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興業(yè)興智一年持有期混合C基金凈值查詢(011821)

今天最新凈值 0.6962 0.0027 0.3900% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.6947 -0.0015 -0.2122%
  • 累計凈值：0.6962
  • 成立日期：2021-05-10
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：22.9034億
  • 最近資產(chǎn)：4.79億元
  • 基金公司：興業(yè)基金
  • 基金經(jīng)理：劉方旭 高圣
近半年興業(yè)興智一年持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,興業(yè)興智一年持有期混合C(011821)基金累計收益率3.80%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 011821 興業(yè)興智一年持有期混合C 0.6941 0.6941 0.6962 0.6962 -0.0021 -0.30%
2025-05-21 011821 興業(yè)興智一年持有期混合C 0.6962 0.6962 0.6935 0.6935 0.0027 0.39%
2025-05-20 011821 興業(yè)興智一年持有期混合C 0.6935 0.6935 0.6905 0.6905 0.0030 0.43%
2025-05-19 011821 興業(yè)興智一年持有期混合C 0.6905 0.6905 0.6910 0.6910 -0.0005 -0.07%
2025-05-16 011821 興業(yè)興智一年持有期混合C 0.6910 0.6910 0.6934 0.6934 -0.0024 -0.35%
2025-05-15 011821 興業(yè)興智一年持有期混合C 0.6934 0.6934 0.6993 0.6993 -0.0059 -0.84%
2025-05-14 011821 興業(yè)興智一年持有期混合C 0.6993 0.6993 0.6960 0.6960 0.0033 0.47%
2025-05-13 011821 興業(yè)興智一年持有期混合C 0.6960 0.6960 0.6953 0.6953 0.0007 0.10%
2025-05-12 011821 興業(yè)興智一年持有期混合C 0.6953 0.6953 0.6914 0.6914 0.0039 0.56%
2025-05-09 011821 興業(yè)興智一年持有期混合C 0.6914 0.6914 0.6953 0.6953 -0.0039 -0.56%
2025-05-08 011821 興業(yè)興智一年持有期混合C 0.6953 0.6953 0.6944 0.6944 0.0009 0.13%
2025-05-07 011821 興業(yè)興智一年持有期混合C 0.6944 0.6944 0.6934 0.6934 0.0010 0.14%
2025-05-06 011821 興業(yè)興智一年持有期混合C 0.6934 0.6934 0.6853 0.6853 0.0081 1.18%
2025-04-30 011821 興業(yè)興智一年持有期混合C 0.6853 0.6853 0.6863 0.6863 -0.0010 -0.15%
2025-04-29 011821 興業(yè)興智一年持有期混合C 0.6863 0.6863 0.6867 0.6867 -0.0004 -0.06%
2025-04-28 011821 興業(yè)興智一年持有期混合C 0.6867 0.6867 0.6928 0.6928 -0.0061 -0.88%
2025-04-25 011821 興業(yè)興智一年持有期混合C 0.6928 0.6928 0.6956 0.6956 -0.0028 -0.40%
2025-04-24 011821 興業(yè)興智一年持有期混合C 0.6956 0.6956 0.6975 0.6975 -0.0019 -0.27%
2025-04-23 011821 興業(yè)興智一年持有期混合C 0.6975 0.6975 0.7019 0.7019 -0.0044 -0.63%
2025-04-22 011821 興業(yè)興智一年持有期混合C 0.7019 0.7019 0.7044 0.7044 -0.0025 -0.35%
2025-04-21 011821 興業(yè)興智一年持有期混合C 0.7044 0.7044 0.7010 0.7010 0.0034 0.49%
2025-04-18 011821 興業(yè)興智一年持有期混合C 0.7010 0.7010 0.7059 0.7059 -0.0049 -0.69%
