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申萬菱信價(jià)值精選混合A(申萬菱信價(jià)值精選混合)基金凈值查詢(011800)

今天最新凈值 0.6760 -0.0014 -0.2100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6765 0.0034 0.4994%
  • 累計(jì)凈值：0.6760
  • 成立日期：2021-04-27
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4691億
  • 最近資產(chǎn)：0.32億
  • 基金公司：申萬菱信基金
  • 基金經(jīng)理：周小波 苗琦
近一月申萬菱信價(jià)值精選混合A|申萬菱信價(jià)值精選混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,申萬菱信價(jià)值精選混合A(011800)基金累計(jì)收益率5.97%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 011800 申萬菱信價(jià)值精選混合A 0.6731 0.6731 0.6760 0.6760 -0.0029 -0.43%
2025-05-21 011800 申萬菱信價(jià)值精選混合A 0.6760 0.6760 0.6774 0.6774 -0.0014 -0.21%
2025-05-20 011800 申萬菱信價(jià)值精選混合A 0.6774 0.6774 0.6751 0.6751 0.0023 0.34%
2025-05-19 011800 申萬菱信價(jià)值精選混合A 0.6751 0.6751 0.6672 0.6672 0.0079 1.18%
2025-05-16 011800 申萬菱信價(jià)值精選混合A 0.6672 0.6672 0.6613 0.6613 0.0059 0.89%
2025-05-15 011800 申萬菱信價(jià)值精選混合A 0.6613 0.6613 0.6661 0.6661 -0.0048 -0.72%
2025-05-14 011800 申萬菱信價(jià)值精選混合A 0.6661 0.6661 0.6665 0.6665 -0.0004 -0.06%
2025-05-13 011800 申萬菱信價(jià)值精選混合A 0.6665 0.6665 0.6654 0.6654 0.0011 0.17%
2025-05-12 011800 申萬菱信價(jià)值精選混合A 0.6654 0.6654 0.6602 0.6602 0.0052 0.79%
2025-05-09 011800 申萬菱信價(jià)值精選混合A 0.6602 0.6602 0.6635 0.6635 -0.0033 -0.50%
2025-05-08 011800 申萬菱信價(jià)值精選混合A 0.6635 0.6635 0.6618 0.6618 0.0017 0.26%
2025-05-07 011800 申萬菱信價(jià)值精選混合A 0.6618 0.6618 0.6614 0.6614 0.0004 0.06%
2025-05-06 011800 申萬菱信價(jià)值精選混合A 0.6614 0.6614 0.6459 0.6459 0.0155 2.40%
2025-04-30 011800 申萬菱信價(jià)值精選混合A 0.6459 0.6459 0.6385 0.6385 0.0074 1.16%
2025-04-29 011800 申萬菱信價(jià)值精選混合A 0.6385 0.6385 0.6352 0.6352 0.0033 0.52%
2025-04-28 011800 申萬菱信價(jià)值精選混合A 0.6352 0.6352 0.6376 0.6376 -0.0024 -0.38%
2025-04-25 011800 申萬菱信價(jià)值精選混合A 0.6376 0.6376 0.6377 0.6377 -0.0001 -0.02%
2025-04-24 011800 申萬菱信價(jià)值精選混合A 0.6377 0.6377 0.6387 0.6387 -0.0010 -0.16%
2025-04-23 011800 申萬菱信價(jià)值精選混合A 0.6387 0.6387 0.6361 0.6361 0.0026 0.41%