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銀華長榮混合A(銀華長榮混合)基金凈值查詢(011855)

今天最新凈值 1.0262 0.0000 0.0000% 2025-05-20
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.0309 0.0010 0.0927%
  • 累計(jì)凈值：1.0262
  • 成立日期：2021-06-18
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：12.4988億
  • 最近資產(chǎn)：6.23億元
  • 基金公司：銀華基金
  • 基金經(jīng)理：胡銀玉
近一月銀華長榮混合A|銀華長榮混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,銀華長榮混合A(011855)基金累計(jì)收益率2.27%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 011855 銀華長榮混合A 1.0299 1.0299 1.0262 1.0262 0.0037 0.36%
2025-05-19 011855 銀華長榮混合A 1.0262 1.0262 1.0262 1.0262 0.0000 0.00%
2025-05-16 011855 銀華長榮混合A 1.0262 1.0262 1.0326 1.0326 -0.0064 -0.62%
2025-05-15 011855 銀華長榮混合A 1.0326 1.0326 1.0386 1.0386 -0.0060 -0.58%
2025-05-14 011855 銀華長榮混合A 1.0386 1.0386 1.0272 1.0272 0.0114 1.11%
2025-05-13 011855 銀華長榮混合A 1.0272 1.0272 1.0218 1.0218 0.0054 0.53%
2025-05-12 011855 銀華長榮混合A 1.0218 1.0218 1.0162 1.0162 0.0056 0.55%
2025-05-09 011855 銀華長榮混合A 1.0162 1.0162 1.0140 1.0140 0.0022 0.22%
2025-05-08 011855 銀華長榮混合A 1.0140 1.0140 1.0104 1.0104 0.0036 0.36%
2025-05-07 011855 銀華長榮混合A 1.0104 1.0104 1.0033 1.0033 0.0071 0.71%
2025-05-06 011855 銀華長榮混合A 1.0033 1.0033 0.9971 0.9971 0.0062 0.62%
2025-04-30 011855 銀華長榮混合A 0.9971 0.9971 1.0066 1.0066 -0.0095 -0.94%
2025-04-29 011855 銀華長榮混合A 1.0066 1.0066 1.0089 1.0089 -0.0023 -0.23%
2025-04-28 011855 銀華長榮混合A 1.0089 1.0089 1.0071 1.0071 0.0018 0.18%
2025-04-25 011855 銀華長榮混合A 1.0071 1.0071 1.0094 1.0094 -0.0023 -0.23%
2025-04-24 011855 銀華長榮混合A 1.0094 1.0094 1.0035 1.0035 0.0059 0.59%
2025-04-23 011855 銀華長榮混合A 1.0035 1.0035 1.0060 1.0060 -0.0025 -0.25%
2025-04-22 011855 銀華長榮混合A 1.0060 1.0060 1.0011 1.0011 0.0049 0.49%
2025-04-21 011855 銀華長榮混合A 1.0011 1.0011 1.0070 1.0070 -0.0059 -0.59%