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銀華阿爾法混合基金凈值查詢(011817)

今天最新凈值 0.6193 -0.0035 -0.5600% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.6143 -0.0050 -0.8123%
  • 累計凈值：0.6193
  • 成立日期：2021-06-02
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.6784億
  • 最近資產(chǎn)：5.52億元
  • 基金公司：銀華基金
  • 基金經(jīng)理：薄官輝 王浩
近一年銀華阿爾法混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,銀華阿爾法混合(011817)基金累計收益率-6.02%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 011817 銀華阿爾法混合 0.6175 0.6175 0.6193 0.6193 -0.0018 -0.29%
2025-05-22 011817 銀華阿爾法混合 0.6193 0.6193 0.6228 0.6228 -0.0035 -0.56%
2025-05-21 011817 銀華阿爾法混合 0.6228 0.6228 0.6183 0.6183 0.0045 0.73%
2025-05-20 011817 銀華阿爾法混合 0.6183 0.6183 0.6120 0.6120 0.0063 1.03%
2025-05-19 011817 銀華阿爾法混合 0.6120 0.6120 0.6145 0.6145 -0.0025 -0.41%
2025-05-16 011817 銀華阿爾法混合 0.6145 0.6145 0.6159 0.6159 -0.0014 -0.23%
2025-05-15 011817 銀華阿爾法混合 0.6159 0.6159 0.6206 0.6206 -0.0047 -0.76%
2025-05-14 011817 銀華阿爾法混合 0.6206 0.6206 0.6146 0.6146 0.0060 0.98%
2025-05-13 011817 銀華阿爾法混合 0.6146 0.6146 0.6213 0.6213 -0.0067 -1.08%
2025-05-12 011817 銀華阿爾法混合 0.6213 0.6213 0.6115 0.6115 0.0098 1.60%
2025-05-09 011817 銀華阿爾法混合 0.6115 0.6115 0.6137 0.6137 -0.0022 -0.36%
2025-05-08 011817 銀華阿爾法混合 0.6137 0.6137 0.6095 0.6095 0.0042 0.69%
2025-05-07 011817 銀華阿爾法混合 0.6095 0.6095 0.6128 0.6128 -0.0033 -0.54%
2025-05-06 011817 銀華阿爾法混合 0.6128 0.6128 0.6004 0.6004 0.0124 2.07%
2025-04-30 011817 銀華阿爾法混合 0.6004 0.6004 0.5997 0.5997 0.0007 0.12%
2025-04-29 011817 銀華阿爾法混合 0.5997 0.5997 0.5994 0.5994 0.0003 0.05%
2025-04-28 011817 銀華阿爾法混合 0.5994 0.5994 0.5979 0.5979 0.0015 0.25%
2025-04-25 011817 銀華阿爾法混合 0.5979 0.5979 0.5991 0.5991 -0.0012 -0.20%
2025-04-24 011817 銀華阿爾法混合 0.5991 0.5991 0.6041 0.6041 -0.0050 -0.83%
2025-04-23 011817 銀華阿爾法混合 0.6041 0.6041 0.6002 0.6002 0.0039 0.65%
2025-04-22 011817 銀華阿爾法混合 0.6002 0.6002 0.5960 0.5960 0.0042 0.70%
2025-04-21 011817 銀華阿爾法混合 0.5960 0.5960 0.5895 0.5895 0.0065 1.10%
2025-04-18 011817 銀華阿爾法混合 0.5895 0.5895 0.5900 0.5900 -0.0005 -0.08%
2025-04-17 011817 銀華阿爾法混合 0.5900 0.5900 0.5901 0.5901 -0.0001 -0.02%
2025-04-16 011817 銀華阿爾法混合 0.5901 0.5901 0.5956 0.5956 -0.0055 -0.92%
2025-04-15 011817 銀華阿爾法混合 0.5956 0.5956 0.5979 0.5979 -0.0023 -0.38%
2025-04-14 011817 銀華阿爾法混合 0.5979 0.5979 0.5894 0.5894 0.0085 1.44%