2025-04-17 011821 興業(yè)興智一年持有期混合C 0.7059 0.7059 0.6999 0.6999 0.0060 0.86%
2025-04-16 011821 興業(yè)興智一年持有期混合C 0.6999 0.6999 0.6991 0.6991 0.0008 0.11%
2025-04-15 011821 興業(yè)興智一年持有期混合C 0.6991 0.6991 0.7031 0.7031 -0.0040 -0.57%
2025-04-14 011821 興業(yè)興智一年持有期混合C 0.7031 0.7031 0.7022 0.7022 0.0009 0.13%
2025-04-11 011821 興業(yè)興智一年持有期混合C 0.7022 0.7022 0.6997 0.6997 0.0025 0.36%
2025-04-10 011821 興業(yè)興智一年持有期混合C 0.6997 0.6997 0.6912 0.6912 0.0085 1.23%
2025-04-09 011821 興業(yè)興智一年持有期混合C 0.6912 0.6912 0.6751 0.6751 0.0161 2.38%
2025-04-08 011821 興業(yè)興智一年持有期混合C 0.6751 0.6751 0.6609 0.6609 0.0142 2.15%
2025-04-07 011821 興業(yè)興智一年持有期混合C 0.6609 0.6609 0.7026 0.7026 -0.0417 -5.94%
2025-04-03 011821 興業(yè)興智一年持有期混合C 0.7026 0.7026 0.7035 0.7035 -0.0009 -0.13%
2025-04-02 011821 興業(yè)興智一年持有期混合C 0.7035 0.7035 0.7034 0.7034 0.0001 0.01%
2025-04-01 011821 興業(yè)興智一年持有期混合C 0.7034 0.7034 0.7007 0.7007 0.0027 0.39%
2025-03-31 011821 興業(yè)興智一年持有期混合C 0.7007 0.7007 0.7079 0.7079 -0.0072 -1.02%
2025-03-28 011821 興業(yè)興智一年持有期混合C 0.7079 0.7079 0.7139 0.7139 -0.0060 -0.84%
2025-03-27 011821 興業(yè)興智一年持有期混合C 0.7139 0.7139 0.7147 0.7147 -0.0008 -0.11%
2025-03-26 011821 興業(yè)興智一年持有期混合C 0.7147 0.7147 0.7128 0.7128 0.0019 0.27%
2025-03-25 011821 興業(yè)興智一年持有期混合C 0.7128 0.7128 0.7106 0.7106 0.0022 0.31%
2025-03-24 011821 興業(yè)興智一年持有期混合C 0.7106 0.7106 0.7119 0.7119 -0.0013 -0.18%
2025-03-21 011821 興業(yè)興智一年持有期混合C 0.7119 0.7119 0.7199 0.7199 -0.0080 -1.11%
2025-03-20 011821 興業(yè)興智一年持有期混合C 0.7199 0.7199 0.7252 0.7252 -0.0053 -0.73%
2025-03-19 011821 興業(yè)興智一年持有期混合C 0.7252 0.7252 0.7288 0.7288 -0.0036 -0.49%
2025-03-18 011821 興業(yè)興智一年持有期混合C 0.7288 0.7288 0.7289 0.7289 -0.0001 -0.01%
2025-03-17 011821 興業(yè)興智一年持有期混合C 0.7289 0.7289 0.7279 0.7279 0.0010 0.14%
2025-03-14 011821 興業(yè)興智一年持有期混合C 0.7279 0.7279 0.7164 0.7164 0.0115 1.61%
2025-03-13 011821 興業(yè)興智一年持有期混合C 0.7164 0.7164 0.7210 0.7210 -0.0046 -0.64%
2025-03-12 011821 興業(yè)興智一年持有期混合C 0.7210 0.7210 0.7245 0.7245 -0.0035 -0.48%
2025-03-11 011821 興業(yè)興智一年持有期混合C 0.7245 0.7245 0.7235 0.7235 0.0010 0.14%
2025-03-10 011821 興業(yè)興智一年持有期混合C 0.7235 0.7235 0.7242 0.7242 -0.0007 -0.10%
2025-03-07 011821 興業(yè)興智一年持有期混合C 0.7242 0.7242 0.7260 0.7260 -0.0018 -0.25%
