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中銀證券安業(yè)債券A基金凈值查詢(013373)

今天最新凈值 1.0895 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0947
  • 成立日期：2021-09-16
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：19.1935億
  • 最近資產(chǎn)：20.61億
  • 基金公司：中銀證券
  • 基金經(jīng)理：余亮 曹張琪
近一季中銀證券安業(yè)債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,中銀證券安業(yè)債券A(013373)基金累計收益率0.61%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 013373 中銀證券安業(yè)債券A 1.0895 1.0947 1.0895 1.0947 0.0000 0.00%
2025-05-22 013373 中銀證券安業(yè)債券A 1.0895 1.0947 1.0894 1.0946 0.0001 0.01%
2025-05-21 013373 中銀證券安業(yè)債券A 1.0894 1.0946 1.0894 1.0946 0.0000 0.00%
2025-05-20 013373 中銀證券安業(yè)債券A 1.0894 1.0946 1.0893 1.0945 0.0001 0.01%
2025-05-19 013373 中銀證券安業(yè)債券A 1.0893 1.0945 1.0891 1.0943 0.0002 0.02%
2025-05-16 013373 中銀證券安業(yè)債券A 1.0891 1.0943 1.0894 1.0946 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 013373 中銀證券安業(yè)債券A 1.0894 1.0946 1.0894 1.0946 0.0000 0.00%
2025-05-14 013373 中銀證券安業(yè)債券A 1.0894 1.0946 1.0893 1.0945 0.0001 0.01%
2025-05-13 013373 中銀證券安業(yè)債券A 1.0893 1.0945 1.0890 1.0942 0.0003 0.03%
2025-05-12 013373 中銀證券安業(yè)債券A 1.0890 1.0942 1.0890 1.0942 0.0000 0.00%
2025-05-09 013373 中銀證券安業(yè)債券A 1.0890 1.0942 1.0884 1.0936 0.0006 0.06%
2025-05-08 013373 中銀證券安業(yè)債券A 1.0884 1.0936 1.0878 1.0930 0.0006 0.06%
2025-05-07 013373 中銀證券安業(yè)債券A 1.0878 1.0930 1.0876 1.0928 0.0002 0.02%
2025-05-06 013373 中銀證券安業(yè)債券A 1.0876 1.0928 1.0874 1.0926 0.0002 0.02%
2025-04-30 013373 中銀證券安業(yè)債券A 1.0874 1.0926 1.0872 1.0924 0.0002 0.02%
2025-04-29 013373 中銀證券安業(yè)債券A 1.0872 1.0924 1.0871 1.0923 0.0001 0.01%
2025-04-28 013373 中銀證券安業(yè)債券A 1.0871 1.0923 1.0869 1.0921 0.0002 0.02%
2025-04-25 013373 中銀證券安業(yè)債券A 1.0869 1.0921 1.0870 1.0922 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 013373 中銀證券安業(yè)債券A 1.0870 1.0922 1.0870 1.0922 0.0000 0.00%
2025-04-23 013373 中銀證券安業(yè)債券A 1.0870 1.0922 1.0870 1.0922 0.0000 0.00%
2025-04-22 013373 中銀證券安業(yè)債券A 1.0870 1.0922 1.0872 1.0924 -0.0002 -0.02%
2025-04-21 013373 中銀證券安業(yè)債券A 1.0872 1.0924 1.0871 1.0923 0.0001 0.01%
2025-04-18 013373 中銀證券安業(yè)債券A 1.0871 1.0923 1.0871 1.0923 0.0000 0.00%
2025-04-17 013373 中銀證券安業(yè)債券A 1.0871 1.0923 1.0870 1.0922 0.0001 0.01%
2025-04-16 013373 中銀證券安業(yè)債券A 1.0870 1.0922 1.0869 1.0921 0.0001 0.01%
2025-04-15 013373 中銀證券安業(yè)債券A 1.0869 1.0921 1.0870 1.0922 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 013373 中銀證券安業(yè)債券A 1.0870 1.0922 1.0868 1.0920 0.0002 0.02%