2025-04-11 011817 銀華阿爾法混合 0.5894 0.5894 0.5779 0.5779 0.0115 1.99%
2025-04-10 011817 銀華阿爾法混合 0.5779 0.5779 0.5661 0.5661 0.0118 2.08%
2025-04-09 011817 銀華阿爾法混合 0.5661 0.5661 0.5557 0.5557 0.0104 1.87%
2025-04-08 011817 銀華阿爾法混合 0.5557 0.5557 0.5576 0.5576 -0.0019 -0.34%
2025-04-07 011817 銀華阿爾法混合 0.5576 0.5576 0.6165 0.6165 -0.0589 -9.55%
2025-04-03 011817 銀華阿爾法混合 0.6165 0.6165 0.6297 0.6297 -0.0132 -2.10%
2025-04-02 011817 銀華阿爾法混合 0.6297 0.6297 0.6277 0.6277 0.0020 0.32%
2025-04-01 011817 銀華阿爾法混合 0.6277 0.6277 0.6268 0.6268 0.0009 0.14%
2025-03-31 011817 銀華阿爾法混合 0.6268 0.6268 0.6313 0.6313 -0.0045 -0.71%
2025-03-28 011817 銀華阿爾法混合 0.6313 0.6313 0.6341 0.6341 -0.0028 -0.44%
2025-03-27 011817 銀華阿爾法混合 0.6341 0.6341 0.6313 0.6313 0.0028 0.44%
2025-03-26 011817 銀華阿爾法混合 0.6313 0.6313 0.6278 0.6278 0.0035 0.56%
2025-03-25 011817 銀華阿爾法混合 0.6278 0.6278 0.6461 0.6461 -0.0183 -2.83%
2025-03-24 011817 銀華阿爾法混合 0.6461 0.6461 0.6388 0.6388 0.0073 1.14%
2025-03-21 011817 銀華阿爾法混合 0.6388 0.6388 0.6553 0.6553 -0.0165 -2.52%
2025-03-20 011817 銀華阿爾法混合 0.6553 0.6553 0.6668 0.6668 -0.0115 -1.72%
2025-03-19 011817 銀華阿爾法混合 0.6668 0.6668 0.6778 0.6778 -0.0110 -1.62%
2025-03-18 011817 銀華阿爾法混合 0.6778 0.6778 0.6661 0.6661 0.0117 1.76%
2025-03-17 011817 銀華阿爾法混合 0.6661 0.6661 0.6639 0.6639 0.0022 0.33%
2025-03-14 011817 銀華阿爾法混合 0.6639 0.6639 0.6486 0.6486 0.0153 2.36%
2025-03-13 011817 銀華阿爾法混合 0.6486 0.6486 0.6561 0.6561 -0.0075 -1.14%
2025-03-12 011817 銀華阿爾法混合 0.6561 0.6561 0.6606 0.6606 -0.0045 -0.68%
2025-03-11 011817 銀華阿爾法混合 0.6606 0.6606 0.6519 0.6519 0.0087 1.33%
2025-03-10 011817 銀華阿爾法混合 0.6519 0.6519 0.6561 0.6561 -0.0042 -0.64%
2025-03-07 011817 銀華阿爾法混合 0.6561 0.6561 0.6573 0.6573 -0.0012 -0.18%
2025-03-06 011817 銀華阿爾法混合 0.6573 0.6573 0.6431 0.6431 0.0142 2.21%
2025-03-05 011817 銀華阿爾法混合 0.6431 0.6431 0.6233 0.6233 0.0198 3.18%
2025-03-04 011817 銀華阿爾法混合 0.6233 0.6233 0.6268 0.6268 -0.0035 -0.56%
2025-03-03 011817 銀華阿爾法混合 0.6268 0.6268 0.6309 0.6309 -0.0041 -0.65%
2025-02-28 011817 銀華阿爾法混合 0.6309 0.6309 0.6578 0.6578 -0.0269 -4.09%
2025-02-27 011817 銀華阿爾法混合 0.6578 0.6578 0.6591 0.6591 -0.0013 -0.20%
2025-02-26 011817 銀華阿爾法混合 0.6591 0.6591 0.6490 0.6490 0.0101 1.56%
2025-02-25 011817 銀華阿爾法混合 0.6490 0.6490 0.6528 0.6528 -0.0038 -0.58%
2025-02-24 011817 銀華阿爾法混合 0.6528 0.6528 0.6602 0.6602 -0.0074 -1.12%