2025-03-06 011821 興業(yè)興智一年持有期混合C 0.7260 0.7260 0.7154 0.7154 0.0106 1.48%
2025-03-05 011821 興業(yè)興智一年持有期混合C 0.7154 0.7154 0.7140 0.7140 0.0014 0.20%
2025-03-04 011821 興業(yè)興智一年持有期混合C 0.7140 0.7140 0.7113 0.7113 0.0027 0.38%
2025-03-03 011821 興業(yè)興智一年持有期混合C 0.7113 0.7113 0.7093 0.7093 0.0020 0.28%
2025-02-28 011821 興業(yè)興智一年持有期混合C 0.7093 0.7093 0.7296 0.7296 -0.0203 -2.78%
2025-02-27 011821 興業(yè)興智一年持有期混合C 0.7296 0.7296 0.7320 0.7320 -0.0024 -0.33%
2025-02-26 011821 興業(yè)興智一年持有期混合C 0.7320 0.7320 0.7240 0.7240 0.0080 1.10%
2025-02-25 011821 興業(yè)興智一年持有期混合C 0.7240 0.7240 0.7292 0.7292 -0.0052 -0.71%
2025-02-24 011821 興業(yè)興智一年持有期混合C 0.7292 0.7292 0.7362 0.7362 -0.0070 -0.95%
2025-02-21 011821 興業(yè)興智一年持有期混合C 0.7362 0.7362 0.7231 0.7231 0.0131 1.81%
2025-02-20 011821 興業(yè)興智一年持有期混合C 0.7231 0.7231 0.7148 0.7148 0.0083 1.16%
2025-02-19 011821 興業(yè)興智一年持有期混合C 0.7148 0.7148 0.7020 0.7020 0.0128 1.82%
2025-02-18 011821 興業(yè)興智一年持有期混合C 0.7020 0.7020 0.7187 0.7187 -0.0167 -2.32%
2025-02-17 011821 興業(yè)興智一年持有期混合C 0.7187 0.7187 0.7196 0.7196 -0.0009 -0.13%
2025-02-14 011821 興業(yè)興智一年持有期混合C 0.7196 0.7196 0.7040 0.7040 0.0156 2.22%
2025-02-13 011821 興業(yè)興智一年持有期混合C 0.7040 0.7040 0.7066 0.7066 -0.0026 -0.37%
2025-02-12 011821 興業(yè)興智一年持有期混合C 0.7066 0.7066 0.6955 0.6955 0.0111 1.60%
2025-02-11 011821 興業(yè)興智一年持有期混合C 0.6955 0.6955 0.7042 0.7042 -0.0087 -1.24%
2025-02-10 011821 興業(yè)興智一年持有期混合C 0.7042 0.7042 0.6918 0.6918 0.0124 1.79%
2025-02-07 011821 興業(yè)興智一年持有期混合C 0.6918 0.6918 0.6778 0.6778 0.0140 2.07%
2025-02-06 011821 興業(yè)興智一年持有期混合C 0.6778 0.6778 0.6630 0.6630 0.0148 2.23%
2025-02-05 011821 興業(yè)興智一年持有期混合C 0.6630 0.6630 0.6590 0.6590 0.0040 0.61%
2025-01-27 011821 興業(yè)興智一年持有期混合C 0.6590 0.6590 0.6657 0.6657 -0.0067 -1.01%
2025-01-22 011821 興業(yè)興智一年持有期混合C 0.6615 0.6615 0.6683 0.6683 -0.0068 -1.02%
2025-01-14 011821 興業(yè)興智一年持有期混合C 0.6571 0.6571 0.6361 0.6361 0.0210 3.30%
2025-01-13 011821 興業(yè)興智一年持有期混合C 0.6361 0.6361 0.6375 0.6375 -0.0014 -0.22%
2025-01-10 011821 興業(yè)興智一年持有期混合C 0.6375 0.6375 0.6473 0.6473 -0.0098 -1.51%
2025-01-09 011821 興業(yè)興智一年持有期混合C 0.6473 0.6473 0.6470 0.6470 0.0003 0.05%
2025-01-08 011821 興業(yè)興智一年持有期混合C 0.6470 0.6470 0.6450 0.6450 0.0020 0.31%