2025-04-11 013373 中銀證券安業(yè)債券A 1.0868 1.0920 1.0866 1.0918 0.0002 0.02%
2025-04-10 013373 中銀證券安業(yè)債券A 1.0866 1.0918 1.0867 1.0919 -0.0001 -0.01%
2025-04-09 013373 中銀證券安業(yè)債券A 1.0867 1.0919 1.0867 1.0919 0.0000 0.00%
2025-04-08 013373 中銀證券安業(yè)債券A 1.0867 1.0919 1.0869 1.0921 -0.0002 -0.02%
2025-04-07 013373 中銀證券安業(yè)債券A 1.0869 1.0921 1.0859 1.0911 0.0010 0.09%
2025-04-03 013373 中銀證券安業(yè)債券A 1.0859 1.0911 1.0853 1.0905 0.0006 0.06%
2025-04-02 013373 中銀證券安業(yè)債券A 1.0853 1.0905 1.0852 1.0904 0.0001 0.01%
2025-04-01 013373 中銀證券安業(yè)債券A 1.0852 1.0904 1.0851 1.0903 0.0001 0.01%
2025-03-31 013373 中銀證券安業(yè)債券A 1.0851 1.0903 1.0848 1.0900 0.0003 0.03%
2025-03-28 013373 中銀證券安業(yè)債券A 1.0848 1.0900 1.0848 1.0900 0.0000 0.00%
2025-03-27 013373 中銀證券安業(yè)債券A 1.0848 1.0900 1.0845 1.0897 0.0003 0.03%
2025-03-26 013373 中銀證券安業(yè)債券A 1.0845 1.0897 1.0844 1.0896 0.0001 0.01%
2025-03-25 013373 中銀證券安業(yè)債券A 1.0844 1.0896 1.0840 1.0892 0.0004 0.04%
2025-03-24 013373 中銀證券安業(yè)債券A 1.0840 1.0892 1.0839 1.0891 0.0001 0.01%
2025-03-21 013373 中銀證券安業(yè)債券A 1.0839 1.0891 1.0836 1.0888 0.0003 0.03%
2025-03-20 013373 中銀證券安業(yè)債券A 1.0836 1.0888 1.0833 1.0885 0.0003 0.03%
2025-03-19 013373 中銀證券安業(yè)債券A 1.0833 1.0885 1.0832 1.0884 0.0001 0.01%
2025-03-18 013373 中銀證券安業(yè)債券A 1.0832 1.0884 1.0829 1.0881 0.0003 0.03%
2025-03-17 013373 中銀證券安業(yè)債券A 1.0829 1.0881 1.0829 1.0881 0.0000 0.00%
2025-03-14 013373 中銀證券安業(yè)債券A 1.0829 1.0881 1.0826 1.0878 0.0003 0.03%
2025-03-13 013373 中銀證券安業(yè)債券A 1.0826 1.0878 1.0819 1.0871 0.0007 0.06%
2025-03-12 013373 中銀證券安業(yè)債券A 1.0819 1.0871 1.0820 1.0872 -0.0001 -0.01%
2025-03-11 013373 中銀證券安業(yè)債券A 1.0820 1.0872 1.0823 1.0875 -0.0003 -0.03%
2025-03-10 013373 中銀證券安業(yè)債券A 1.0823 1.0875 1.0824 1.0876 -0.0001 -0.01%
2025-03-07 013373 中銀證券安業(yè)債券A 1.0824 1.0876 1.0828 1.0880 -0.0004 -0.04%
2025-03-06 013373 中銀證券安業(yè)債券A 1.0828 1.0880 1.0830 1.0882 -0.0002 -0.02%
2025-03-05 013373 中銀證券安業(yè)債券A 1.0830 1.0882 1.0828 1.0880 0.0002 0.02%
2025-03-04 013373 中銀證券安業(yè)債券A 1.0828 1.0880 1.0826 1.0878 0.0002 0.02%
2025-03-03 013373 中銀證券安業(yè)債券A 1.0826 1.0878 1.0822 1.0874 0.0004 0.04%
2025-02-28 013373 中銀證券安業(yè)債券A 1.0822 1.0874 1.0822 1.0874 0.0000 0.00%
2025-02-27 013373 中銀證券安業(yè)債券A 1.0822 1.0874 1.0823 1.0875 -0.0001 -0.01%
2025-02-26 013373 中銀證券安業(yè)債券A 1.0823 1.0875 1.0820 1.0872 0.0003 0.03%
2025-02-25 013373 中銀證券安業(yè)債券A 1.0820 1.0872 1.0824 1.0876 -0.0004 -0.04%
2025-02-24 013373 中銀證券安業(yè)債券A 1.0824 1.0876 1.0828 1.0880 -0.0004 -0.04%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%