2025-02-21 011817 銀華阿爾法混合 0.6602 0.6602 0.6323 0.6323 0.0279 4.41%
2025-02-20 011817 銀華阿爾法混合 0.6323 0.6323 0.6377 0.6377 -0.0054 -0.85%
2025-02-19 011817 銀華阿爾法混合 0.6377 0.6377 0.6280 0.6280 0.0097 1.54%
2025-02-18 011817 銀華阿爾法混合 0.6280 0.6280 0.6295 0.6295 -0.0015 -0.24%
2025-02-17 011817 銀華阿爾法混合 0.6295 0.6295 0.6307 0.6307 -0.0012 -0.19%
2025-02-14 011817 銀華阿爾法混合 0.6307 0.6307 0.6189 0.6189 0.0118 1.91%
2025-02-13 011817 銀華阿爾法混合 0.6189 0.6189 0.6268 0.6268 -0.0079 -1.26%
2025-02-12 011817 銀華阿爾法混合 0.6268 0.6268 0.6173 0.6173 0.0095 1.54%
2025-02-11 011817 銀華阿爾法混合 0.6173 0.6173 0.6192 0.6192 -0.0019 -0.31%
2025-02-10 011817 銀華阿爾法混合 0.6192 0.6192 0.6174 0.6174 0.0018 0.29%
2025-02-07 011817 銀華阿爾法混合 0.6174 0.6174 0.6080 0.6080 0.0094 1.55%
2025-02-06 011817 銀華阿爾法混合 0.6080 0.6080 0.5906 0.5906 0.0174 2.95%
2025-02-05 011817 銀華阿爾法混合 0.5906 0.5906 0.5919 0.5919 -0.0013 -0.22%
2025-01-27 011817 銀華阿爾法混合 0.5919 0.5919 0.5952 0.5952 -0.0033 -0.55%
2025-01-22 011817 銀華阿爾法混合 0.5955 0.5955 0.5988 0.5988 -0.0033 -0.55%
2025-01-14 011817 銀華阿爾法混合 0.5847 0.5847 0.5703 0.5703 0.0144 2.52%
2025-01-13 011817 銀華阿爾法混合 0.5703 0.5703 0.5748 0.5748 -0.0045 -0.78%
2025-01-10 011817 銀華阿爾法混合 0.5748 0.5748 0.5817 0.5817 -0.0069 -1.19%
2025-01-09 011817 銀華阿爾法混合 0.5817 0.5817 0.5826 0.5826 -0.0009 -0.15%
2025-01-08 011817 銀華阿爾法混合 0.5826 0.5826 0.5887 0.5887 -0.0061 -1.04%
2025-01-07 011817 銀華阿爾法混合 0.5887 0.5887 0.5872 0.5872 0.0015 0.26%
2025-01-06 011817 銀華阿爾法混合 0.5872 0.5872 0.5873 0.5873 -0.0001 -0.02%
2025-01-03 011817 銀華阿爾法混合 0.5873 0.5873 0.5864 0.5864 0.0009 0.15%
2025-01-02 011817 銀華阿爾法混合 0.5864 0.5864 0.5988 0.5988 -0.0124 -2.07%
2024-12-31 011817 銀華阿爾法混合 0.5988 0.5988 0.6050 0.6050 -0.0062 -1.02%
2024-12-26 011817 銀華阿爾法混合 0.6063 0.6063 0.6032 0.6032 0.0031 0.51%
2024-12-25 011817 銀華阿爾法混合 0.6032 0.6032 0.6041 0.6041 -0.0009 -0.15%
2024-12-24 011817 銀華阿爾法混合 0.6041 0.6041 0.5976 0.5976 0.0065 1.09%
2024-12-23 011817 銀華阿爾法混合 0.5976 0.5976 0.5994 0.5994 -0.0018 -0.30%
2024-12-20 011817 銀華阿爾法混合 0.5994 0.5994 0.6008 0.6008 -0.0014 -0.23%
2024-12-19 011817 銀華阿爾法混合 0.6008 0.6008 0.6003 0.6003 0.0005 0.08%
2024-12-18 011817 銀華阿爾法混合 0.6003 0.6003 0.5992 0.5992 0.0011 0.18%
2024-12-17 011817 銀華阿爾法混合 0.5992 0.5992 0.5965 0.5965 0.0027 0.45%
2024-12-16 011817 銀華阿爾法混合 0.5965 0.5965 0.6017 0.6017 -0.0052 -0.86%
