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南方中證1000ETF發(fā)起聯(lián)接C(南方中證1000聯(lián)接C)基金凈值查詢(011861)

今天最新凈值 0.8287 -0.0017 -0.2000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.8287 0.0000 -0.0052%
  • 累計凈值：0.8287
  • 成立日期：2021-09-27
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：11.6061億
  • 最近資產(chǎn)：9.04億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：崔蕾
近一周南方中證1000ETF發(fā)起聯(lián)接C|南方中證1000聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,南方中證1000ETF發(fā)起聯(lián)接C(011861)基金累計收益率-1.06%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 011861 南方中證1000ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.8206 0.8206 0.8287 0.8287 -0.0081 -0.98%
2025-05-21 011861 南方中證1000ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.8287 0.8287 0.8304 0.8304 -0.0017 -0.20%
2025-05-20 011861 南方中證1000ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.8304 0.8304 0.8238 0.8238 0.0066 0.80%
2025-05-19 011861 南方中證1000ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.8238 0.8238 0.8204 0.8204 0.0034 0.41%
2025-05-16 011861 南方中證1000ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.8204 0.8204 0.8189 0.8189 0.0015 0.18%