 |
0.6659 |
0.6635 |
0.6635 |
0.0024 |
0.36% |
| 2025-04-14 |
011862 |
南方藍(lán)籌成長(zhǎng)混合A |
0.6635 |
0.6635 |
0.6596 |
0.6596 |
0.0039 |
0.59% |
| 2025-04-11 |
011862 |
南方藍(lán)籌成長(zhǎng)混合A |
0.6596 |
0.6596 |
0.6555 |
0.6555 |
0.0041 |
0.63% |
| 2025-04-10 |
011862 |
南方藍(lán)籌成長(zhǎng)混合A |
0.6555 |
0.6555 |
0.6426 |
0.6426 |
0.0129 |
2.01% |
| 2025-04-09 |
011862 |
南方藍(lán)籌成長(zhǎng)混合A |
0.6426 |
0.6426 |
0.6399 |
0.6399 |
0.0027 |
0.42% |
| 2025-04-08 |
011862 |
南方藍(lán)籌成長(zhǎng)混合A |
0.6399 |
0.6399 |
0.6408 |
0.6408 |
-0.0009 |
-0.14% |
| 2025-04-07 |
011862 |
南方藍(lán)籌成長(zhǎng)混合A |
0.6408 |
0.6408 |
0.7056 |
0.7056 |
-0.0648 |
-9.18% |
| 2025-04-03 |
011862 |
南方藍(lán)籌成長(zhǎng)混合A |
0.7056 |
0.7056 |
0.7217 |
0.7217 |
-0.0161 |
-2.23% |
| 2025-04-02 |
011862 |
南方藍(lán)籌成長(zhǎng)混合A |
0.7217 |
0.7217 |
0.7204 |
0.7204 |
0.0013 |
0.18% |
| 2025-04-01 |
011862 |
南方藍(lán)籌成長(zhǎng)混合A |
0.7204 |
0.7204 |
0.7208 |
0.7208 |
-0.0004 |
-0.06% |
| 2025-03-31 |
011862 |
南方藍(lán)籌成長(zhǎng)混合A |
0.7208 |
0.7208 |
0.7269 |
0.7269 |
-0.0061 |
-0.84% |
| 2025-03-28 |
011862 |
南方藍(lán)籌成長(zhǎng)混合A |
0.7269 |
0.7269 |
0.7264 |
0.7264 |
0.0005 |
0.07% |
| 2025-03-27 |
011862 |
南方藍(lán)籌成長(zhǎng)混合A |
0.7264 |
0.7264 |
0.7245 |
0.7245 |
0.0019 |
0.26% |
| 2025-03-26 |
011862 |
南方藍(lán)籌成長(zhǎng)混合A |
0.7245 |
0.7245 |
0.7243 |
0.7243 |
0.0002 |
0.03% |
| 2025-03-25 |
011862 |
南方藍(lán)籌成長(zhǎng)混合A |
0.7243 |
0.7243 |
0.7274 |
0.7274 |
-0.0031 |
-0.43% |
| 2025-03-24 |
011862 |
南方藍(lán)籌成長(zhǎng)混合A |
0.7274 |
0.7274 |
0.7212 |
0.7212 |
0.0062 |
0.86% |
| 2025-03-21 |
011862 |
南方藍(lán)籌成長(zhǎng)混合A |
0.7212 |
0.7212 |
0.7301 |
0.7301 |
-0.0089 |
-1.22% |
| 2025-03-20 |
011862 |
南方藍(lán)籌成長(zhǎng)混合A |
0.7301 |
0.7301 |
0.7360 |
0.7360 |
-0.0059 |
-0.80% |
| 2025-03-19 |
011862 |
南方藍(lán)籌成長(zhǎng)混合A |
0.7360 |
0.7360 |
0.7338 |
0.7338 |
0.0022 |
0.30% |
| 2025-03-18 |
011862 |
南方藍(lán)籌成長(zhǎng)混合A |
0.7338 |
0.7338 |
0.7273 |
0.7273 |
0.0065 |
0.89% |
| 2025-03-17 |
011862 |
南方藍(lán)籌成長(zhǎng)混合A |
0.7273 |
0.7273 |
0.7284 |
0.7284 |
-0.0011 |
-0.15% |
| 2025-03-14 |
011862 |
南方藍(lán)籌成長(zhǎng)混合A |
0.7284 |
0.7284 |
0.7137 |
0.7137 |
0.0147 |
2.06% |
| 2025-03-13 |
011862 |
南方藍(lán)籌成長(zhǎng)混合A |
0.7137 |
0.7137 |
0.7173 |
0.7173 |
-0.0036 |
-0.50% |
| 2025-03-12 |
011862 |
南方藍(lán)籌成長(zhǎng)混合A |
0.7173 |
0.7173 |
0.7196 |
0.7196 |
-0.0023 |
-0.32% |
| 2025-03-11 |
011862 |
南方藍(lán)籌成長(zhǎng)混合A |
0.7196 |
0.7196 |
0.7200 |
0.7200 |
-0.0004 |
-0.06% |
| 2025-03-10 |
011862 |
南方藍(lán)籌成長(zhǎng)混合A |
0.7200 |
0.7200 |
0.7238 |
0.7238 |
-0.0038 |
-0.53% |
| 2025-03-07 |
011862 |
南方藍(lán)籌成長(zhǎng)混合A |
0.7238 |
0.7238 |
0.7235 |
0.7235 |
0.0003 |
0.04% |
| 2025-03-06 |
011862 |
南方藍(lán)籌成長(zhǎng)混合A |
0.7235 |
0.7235 |
0.7182 |
0.7182 |
0.0053 |
0.74% |
| 2025-03-05 |
011862 |
南方藍(lán)籌成長(zhǎng)混合A |
0.7182 |
0.7182 |
0.7103 |
0.7103 |
0.0079 |
1.11% |
| 2025-03-04 |
011862 |
南方藍(lán)籌成長(zhǎng)混合A |
0.7103 |
0.7103 |
0.7054 |
0.7054 |
0.0049 |
0.69% |
| 2025-03-03 |
011862 |
南方藍(lán)籌成長(zhǎng)混合A |
0.7054 |
0.7054 |
0.7079 |
0.7079 |
-0.0025 |
-0.35% |
| 2025-02-28 |
011862 |
南方藍(lán)籌成長(zhǎng)混合A |
0.7079 |
0.7079 |
0.7221 |
0.7221 |
-0.0142 |
-1.97% |
| 2025-02-27 |
011862 |
南方藍(lán)籌成長(zhǎng)混合A |
0.7221 |
0.7221 |
0.7223 |
0.7223 |
-0.0002 |
-0.03% |
| 2025-02-26 |
011862 |
南方藍(lán)籌成長(zhǎng)混合A |
0.7223 |
0.7223 |
0.7127 |
0.7127 |
0.0096 |
1.35% |
| 2025-02-25 |
011862 |
南方藍(lán)籌成長(zhǎng)混合A |
0.7127 |
0.7127 |
0.7210 |
0.7210 |
-0.0083 |
-1.15% |
| 2025-02-24 |
011862 |
南方藍(lán)籌成長(zhǎng)混合A |
0.7210 |
0.7210 |
0.7235 |
0.7235 |
-0.0025 |
-0.35% |
