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南方中證1000ETF發(fā)起聯(lián)接C(南方中證1000聯(lián)接C)基金凈值查詢(011861)

今天最新凈值 0.8287 -0.0017 -0.2000% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8287 0.0000 -0.0052%
  • 累計(jì)凈值：0.8287
  • 成立日期：2021-09-27
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：11.6061億
  • 最近資產(chǎn)：9.04億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：崔蕾
近一月南方中證1000ETF發(fā)起聯(lián)接C|南方中證1000聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,南方中證1000ETF發(fā)起聯(lián)接C(011861)基金累計(jì)收益率4.44%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 011861 南方中證1000ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.8206 0.8206 0.8287 0.8287 -0.0081 -0.98%
2025-05-21 011861 南方中證1000ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.8287 0.8287 0.8304 0.8304 -0.0017 -0.20%
2025-05-20 011861 南方中證1000ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.8304 0.8304 0.8238 0.8238 0.0066 0.80%
2025-05-19 011861 南方中證1000ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.8238 0.8238 0.8204 0.8204 0.0034 0.41%
2025-05-16 011861 南方中證1000ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.8204 0.8204 0.8189 0.8189 0.0015 0.18%
2025-05-15 011861 南方中證1000ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.8189 0.8189 0.8319 0.8319 -0.0130 -1.56%
2025-05-14 011861 南方中證1000ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.8319 0.8319 0.8305 0.8305 0.0014 0.17%
2025-05-13 011861 南方中證1000ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.8305 0.8305 0.8326 0.8326 -0.0021 -0.25%
2025-05-12 011861 南方中證1000ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.8326 0.8326 0.8217 0.8217 0.0109 1.33%
2025-05-09 011861 南方中證1000ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.8217 0.8217 0.8313 0.8313 -0.0096 -1.15%
2025-05-08 011861 南方中證1000ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.8313 0.8313 0.8250 0.8250 0.0063 0.76%
2025-05-07 011861 南方中證1000ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.8250 0.8250 0.8240 0.8240 0.0010 0.12%
2025-05-06 011861 南方中證1000ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.8240 0.8240 0.8046 0.8046 0.0194 2.41%
2025-04-30 011861 南方中證1000ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.8046 0.8046 0.7985 0.7985 0.0061 0.76%
2025-04-29 011861 南方中證1000ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.7985 0.7985 0.7949 0.7949 0.0036 0.45%
2025-04-28 011861 南方中證1000ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.7949 0.7949 0.8028 0.8028 -0.0079 -0.98%
2025-04-25 011861 南方中證1000ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.8028 0.8028 0.8003 0.8003 0.0025 0.31%
2025-04-24 011861 南方中證1000ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.8003 0.8003 0.8085 0.8085 -0.0082 -1.01%
2025-04-23 011861 南方中證1000ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.8085 0.8085 0.8039 0.8039 0.0046 0.57%