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南方藍(lán)籌成長混合A基金凈值查詢(011862)

今天最新凈值 0.7051 0.0038 0.5400% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6982 -0.0053 -0.7585%
  • 累計(jì)凈值：0.7051
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：11.6436億
  • 最近資產(chǎn)：6.97億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：應(yīng)帥
近一月南方藍(lán)籌成長混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,南方藍(lán)籌成長混合A(011862)基金累計(jì)收益率4.75%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 011862 南方藍(lán)籌成長混合A 0.7035 0.7035 0.7051 0.7051 -0.0016 -0.23%
2025-05-21 011862 南方藍(lán)籌成長混合A 0.7051 0.7051 0.7013 0.7013 0.0038 0.54%
2025-05-20 011862 南方藍(lán)籌成長混合A 0.7013 0.7013 0.6951 0.6951 0.0062 0.89%
2025-05-19 011862 南方藍(lán)籌成長混合A 0.6951 0.6951 0.6948 0.6948 0.0003 0.04%
2025-05-16 011862 南方藍(lán)籌成長混合A 0.6948 0.6948 0.6959 0.6959 -0.0011 -0.16%
2025-05-15 011862 南方藍(lán)籌成長混合A 0.6959 0.6959 0.6995 0.6995 -0.0036 -0.51%
2025-05-14 011862 南方藍(lán)籌成長混合A 0.6995 0.6995 0.6960 0.6960 0.0035 0.50%
2025-05-13 011862 南方藍(lán)籌成長混合A 0.6960 0.6960 0.6971 0.6971 -0.0011 -0.16%
2025-05-12 011862 南方藍(lán)籌成長混合A 0.6971 0.6971 0.6892 0.6892 0.0079 1.15%
2025-05-09 011862 南方藍(lán)籌成長混合A 0.6892 0.6892 0.6891 0.6891 0.0001 0.01%
2025-05-08 011862 南方藍(lán)籌成長混合A 0.6891 0.6891 0.6858 0.6858 0.0033 0.48%
2025-05-07 011862 南方藍(lán)籌成長混合A 0.6858 0.6858 0.6868 0.6868 -0.0010 -0.15%
2025-05-06 011862 南方藍(lán)籌成長混合A 0.6868 0.6868 0.6788 0.6788 0.0080 1.18%
2025-04-30 011862 南方藍(lán)籌成長混合A 0.6788 0.6788 0.6804 0.6804 -0.0016 -0.24%
2025-04-29 011862 南方藍(lán)籌成長混合A 0.6804 0.6804 0.6793 0.6793 0.0011 0.16%
2025-04-28 011862 南方藍(lán)籌成長混合A 0.6793 0.6793 0.6791 0.6791 0.0002 0.03%
2025-04-25 011862 南方藍(lán)籌成長混合A 0.6791 0.6791 0.6777 0.6777 0.0014 0.21%
2025-04-24 011862 南方藍(lán)籌成長混合A 0.6777 0.6777 0.6799 0.6799 -0.0022 -0.32%
2025-04-23 011862 南方藍(lán)籌成長混合A 0.6799 0.6799 0.6716 0.6716 0.0083 1.24%