大成投資嚴(yán)選六月持有混合A基金凈值查詢(011834)
今天最新凈值
1.3028
0.0052 0.4000%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.2966
-0.0024 -0.1840%
- 累計(jì)凈值：1.3028
- 成立日期：2021-07-16
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：1.6480億
- 最近資產(chǎn)：2.00億
- 基金公司：大成基金
- 基金經(jīng)理：徐彥
近半年大成投資嚴(yán)選六月持有混合A基金凈值查詢
近半年,大成投資嚴(yán)選六月持有混合A(011834)基金累計(jì)收益率5.72%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
011834 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合A |
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1.2990 |
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1.3028 |
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-0.29% |
| 2025-05-21 |
011834 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合A |
1.3028 |
1.3028 |
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1.2976 |
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| 2025-05-20 |
011834 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合A |
1.2976 |
1.2976 |
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1.2910 |
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| 2025-05-19 |
011834 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合A |
1.2910 |
1.2910 |
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1.2896 |
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| 2025-05-16 |
011834 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合A |
1.2896 |
1.2896 |
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1.2877 |
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| 2025-05-15 |
011834 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合A |
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1.2877 |
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1.2954 |
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-0.59% |
| 2025-05-14 |
011834 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合A |
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1.2954 |
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1.2923 |
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| 2025-05-13 |
011834 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合A |
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1.2923 |
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| 2025-05-12 |
011834 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合A |
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1.2955 |
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| 2025-05-09 |
011834 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合A |
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1.2908 |
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|
|
| 2025-05-08 |
011834 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合A |
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1.2908 |
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| 2025-05-07 |
011834 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合A |
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1.2870 |
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1.2845 |
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| 2025-05-06 |
011834 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合A |
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1.2845 |
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1.2716 |
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| 2025-04-30 |
011834 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合A |
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1.2716 |
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1.2686 |
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| 2025-04-29 |
011834 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合A |
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1.2686 |
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1.2666 |
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| 2025-04-28 |
011834 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合A |
1.2666 |
1.2666 |
1.2727 |
1.2727 |
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-0.48% |
| 2025-04-25 |
011834 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合A |
1.2727 |
1.2727 |
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1.2693 |
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| 2025-04-24 |
011834 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合A |
1.2693 |
1.2693 |
1.2713 |
1.2713 |
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| 2025-04-23 |
011834 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合A |
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1.2713 |
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1.2728 |
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| 2025-04-22 |
011834 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合A |
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1.2728 |
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| 2025-04-21 |
011834 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合A |
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1.2672 |
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1.2585 |
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| 2025-04-18 |
011834 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合A |
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1.2585 |
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1.2591 |
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| 2025-04-17 |
011834 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合A |
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1.2591 |
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1.2600 |
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| 2025-04-16 |
011834 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合A |
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1.2600 |
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1.2685 |
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| 2025-04-15 |
011834 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合A |
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1.2685 |
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1.2731 |
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|
|
| 2025-04-14 |
011834 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合A |
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1.2731 |
