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銀華阿爾法混合基金凈值查詢(011817)

今天最新凈值 0.6228 0.0045 0.7300% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.6143 -0.0050 -0.8123%
  • 累計(jì)凈值：0.6228
  • 成立日期：2021-06-02
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.6784億
  • 最近資產(chǎn)：5.52億元
  • 基金公司：銀華基金
  • 基金經(jīng)理：薄官輝 王浩
近一周銀華阿爾法混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,銀華阿爾法混合(011817)基金累計(jì)收益率0.35%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 011817 銀華阿爾法混合 0.6193 0.6193 0.6228 0.6228 -0.0035 -0.56%
2025-05-21 011817 銀華阿爾法混合 0.6228 0.6228 0.6183 0.6183 0.0045 0.73%
2025-05-20 011817 銀華阿爾法混合 0.6183 0.6183 0.6120 0.6120 0.0063 1.03%
2025-05-19 011817 銀華阿爾法混合 0.6120 0.6120 0.6145 0.6145 -0.0025 -0.41%
2025-05-16 011817 銀華阿爾法混合 0.6145 0.6145 0.6159 0.6159 -0.0014 -0.23%