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南方藍(lán)籌成長(zhǎng)混合A基金凈值查詢(011862)

今天最新凈值 0.7035 -0.0016 -0.2300% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6982 -0.0053 -0.7585%
  • 累計(jì)凈值：0.7035
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：11.6436億
  • 最近資產(chǎn)：8.48億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：應(yīng)帥
近一周南方藍(lán)籌成長(zhǎng)混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,南方藍(lán)籌成長(zhǎng)混合A(011862)基金累計(jì)收益率1.09%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 011862 南方藍(lán)籌成長(zhǎng)混合A 0.6991 0.6991 0.7035 0.7035 -0.0044 -0.63%
2025-05-22 011862 南方藍(lán)籌成長(zhǎng)混合A 0.7035 0.7035 0.7051 0.7051 -0.0016 -0.23%
2025-05-21 011862 南方藍(lán)籌成長(zhǎng)混合A 0.7051 0.7051 0.7013 0.7013 0.0038 0.54%
2025-05-20 011862 南方藍(lán)籌成長(zhǎng)混合A 0.7013 0.7013 0.6951 0.6951 0.0062 0.89%
2025-05-19 011862 南方藍(lán)籌成長(zhǎng)混合A 0.6951 0.6951 0.6948 0.6948 0.0003 0.04%