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銀華長榮混合A(銀華長榮混合) - 基金主頁(代碼:011855)

今天最新凈值 1.0299 0.0037 0.3600%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0352 0.0005 0.0494%
  • 累計(jì)凈值:1.0299
  • 成立日期:2021-06-18
  • 基金類型:混合型-偏股
  • 成立份額:
  • 最近份額:12.4988億
  • 最近資產(chǎn):12.64億
  • 基金公司:銀華基金
  • 基金經(jīng)理:胡銀玉
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 1.01% 0.26% 2.27% 1.39% 8.43% 19.70% 19.81% 2.99%
同類排名 2935/4544 2207/4653 3712/4645 1606/4590 1571/4239 183/3676 194/2928 -
銀華長榮混合A基金動(dòng)態(tài)
銀華長榮混合A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
601939 建設(shè)銀行 0.0000 6.04% 0.00%
601288 農(nóng)業(yè)銀行 0.0000 5.56% 0.54%
601398 工商銀行 0.0000 5.43% -0.28%
600519 貴州茅臺(tái) 0.0000 5.06% -0.06%
601318 中國平安 0.0000 4.60% -0.02%
601988 中國銀行 0.0000 3.82% 0.18%
000333 美的集團(tuán) 0.0000 3.09% 0.71%
000651 格力電器 0.0000 1.85% 0.45%
600941 中國移動(dòng) 0.0000 1.82% -0.15%
000858 五 糧 液 0.0000 1.81% -0.13%
銀華長榮混合A(011855)基金檔案
基金代碼 011855 基金簡稱 銀華長榮混合A 基金全稱
發(fā)行日期 2021-06-02~2021-06-15 成立日期 2021-06-18 基金類型 混合型-偏股
基金經(jīng)理 胡銀玉 基金托管人 基金公司 銀華基金
最近資產(chǎn) 12.64億 最近份額 12.4988億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率