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1.2643 |
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| 2025-04-11 |
011834 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合A |
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1.2643 |
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1.2607 |
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| 2025-04-10 |
011834 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合A |
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1.2607 |
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1.2459 |
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| 2025-04-09 |
011834 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合A |
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1.2459 |
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1.2359 |
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| 2025-04-08 |
011834 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合A |
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1.2359 |
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1.2291 |
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011834 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合A |
1.2291 |
1.2291 |
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1.2922 |
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| 2025-04-03 |
011834 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合A |
1.2922 |
1.2922 |
1.3010 |
1.3010 |
-0.0088 |
-0.68% |
| 2025-04-02 |
011834 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合A |
1.3010 |
1.3010 |
1.3023 |
1.3023 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2025-04-01 |
011834 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合A |
1.3023 |
1.3023 |
1.2907 |
1.2907 |
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| 2025-03-31 |
011834 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合A |
1.2907 |
1.2907 |
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1.2964 |
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-0.44% |
| 2025-03-28 |
011834 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合A |
1.2964 |
1.2964 |
1.2985 |
1.2985 |
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-0.16% |
| 2025-03-27 |
011834 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合A |
1.2985 |
1.2985 |
1.2918 |
1.2918 |
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| 2025-03-26 |
011834 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合A |
1.2918 |
1.2918 |
1.2879 |
1.2879 |
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| 2025-03-25 |
011834 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合A |
1.2879 |
1.2879 |
1.2911 |
1.2911 |
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-0.25% |
| 2025-03-24 |
011834 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合A |
1.2911 |
1.2911 |
1.2933 |
1.2933 |
-0.0022 |
-0.17% |
| 2025-03-21 |
011834 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合A |
1.2933 |
1.2933 |
1.3051 |
1.3051 |
-0.0118 |
-0.90% |
| 2025-03-20 |
011834 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合A |
1.3051 |
1.3051 |
1.3125 |
1.3125 |
-0.0074 |
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| 2025-03-19 |
011834 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合A |
1.3125 |
1.3125 |
1.3162 |
1.3162 |
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| 2025-03-18 |
011834 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合A |
1.3162 |
1.3162 |
1.3108 |
1.3108 |
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0.41% |
| 2025-03-17 |
011834 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合A |
1.3108 |
1.3108 |
1.3095 |
1.3095 |
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| 2025-03-14 |
011834 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合A |
1.3095 |
1.3095 |
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1.3001 |
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| 2025-03-13 |
011834 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合A |
1.3001 |
1.3001 |
1.3080 |
1.3080 |
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-0.60% |
| 2025-03-12 |
011834 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合A |
1.3080 |
1.3080 |
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1.3076 |
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0.03% |
| 2025-03-11 |
011834 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合A |
1.3076 |
1.3076 |
1.3032 |
1.3032 |
0.0044 |
0.34% |
| 2025-03-10 |
011834 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合A |
1.3032 |
1.3032 |
1.2994 |
1.2994 |
0.0038 |
0.29% |
| 2025-03-07 |
011834 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合A |
1.2994 |
1.2994 |
1.3030 |
1.3030 |
-0.0036 |
-0.28% |
| 2025-03-06 |
011834 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合A |
1.3030 |
1.3030 |
1.2877 |
1.2877 |
0.0153 |
1.19% |
| 2025-03-05 |
011834 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合A |
1.2877 |
1.2877 |
1.2793 |
1.2793 |
0.0084 |
0.66% |
| 2025-03-04 |
011834 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合A |
1.2793 |
1.2793 |
1.2737 |
1.2737 |
0.0056 |
0.44% |
| 2025-03-03 |
011834 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合A |
1.2737 |
1.2737 |
1.2861 |
1.2861 |
-0.0124 |
-0.96% |
| 2025-02-28 |
011834 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合A |
1.2861 |
1.2861 |
1.3059 |
1.3059 |
-0.0198 |
-1.52% |
| 2025-02-27 |
011834 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合A |
1.3059 |
1.3059 |
1.3098 |
1.3098 |
-0.0039 |
-0.30% |
| 2025-02-26 |
011834 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合A |
1.3098 |
1.3098 |
1.3052 |
1.3052 |
0.0046 |
0.35% |
| 2025-02-25 |
011834 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合A |
1.3052 |
1.3052 |
1.3173 |
1.3173 |
-0.0121 |
-0.92% |
| 2025-02-24 |
011834 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合A |
1.3173 |
1.3173 |
1.3158 |
1.3158 |
0.0015 |
0.11% |
| 2025-02-21 |
011834 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合A |
1.3158 |
1.3158 |
1.2909 |
1.2909 |
0.0249 |
1.93% |
| 2025-02-20 |
011834 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合A |
1.2909 |
1.2909 |
1.2902 |
1.2902 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-02-19 |
011834 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合A |
1.2902 |
1.2902 |
1.2816 |
1.2816 |
0.0086 |
0.67% |