2024-12-13 011817 銀華阿爾法混合 0.6017 0.6017 0.6140 0.6140 -0.0123 -2.00%
2024-12-12 011817 銀華阿爾法混合 0.6140 0.6140 0.6060 0.6060 0.0080 1.32%
2024-12-11 011817 銀華阿爾法混合 0.6060 0.6060 0.6078 0.6078 -0.0018 -0.30%
2024-12-10 011817 銀華阿爾法混合 0.6078 0.6078 0.6078 0.6078 0.0000 0.00%
2024-12-09 011817 銀華阿爾法混合 0.6078 0.6078 0.6056 0.6056 0.0022 0.36%
2024-12-06 011817 銀華阿爾法混合 0.6056 0.6056 0.5964 0.5964 0.0092 1.54%
2024-12-05 011817 銀華阿爾法混合 0.5964 0.5964 0.5978 0.5978 -0.0014 -0.23%
2024-12-04 011817 銀華阿爾法混合 0.5978 0.5978 0.6018 0.6018 -0.0040 -0.66%
2024-12-03 011817 銀華阿爾法混合 0.6018 0.6018 0.6025 0.6025 -0.0007 -0.12%
2024-12-02 011817 銀華阿爾法混合 0.6025 0.6025 0.5966 0.5966 0.0059 0.99%
2024-11-29 011817 銀華阿爾法混合 0.5966 0.5966 0.5914 0.5914 0.0052 0.88%
2024-11-28 011817 銀華阿爾法混合 0.5914 0.5914 0.6001 0.6001 -0.0087 -1.45%
2024-11-27 011817 銀華阿爾法混合 0.6001 0.6001 0.5885 0.5885 0.0116 1.97%
2024-11-26 011817 銀華阿爾法混合 0.5885 0.5885 0.5905 0.5905 -0.0020 -0.34%
2024-11-25 011817 銀華阿爾法混合 0.5905 0.5905 0.5938 0.5938 -0.0033 -0.56%
2024-11-22 011817 銀華阿爾法混合 0.5938 0.5938 0.6061 0.6061 -0.0123 -2.03%
2024-11-21 011817 銀華阿爾法混合 0.6061 0.6061 0.6081 0.6081 -0.0020 -0.33%
2024-11-20 011817 銀華阿爾法混合 0.6081 0.6081 0.6058 0.6058 0.0023 0.38%
2024-11-19 011817 銀華阿爾法混合 0.6058 0.6058 0.5980 0.5980 0.0078 1.30%
2024-11-18 011817 銀華阿爾法混合 0.5980 0.5980 0.6047 0.6047 -0.0067 -1.11%
2024-11-15 011817 銀華阿爾法混合 0.6047 0.6047 0.6157 0.6157 -0.0110 -1.79%
2024-11-14 011817 銀華阿爾法混合 0.6157 0.6157 0.6308 0.6308 -0.0151 -2.39%
2024-11-13 011817 銀華阿爾法混合 0.6308 0.6308 0.6256 0.6256 0.0052 0.83%
2024-11-12 011817 銀華阿爾法混合 0.6256 0.6256 0.6360 0.6360 -0.0104 -1.64%
2024-11-11 011817 銀華阿爾法混合 0.6360 0.6360 0.6321 0.6321 0.0039 0.62%
2024-11-08 011817 銀華阿爾法混合 0.6321 0.6321 0.6348 0.6348 -0.0027 -0.43%
2024-11-07 011817 銀華阿爾法混合 0.6348 0.6348 0.6299 0.6299 0.0049 0.78%
2024-11-06 011817 銀華阿爾法混合 0.6299 0.6299 0.6351 0.6351 -0.0052 -0.82%
2024-11-05 011817 銀華阿爾法混合 0.6351 0.6351 0.6220 0.6220 0.0131 2.11%
2024-11-04 011817 銀華阿爾法混合 0.6220 0.6220 0.6118 0.6118 0.0102 1.67%
2024-11-01 011817 銀華阿爾法混合 0.6118 0.6118 0.6138 0.6138 -0.0020 -0.33%
2024-10-30 011817 銀華阿爾法混合 0.6219 0.6219 0.6268 0.6268 -0.0049 -0.78%
2024-10-29 011817 銀華阿爾法混合 0.6268 0.6268 0.6332 0.6332 -0.0064 -1.01%
2024-10-28 011817 銀華阿爾法混合 0.6332 0.6332 0.6342 0.6342 -0.0010 -0.16%
2024-10-25 011817 銀華阿爾法混合 0.6342 0.6342 0.6291 0.6291 0.0051 0.81%
