銀華阿爾法混合基金凈值查詢(011817)
今天最新凈值
0.6193
-0.0035 -0.5600%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
0.6143
-0.0050 -0.8123%
- 累計凈值：0.6193
- 成立日期：2021-06-02
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：9.6784億
- 最近資產(chǎn)：5.52億元
- 基金公司：銀華基金
- 基金經(jīng)理：薄官輝 王浩
近一月,銀華阿爾法混合(011817)基金累計收益率3.18%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
011817 |
銀華阿爾法混合 |
0.6175 |
0.6175 |
0.6193 |
0.6193 |
-0.0018 |
-0.29% |
| 2025-05-22 |
011817 |
銀華阿爾法混合 |
0.6193 |
0.6193 |
0.6228 |
0.6228 |
-0.0035 |
-0.56% |
| 2025-05-21 |
011817 |
銀華阿爾法混合 |
0.6228 |
0.6228 |
0.6183 |
0.6183 |
0.0045 |
0.73% |
| 2025-05-20 |
011817 |
銀華阿爾法混合 |
0.6183 |
0.6183 |
0.6120 |
0.6120 |
0.0063 |
1.03% |
| 2025-05-19 |
011817 |
銀華阿爾法混合 |
0.6120 |
0.6120 |
0.6145 |
0.6145 |
-0.0025 |
-0.41% |
| 2025-05-16 |
011817 |
銀華阿爾法混合 |
0.6145 |
0.6145 |
0.6159 |
0.6159 |
-0.0014 |
-0.23% |
| 2025-05-15 |
011817 |
銀華阿爾法混合 |
0.6159 |
0.6159 |
0.6206 |
0.6206 |
-0.0047 |
-0.76% |
| 2025-05-14 |
011817 |
銀華阿爾法混合 |
0.6206 |
0.6206 |
0.6146 |
0.6146 |
0.0060 |
0.98% |
| 2025-05-13 |
011817 |
銀華阿爾法混合 |
0.6146 |
0.6146 |
0.6213 |
0.6213 |
-0.0067 |
-1.08% |
| 2025-05-12 |
011817 |
銀華阿爾法混合 |
0.6213 |
0.6213 |
0.6115 |
0.6115 |
0.0098 |
1.60% |
|
|
| 2025-05-09 |
011817 |
銀華阿爾法混合 |
0.6115 |
0.6115 |
0.6137 |
0.6137 |
-0.0022 |
-0.36% |
| 2025-05-08 |
011817 |
銀華阿爾法混合 |
0.6137 |
0.6137 |
0.6095 |
0.6095 |
0.0042 |
0.69% |
| 2025-05-07 |
011817 |
銀華阿爾法混合 |
0.6095 |
0.6095 |
0.6128 |
0.6128 |
-0.0033 |
-0.54% |
| 2025-05-06 |
011817 |
銀華阿爾法混合 |
0.6128 |
0.6128 |
0.6004 |
0.6004 |
0.0124 |
2.07% |
| 2025-04-30 |
011817 |
銀華阿爾法混合 |
0.6004 |
0.6004 |
0.5997 |
0.5997 |
0.0007 |
0.12% |
| 2025-04-29 |
011817 |
銀華阿爾法混合 |
0.5997 |
0.5997 |
0.5994 |
0.5994 |
0.0003 |
0.05% |
| 2025-04-28 |
011817 |
銀華阿爾法混合 |
0.5994 |
0.5994 |
0.5979 |
0.5979 |
0.0015 |
0.25% |
| 2025-04-25 |
011817 |
銀華阿爾法混合 |
0.5979 |
0.5979 |
0.5991 |
0.5991 |
-0.0012 |
-0.20% |
| 2025-04-24 |
011817 |
銀華阿爾法混合 |
0.5991 |
0.5991 |
0.6041 |
0.6041 |
-0.0050 |
-0.83% |