| 2025-02-18 |
011834 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合A |
1.2816 |
1.2816 |
1.2939 |
1.2939 |
-0.0123 |
-0.95% |
| 2025-02-17 |
011834 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合A |
1.2939 |
1.2939 |
1.2874 |
1.2874 |
0.0065 |
0.50% |
| 2025-02-14 |
011834 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合A |
1.2874 |
1.2874 |
1.2801 |
1.2801 |
0.0073 |
0.57% |
| 2025-02-13 |
011834 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合A |
1.2801 |
1.2801 |
1.2912 |
1.2912 |
-0.0111 |
-0.86% |
| 2025-02-12 |
011834 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合A |
1.2912 |
1.2912 |
1.2810 |
1.2810 |
0.0102 |
0.80% |
| 2025-02-11 |
011834 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合A |
1.2810 |
1.2810 |
1.2828 |
1.2828 |
-0.0018 |
-0.14% |
| 2025-02-10 |
011834 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合A |
1.2828 |
1.2828 |
1.2816 |
1.2816 |
0.0012 |
0.09% |
| 2025-02-07 |
011834 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合A |
1.2816 |
1.2816 |
1.2744 |
1.2744 |
0.0072 |
0.56% |
| 2025-02-06 |
011834 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合A |
1.2744 |
1.2744 |
1.2637 |
1.2637 |
0.0107 |
0.85% |
| 2025-02-05 |
011834 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合A |
1.2637 |
1.2637 |
1.2562 |
1.2562 |
0.0075 |
0.60% |
| 2025-01-27 |
011834 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合A |
1.2562 |
1.2562 |
1.2647 |
1.2647 |
-0.0085 |
-0.67% |
| 2025-01-22 |
011834 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合A |
1.2615 |
1.2615 |
1.2607 |
1.2607 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-01-14 |
011834 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合A |
1.2505 |
1.2505 |
1.2248 |
1.2248 |
0.0257 |
2.10% |
| 2025-01-13 |
011834 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合A |
1.2248 |
1.2248 |
1.2232 |
1.2232 |
0.0016 |
0.13% |
| 2025-01-10 |
011834 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合A |
1.2232 |
1.2232 |
1.2335 |
1.2335 |
-0.0103 |
-0.84% |
| 2025-01-09 |
011834 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合A |
1.2335 |
1.2335 |
1.2270 |
1.2270 |
0.0065 |
0.53% |
| 2025-01-08 |
011834 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合A |
1.2270 |
1.2270 |
1.2343 |
1.2343 |
-0.0073 |
-0.59% |
| 2025-01-07 |
011834 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合A |
1.2343 |
1.2343 |
1.2312 |
1.2312 |
0.0031 |
0.25% |
| 2025-01-06 |
011834 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合A |
1.2312 |
1.2312 |
1.2294 |
1.2294 |
0.0018 |
0.15% |
| 2025-01-03 |
011834 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合A |
1.2294 |
1.2294 |
1.2449 |
1.2449 |
-0.0155 |
-1.25% |
| 2025-01-02 |
011834 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合A |
1.2449 |
1.2449 |
1.2680 |
1.2680 |
-0.0231 |
-1.82% |
| 2024-12-31 |
011834 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合A |
1.2680 |
1.2680 |
1.2828 |
1.2828 |
-0.0148 |
-1.15% |
| 2024-12-26 |
011834 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合A |
1.2769 |
1.2769 |
1.2605 |
1.2605 |
0.0164 |
1.30% |
| 2024-12-25 |
011834 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合A |
1.2605 |
1.2605 |
1.2539 |
1.2539 |
0.0066 |
0.53% |
| 2024-12-24 |
011834 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合A |
1.2539 |
1.2539 |
1.2423 |
1.2423 |
0.0116 |
0.93% |
| 2024-12-23 |
011834 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合A |
1.2423 |
1.2423 |
1.2522 |
1.2522 |
-0.0099 |
-0.79% |
| 2024-12-20 |
011834 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合A |
1.2522 |
1.2522 |
1.2535 |
1.2535 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2024-12-19 |
011834 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合A |
1.2535 |
1.2535 |
1.2422 |
1.2422 |
0.0113 |
0.91% |
| 2024-12-18 |
011834 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合A |
1.2422 |
1.2422 |
1.2343 |
1.2343 |
0.0079 |
0.64% |
| 2024-12-17 |
011834 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合A |
1.2343 |
1.2343 |
1.2346 |
1.2346 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-12-16 |
011834 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合A |
1.2346 |
1.2346 |
1.2345 |
1.2345 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-13 |
011834 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合A |
1.2345 |
1.2345 |
1.2483 |
1.2483 |
-0.0138 |
-1.11% |
| 2024-12-12 |
011834 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合A |
1.2483 |
1.2483 |
1.2439 |
1.2439 |
0.0044 |
0.35% |
| 2024-12-11 |
011834 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合A |
1.2439 |
1.2439 |
1.2419 |
1.2419 |
0.0020 |
0.16% |
| 2024-12-10 |
011834 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合A |
1.2419 |
1.2419 |
1.2428 |
1.2428 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2024-12-09 |
011834 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合A |
1.2428 |
1.2428 |
1.2401 |
1.2401 |
0.0027 |
0.22% |
| 2024-12-06 |
011834 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合A |
1.2401 |
1.2401 |
1.2294 |
1.2294 |
0.0107 |
0.87% |
| 2024-12-05 |
011834 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合A |
1.2294 |
1.2294 |
1.2296 |
1.2296 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-04 |
011834 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合A |
1.2296 |
1.2296 |
1.2378 |
1.2378 |
-0.0082 |
-0.66% |
| 2024-12-03 |
011834 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合A |
1.2378 |
1.2378 |
1.2396 |
1.2396 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2024-12-02 |
011834 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合A |
1.2396 |
1.2396 |
1.2270 |
1.2270 |
0.0126 |
1.03% |
| 2024-11-29 |
011834 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合A |
1.2270 |
1.2270 |
1.2197 |
1.2197 |
0.0073 |
0.60% |
| 2024-11-28 |
011834 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合A |
1.2197 |
1.2197 |
1.2231 |
1.2231 |
-0.0034 |
-0.28% |
| 2024-11-27 |
011834 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合A |
1.2231 |
1.2231 |
1.2083 |
1.2083 |
0.0148 |
1.22% |
| 2024-11-26 |
011834 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合A |
1.2083 |
1.2083 |
1.2128 |
1.2128 |
-0.0045 |
-0.37% |
| 2024-11-25 |
011834 |
大成投資嚴(yán)選六月持有混合A |
1.2128 |
1.2128 |
1.2119 |
1.2119 |
0.0009 |
0.07% |