2024-10-24 011817 銀華阿爾法混合 0.6291 0.6291 0.6370 0.6370 -0.0079 -1.24%
2024-10-23 011817 銀華阿爾法混合 0.6370 0.6370 0.6360 0.6360 0.0010 0.16%
2024-10-22 011817 銀華阿爾法混合 0.6360 0.6360 0.6324 0.6324 0.0036 0.57%
2024-10-21 011817 銀華阿爾法混合 0.6324 0.6324 0.6369 0.6369 -0.0045 -0.71%
2024-10-18 011817 銀華阿爾法混合 0.6369 0.6369 0.6102 0.6102 0.0267 4.38%
2024-10-17 011817 銀華阿爾法混合 0.6102 0.6102 0.6144 0.6144 -0.0042 -0.68%
2024-10-16 011817 銀華阿爾法混合 0.6144 0.6144 0.6246 0.6246 -0.0102 -1.63%
2024-10-15 011817 銀華阿爾法混合 0.6246 0.6246 0.6429 0.6429 -0.0183 -2.85%
2024-10-14 011817 銀華阿爾法混合 0.6429 0.6429 0.6373 0.6373 0.0056 0.88%
2024-10-11 011817 銀華阿爾法混合 0.6373 0.6373 0.6493 0.6493 -0.0120 -1.85%
2024-10-10 011817 銀華阿爾法混合 0.6493 0.6493 0.6410 0.6410 0.0083 1.29%
2024-10-09 011817 銀華阿爾法混合 0.6410 0.6410 0.6830 0.6830 -0.0420 -6.15%
2024-10-08 011817 銀華阿爾法混合 0.6830 0.6830 0.6375 0.6375 0.0455 7.14%
2024-09-30 011817 銀華阿爾法混合 0.6375 0.6375 0.5916 0.5916 0.0459 7.76%
2024-09-27 011817 銀華阿爾法混合 0.5916 0.5916 0.5725 0.5725 0.0191 3.34%
2024-09-26 011817 銀華阿爾法混合 0.5725 0.5725 0.5598 0.5598 0.0127 2.27%
2024-09-25 011817 銀華阿爾法混合 0.5598 0.5598 0.5580 0.5580 0.0018 0.32%
2024-09-24 011817 銀華阿爾法混合 0.5580 0.5580 0.5415 0.5415 0.0165 3.05%
2024-09-23 011817 銀華阿爾法混合 0.5415 0.5415 0.5450 0.5450 -0.0035 -0.64%
2024-09-20 011817 銀華阿爾法混合 0.5450 0.5450 0.5481 0.5481 -0.0031 -0.57%
2024-09-19 011817 銀華阿爾法混合 0.5481 0.5481 0.5486 0.5486 -0.0005 -0.09%
2024-09-18 011817 銀華阿爾法混合 0.5486 0.5486 0.5436 0.5436 0.0050 0.92%
2024-09-13 011817 銀華阿爾法混合 0.5436 0.5436 0.5457 0.5457 -0.0021 -0.38%
2024-09-12 011817 銀華阿爾法混合 0.5457 0.5457 0.5465 0.5465 -0.0008 -0.15%
2024-09-11 011817 銀華阿爾法混合 0.5465 0.5465 0.5400 0.5400 0.0065 1.20%
2024-09-10 011817 銀華阿爾法混合 0.5400 0.5400 0.5387 0.5387 0.0013 0.24%
2024-09-09 011817 銀華阿爾法混合 0.5387 0.5387 0.5450 0.5450 -0.0063 -1.16%
2024-09-06 011817 銀華阿爾法混合 0.5450 0.5450 0.5514 0.5514 -0.0064 -1.16%
2024-09-05 011817 銀華阿爾法混合 0.5514 0.5514 0.5502 0.5502 0.0012 0.22%
2024-09-04 011817 銀華阿爾法混合 0.5502 0.5502 0.5520 0.5520 -0.0018 -0.33%
2024-09-03 011817 銀華阿爾法混合 0.5520 0.5520 0.5461 0.5461 0.0059 1.08%
2024-09-02 011817 銀華阿爾法混合 0.5461 0.5461 0.5549 0.5549 -0.0088 -1.59%
2024-08-30 011817 銀華阿爾法混合 0.5549 0.5549 0.5474 0.5474 0.0075 1.37%
2024-08-29 011817 銀華阿爾法混合 0.5474 0.5474 0.5399 0.5399 0.0075 1.39%
