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融通創(chuàng)新動(dòng)力混合C基金凈值查詢(011814)

今天最新凈值 0.5781 -0.0032 -0.5500% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.5745 -0.0036 -0.6143%
  • 累計(jì)凈值：0.5781
  • 成立日期：2021-08-24
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.5301億
  • 最近資產(chǎn)：4.57億
  • 基金公司：融通基金
  • 基金經(jīng)理：蔣秀蕾 王迪
近一周融通創(chuàng)新動(dòng)力混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,融通創(chuàng)新動(dòng)力混合C(011814)基金累計(jì)收益率0.28%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 011814 融通創(chuàng)新動(dòng)力混合C 0.5742 0.5742 0.5781 0.5781 -0.0039 -0.67%
2025-05-21 011814 融通創(chuàng)新動(dòng)力混合C 0.5781 0.5781 0.5813 0.5813 -0.0032 -0.55%
2025-05-20 011814 融通創(chuàng)新動(dòng)力混合C 0.5813 0.5813 0.5756 0.5756 0.0057 0.99%
2025-05-19 011814 融通創(chuàng)新動(dòng)力混合C 0.5756 0.5756 0.5741 0.5741 0.0015 0.26%
2025-05-16 011814 融通創(chuàng)新動(dòng)力混合C 0.5741 0.5741 0.5758 0.5758 -0.0017 -0.30%
融通基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
融通新消費(fèi)靈活配置混合 1.6620 0.67%
融通慧心混合A 0.9926 0.30%
融通慧心混合C 0.9816 0.30%
融通債券A 1.0840 0.02%
融通通裕定開 1.1204 0.02%
融通增輝定開債券發(fā)起式 1.1054 0.02%
融通增享純債債券A 1.1449 0.02%
融通通源短融A 1.1793 0.01%
融通增鑫債券A 1.1191 0.01%
融通通和債券A 1.0903 0.01%