2025-01-07 011821 興業(yè)興智一年持有期混合C 0.6450 0.6450 0.6406 0.6406 0.0044 0.69%
2025-01-06 011821 興業(yè)興智一年持有期混合C 0.6406 0.6406 0.6434 0.6434 -0.0028 -0.44%
2025-01-03 011821 興業(yè)興智一年持有期混合C 0.6434 0.6434 0.6496 0.6496 -0.0062 -0.95%
2025-01-02 011821 興業(yè)興智一年持有期混合C 0.6496 0.6496 0.6630 0.6630 -0.0134 -2.02%
2024-12-31 011821 興業(yè)興智一年持有期混合C 0.6630 0.6630 0.6741 0.6741 -0.0111 -1.65%
2024-12-26 011821 興業(yè)興智一年持有期混合C 0.6761 0.6761 0.6729 0.6729 0.0032 0.48%
2024-12-25 011821 興業(yè)興智一年持有期混合C 0.6729 0.6729 0.6738 0.6738 -0.0009 -0.13%
2024-12-24 011821 興業(yè)興智一年持有期混合C 0.6738 0.6738 0.6660 0.6660 0.0078 1.17%
2024-12-23 011821 興業(yè)興智一年持有期混合C 0.6660 0.6660 0.6668 0.6668 -0.0008 -0.12%
2024-12-20 011821 興業(yè)興智一年持有期混合C 0.6668 0.6668 0.6684 0.6684 -0.0016 -0.24%
2024-12-19 011821 興業(yè)興智一年持有期混合C 0.6684 0.6684 0.6672 0.6672 0.0012 0.18%
2024-12-18 011821 興業(yè)興智一年持有期混合C 0.6672 0.6672 0.6656 0.6656 0.0016 0.24%
2024-12-17 011821 興業(yè)興智一年持有期混合C 0.6656 0.6656 0.6641 0.6641 0.0015 0.23%
2024-12-16 011821 興業(yè)興智一年持有期混合C 0.6641 0.6641 0.6654 0.6654 -0.0013 -0.20%
2024-12-13 011821 興業(yè)興智一年持有期混合C 0.6654 0.6654 0.6774 0.6774 -0.0120 -1.77%
2024-12-12 011821 興業(yè)興智一年持有期混合C 0.6774 0.6774 0.6724 0.6724 0.0050 0.74%
2024-12-11 011821 興業(yè)興智一年持有期混合C 0.6724 0.6724 0.6717 0.6717 0.0007 0.10%
2024-12-10 011821 興業(yè)興智一年持有期混合C 0.6717 0.6717 0.6708 0.6708 0.0009 0.13%
2024-12-09 011821 興業(yè)興智一年持有期混合C 0.6708 0.6708 0.6714 0.6714 -0.0006 -0.09%
2024-12-06 011821 興業(yè)興智一年持有期混合C 0.6714 0.6714 0.6674 0.6674 0.0040 0.60%
2024-12-05 011821 興業(yè)興智一年持有期混合C 0.6674 0.6674 0.6687 0.6687 -0.0013 -0.19%
2024-12-04 011821 興業(yè)興智一年持有期混合C 0.6687 0.6687 0.6694 0.6694 -0.0007 -0.10%
2024-12-03 011821 興業(yè)興智一年持有期混合C 0.6694 0.6694 0.6668 0.6668 0.0026 0.39%
2024-12-02 011821 興業(yè)興智一年持有期混合C 0.6668 0.6668 0.6649 0.6649 0.0019 0.29%
2024-11-29 011821 興業(yè)興智一年持有期混合C 0.6649 0.6649 0.6617 0.6617 0.0032 0.48%
2024-11-28 011821 興業(yè)興智一年持有期混合C 0.6617 0.6617 0.6652 0.6652 -0.0035 -0.53%
2024-11-27 011821 興業(yè)興智一年持有期混合C 0.6652 0.6652 0.6586 0.6586 0.0066 1.00%
2024-11-26 011821 興業(yè)興智一年持有期混合C 0.6586 0.6586 0.6585 0.6585 0.0001 0.02%
2024-11-25 011821 興業(yè)興智一年持有期混合C 0.6585 0.6585 0.6603 0.6603 -0.0018 -0.27%