2024-08-28 011817 銀華阿爾法混合 0.5399 0.5399 0.5447 0.5447 -0.0048 -0.88%
2024-08-27 011817 銀華阿爾法混合 0.5447 0.5447 0.5480 0.5480 -0.0033 -0.60%
2024-08-26 011817 銀華阿爾法混合 0.5480 0.5480 0.5507 0.5507 -0.0027 -0.49%
2024-08-23 011817 銀華阿爾法混合 0.5507 0.5507 0.5507 0.5507 0.0000 0.00%
2024-08-22 011817 銀華阿爾法混合 0.5507 0.5507 0.5541 0.5541 -0.0034 -0.61%
2024-08-21 011817 銀華阿爾法混合 0.5541 0.5541 0.5555 0.5555 -0.0014 -0.25%
2024-08-20 011817 銀華阿爾法混合 0.5555 0.5555 0.5608 0.5608 -0.0053 -0.95%
2024-08-19 011817 銀華阿爾法混合 0.5608 0.5608 0.5615 0.5615 -0.0007 -0.12%
2024-08-16 011817 銀華阿爾法混合 0.5615 0.5615 0.5621 0.5621 -0.0006 -0.11%
2024-08-15 011817 銀華阿爾法混合 0.5621 0.5621 0.5607 0.5607 0.0014 0.25%
2024-08-14 011817 銀華阿爾法混合 0.5607 0.5607 0.5675 0.5675 -0.0068 -1.20%
2024-08-13 011817 銀華阿爾法混合 0.5675 0.5675 0.5681 0.5681 -0.0006 -0.11%
2024-08-12 011817 銀華阿爾法混合 0.5681 0.5681 0.5702 0.5702 -0.0021 -0.37%
2024-08-09 011817 銀華阿爾法混合 0.5702 0.5702 0.5723 0.5723 -0.0021 -0.37%
2024-08-08 011817 銀華阿爾法混合 0.5723 0.5723 0.5674 0.5674 0.0049 0.86%
2024-08-07 011817 銀華阿爾法混合 0.5674 0.5674 0.5638 0.5638 0.0036 0.64%
2024-08-06 011817 銀華阿爾法混合 0.5638 0.5638 0.5626 0.5626 0.0012 0.21%
2024-08-05 011817 銀華阿爾法混合 0.5626 0.5626 0.5669 0.5669 -0.0043 -0.76%
2024-08-02 011817 銀華阿爾法混合 0.5669 0.5669 0.5714 0.5714 -0.0045 -0.79%
2024-07-31 011817 銀華阿爾法混合 0.5774 0.5774 0.5610 0.5610 0.0164 2.92%
2024-07-30 011817 銀華阿爾法混合 0.5610 0.5610 0.5637 0.5637 -0.0027 -0.48%
2024-07-29 011817 銀華阿爾法混合 0.5637 0.5637 0.5734 0.5734 -0.0097 -1.69%
2024-07-26 011817 銀華阿爾法混合 0.5734 0.5734 0.5680 0.5680 0.0054 0.95%
2024-07-25 011817 銀華阿爾法混合 0.5680 0.5680 0.5737 0.5737 -0.0057 -0.99%
2024-07-24 011817 銀華阿爾法混合 0.5737 0.5737 0.5785 0.5785 -0.0048 -0.83%
2024-07-23 011817 銀華阿爾法混合 0.5785 0.5785 0.5996 0.5996 -0.0211 -3.52%
2024-07-22 011817 銀華阿爾法混合 0.5996 0.5996 0.6030 0.6030 -0.0034 -0.56%
2024-07-19 011817 銀華阿爾法混合 0.6030 0.6030 0.5993 0.5993 0.0037 0.62%
2024-07-18 011817 銀華阿爾法混合 0.5993 0.5993 0.5963 0.5963 0.0030 0.50%
2024-07-17 011817 銀華阿爾法混合 0.5963 0.5963 0.5949 0.5949 0.0014 0.24%
2024-07-16 011817 銀華阿爾法混合 0.5949 0.5949 0.5966 0.5966 -0.0017 -0.28%
2024-07-15 011817 銀華阿爾法混合 0.5966 0.5966 0.5998 0.5998 -0.0032 -0.53%
2024-07-12 011817 銀華阿爾法混合 0.5998 0.5998 0.5968 0.5968 0.0030 0.50%
2024-07-11 011817 銀華阿爾法混合 0.5968 0.5968 0.5884 0.5884 0.0084 1.43%
