平安睿享成長混合C基金凈值查詢(011829)
今天最新凈值
0.6450
-0.0008 -0.1200%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
0.6379
-0.0071 -1.1000%
- 累計凈值：0.6450
- 成立日期：2021-08-05
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：3.5708億
- 最近資產(chǎn)：2.01億
- 基金公司：平安基金
- 基金經(jīng)理：黃維
近一月,平安睿享成長混合C(011829)基金累計收益率6.57%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
011829 |
平安睿享成長混合C |
0.6435 |
0.6435 |
0.6450 |
0.6450 |
-0.0015 |
-0.23% |
| 2025-05-22 |
011829 |
平安睿享成長混合C |
0.6450 |
0.6450 |
0.6458 |
0.6458 |
-0.0008 |
-0.12% |
| 2025-05-21 |
011829 |
平安睿享成長混合C |
0.6458 |
0.6458 |
0.6392 |
0.6392 |
0.0066 |
1.03% |
| 2025-05-20 |
011829 |
平安睿享成長混合C |
0.6392 |
0.6392 |
0.6303 |
0.6303 |
0.0089 |
1.41% |
| 2025-05-19 |
011829 |
平安睿享成長混合C |
0.6303 |
0.6303 |
0.6272 |
0.6272 |
0.0031 |
0.49% |
| 2025-05-16 |
011829 |
平安睿享成長混合C |
0.6272 |
0.6272 |
0.6197 |
0.6197 |
0.0075 |
1.21% |
| 2025-05-15 |
011829 |
平安睿享成長混合C |
0.6197 |
0.6197 |
0.6278 |
0.6278 |
-0.0081 |
-1.29% |
| 2025-05-14 |
011829 |
平安睿享成長混合C |
0.6278 |
0.6278 |
0.6258 |
0.6258 |
0.0020 |
0.32% |
| 2025-05-13 |
011829 |
平安睿享成長混合C |
0.6258 |
0.6258 |
0.6354 |
0.6354 |
-0.0096 |
-1.51% |
| 2025-05-12 |
011829 |
平安睿享成長混合C |
0.6354 |
0.6354 |
0.6225 |
0.6225 |
0.0129 |
2.07% |
|
|
| 2025-05-09 |
011829 |
平安睿享成長混合C |
0.6225 |
0.6225 |
0.6275 |
0.6275 |
-0.0050 |
-0.80% |
| 2025-05-08 |
011829 |
平安睿享成長混合C |
0.6275 |
0.6275 |
0.6274 |
0.6274 |
0.0001 |
0.02% |
| 2025-05-07 |
011829 |
平安睿享成長混合C |
0.6274 |
0.6274 |
0.6351 |
0.6351 |
-0.0077 |
-1.21% |
| 2025-05-06 |
011829 |
平安睿享成長混合C |
0.6351 |
0.6351 |
0.6234 |
0.6234 |
0.0117 |
1.88% |
| 2025-04-30 |
011829 |
平安睿享成長混合C |
0.6234 |
0.6234 |
0.6154 |
0.6154 |
0.0080 |
1.30% |
| 2025-04-29 |
011829 |
平安睿享成長混合C |
0.6154 |
0.6154 |
0.6132 |
0.6132 |
0.0022 |
0.36% |
| 2025-04-28 |
011829 |
平安睿享成長混合C |
0.6132 |
0.6132 |
0.6185 |
0.6185 |
-0.0053 |
-0.86% |
| 2025-04-25 |
011829 |
平安睿享成長混合C |
0.6185 |
0.6185 |
0.6246 |
0.6246 |
-0.0061 |
-0.98% |
| 2025-04-24 |
011829 |
平安睿享成長混合C |
0.6246 |
0.6246 |
0.6253 |
0.6253 |
-0.0007 |
-0.11% |
