申萬(wàn)菱信價(jià)值精選混合A(申萬(wàn)菱信價(jià)值精選混合)基金凈值查詢(xún)(011800)
今天最新凈值
0.6760
-0.0014 -0.2100%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.6765
0.0034 0.4994%
- 累計(jì)凈值：0.6760
- 成立日期：2021-04-27
- 基金類(lèi)型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：0.4691億
- 最近資產(chǎn)：0.32億
- 基金公司：申萬(wàn)菱信基金
- 基金經(jīng)理：周小波 苗琦
近一周申萬(wàn)菱信價(jià)值精選混合A|申萬(wàn)菱信價(jià)值精選混合基金凈值查詢(xún)
近一周,申萬(wàn)菱信價(jià)值精選混合A(011800)基金累計(jì)收益率1.49%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
011800 |
申萬(wàn)菱信價(jià)值精選混合A |
0.6731 |
0.6731 |
0.6760 |
0.6760 |
-0.0029 |
-0.43% |
| 2025-05-21 |
011800 |
申萬(wàn)菱信價(jià)值精選混合A |
0.6760 |
0.6760 |
0.6774 |
0.6774 |
-0.0014 |
-0.21% |
| 2025-05-20 |
011800 |
申萬(wàn)菱信價(jià)值精選混合A |
0.6774 |
0.6774 |
0.6751 |
0.6751 |
0.0023 |
0.34% |
| 2025-05-19 |
011800 |
申萬(wàn)菱信價(jià)值精選混合A |
0.6751 |
0.6751 |
0.6672 |
0.6672 |
0.0079 |
1.18% |
| 2025-05-16 |
011800 |
申萬(wàn)菱信價(jià)值精選混合A |
0.6672 |
0.6672 |
0.6613 |
0.6613 |
0.0059 |
0.89% |