2024-07-10 011817 銀華阿爾法混合 0.5884 0.5884 0.5911 0.5911 -0.0027 -0.46%
2024-07-09 011817 銀華阿爾法混合 0.5911 0.5911 0.5847 0.5847 0.0064 1.09%
2024-07-08 011817 銀華阿爾法混合 0.5847 0.5847 0.5905 0.5905 -0.0058 -0.98%
2024-07-05 011817 銀華阿爾法混合 0.5905 0.5905 0.5923 0.5923 -0.0018 -0.30%
2024-07-04 011817 銀華阿爾法混合 0.5923 0.5923 0.5950 0.5950 -0.0027 -0.45%
2024-07-03 011817 銀華阿爾法混合 0.5950 0.5950 0.5979 0.5979 -0.0029 -0.49%
2024-07-02 011817 銀華阿爾法混合 0.5979 0.5979 0.6014 0.6014 -0.0035 -0.58%
2024-07-01 011817 銀華阿爾法混合 0.6014 0.6014 0.6005 0.6005 0.0009 0.15%
2024-06-28 011817 銀華阿爾法混合 0.6005 0.6005 0.6024 0.6024 -0.0019 -0.32%
2024-06-27 011817 銀華阿爾法混合 0.6024 0.6024 0.6122 0.6122 -0.0098 -1.60%
2024-06-26 011817 銀華阿爾法混合 0.6122 0.6122 0.6087 0.6087 0.0035 0.57%
2024-06-25 011817 銀華阿爾法混合 0.6087 0.6087 0.6122 0.6122 -0.0035 -0.57%
2024-06-24 011817 銀華阿爾法混合 0.6122 0.6122 0.6119 0.6119 0.0003 0.05%
2024-06-21 011817 銀華阿爾法混合 0.6119 0.6119 0.6158 0.6158 -0.0039 -0.63%
2024-06-20 011817 銀華阿爾法混合 0.6158 0.6158 0.6231 0.6231 -0.0073 -1.17%
2024-06-19 011817 銀華阿爾法混合 0.6231 0.6231 0.6229 0.6229 0.0002 0.03%
2024-06-18 011817 銀華阿爾法混合 0.6229 0.6229 0.6264 0.6264 -0.0035 -0.56%
2024-06-17 011817 銀華阿爾法混合 0.6264 0.6264 0.6252 0.6252 0.0012 0.19%
2024-06-14 011817 銀華阿爾法混合 0.6252 0.6252 0.6214 0.6214 0.0038 0.61%
2024-06-13 011817 銀華阿爾法混合 0.6214 0.6214 0.6222 0.6222 -0.0008 -0.13%
2024-06-12 011817 銀華阿爾法混合 0.6222 0.6222 0.6247 0.6247 -0.0025 -0.40%
2024-06-11 011817 銀華阿爾法混合 0.6247 0.6247 0.6297 0.6297 -0.0050 -0.79%
2024-06-07 011817 銀華阿爾法混合 0.6297 0.6297 0.6371 0.6371 -0.0074 -1.16%
2024-06-06 011817 銀華阿爾法混合 0.6371 0.6371 0.6394 0.6394 -0.0023 -0.36%
2024-06-05 011817 銀華阿爾法混合 0.6394 0.6394 0.6454 0.6454 -0.0060 -0.93%
2024-06-04 011817 銀華阿爾法混合 0.6454 0.6454 0.6369 0.6369 0.0085 1.33%
2024-06-03 011817 銀華阿爾法混合 0.6369 0.6369 0.6331 0.6331 0.0038 0.60%
2024-05-31 011817 銀華阿爾法混合 0.6331 0.6331 0.6369 0.6369 -0.0038 -0.60%
2024-05-30 011817 銀華阿爾法混合 0.6369 0.6369 0.6411 0.6411 -0.0042 -0.66%
2024-05-29 011817 銀華阿爾法混合 0.6411 0.6411 0.6444 0.6444 -0.0033 -0.51%
2024-05-28 011817 銀華阿爾法混合 0.6444 0.6444 0.6487 0.6487 -0.0043 -0.66%
2024-05-27 011817 銀華阿爾法混合 0.6487 0.6487 0.6433 0.6433 0.0054 0.84%
2024-05-24 011817 銀華阿爾法混合 0.6433 0.6433 0.6517 0.6517 -0.0084 -1.29%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%