搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

申萬菱信價值精選混合A(申萬菱信價值精選混合)基金凈值查詢(011800)

今天最新凈值 0.6760 -0.0014 -0.2100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.6741 -0.0019 -0.2878%
  • 累計凈值：0.6760
  • 成立日期：2021-04-27
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4691億
  • 最近資產(chǎn)：0.32億
  • 基金公司：申萬菱信基金
  • 基金經(jīng)理：周小波 苗琦
近一季申萬菱信價值精選混合A|申萬菱信價值精選混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,申萬菱信價值精選混合A(011800)基金累計收益率-1.34%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 011800 申萬菱信價值精選混合A 0.6731 0.6731 0.6760 0.6760 -0.0029 -0.43%
2025-05-21 011800 申萬菱信價值精選混合A 0.6760 0.6760 0.6774 0.6774 -0.0014 -0.21%
2025-05-20 011800 申萬菱信價值精選混合A 0.6774 0.6774 0.6751 0.6751 0.0023 0.34%
2025-05-19 011800 申萬菱信價值精選混合A 0.6751 0.6751 0.6672 0.6672 0.0079 1.18%
2025-05-16 011800 申萬菱信價值精選混合A 0.6672 0.6672 0.6613 0.6613 0.0059 0.89%
2025-05-15 011800 申萬菱信價值精選混合A 0.6613 0.6613 0.6661 0.6661 -0.0048 -0.72%
2025-05-14 011800 申萬菱信價值精選混合A 0.6661 0.6661 0.6665 0.6665 -0.0004 -0.06%
2025-05-13 011800 申萬菱信價值精選混合A 0.6665 0.6665 0.6654 0.6654 0.0011 0.17%
2025-05-12 011800 申萬菱信價值精選混合A 0.6654 0.6654 0.6602 0.6602 0.0052 0.79%
2025-05-09 011800 申萬菱信價值精選混合A 0.6602 0.6602 0.6635 0.6635 -0.0033 -0.50%
2025-05-08 011800 申萬菱信價值精選混合A 0.6635 0.6635 0.6618 0.6618 0.0017 0.26%
2025-05-07 011800 申萬菱信價值精選混合A 0.6618 0.6618 0.6614 0.6614 0.0004 0.06%
2025-05-06 011800 申萬菱信價值精選混合A 0.6614 0.6614 0.6459 0.6459 0.0155 2.40%
2025-04-30 011800 申萬菱信價值精選混合A 0.6459 0.6459 0.6385 0.6385 0.0074 1.16%
2025-04-29 011800 申萬菱信價值精選混合A 0.6385 0.6385 0.6352 0.6352 0.0033 0.52%
2025-04-28 011800 申萬菱信價值精選混合A 0.6352 0.6352 0.6376 0.6376 -0.0024 -0.38%
2025-04-25 011800 申萬菱信價值精選混合A 0.6376 0.6376 0.6377 0.6377 -0.0001 -0.02%
2025-04-24 011800 申萬菱信價值精選混合A 0.6377 0.6377 0.6387 0.6387 -0.0010 -0.16%
2025-04-23 011800 申萬菱信價值精選混合A 0.6387 0.6387 0.6361 0.6361 0.0026 0.41%
2025-04-22 011800 申萬菱信價值精選混合A 0.6361 0.6361 0.6379 0.6379 -0.0018 -0.28%
2025-04-21 011800 申萬菱信價值精選混合A 0.6379 0.6379 0.6239 0.6239 0.0140 2.24%
2025-04-18 011800 申萬菱信價值精選混合A 0.6239 0.6239 0.6210 0.6210 0.0029 0.47%
2025-04-17 011800 申萬菱信價值精選混合A 0.6210 0.6210 0.6206 0.6206 0.0004 0.06%
2025-04-16 011800 申萬菱信價值精選混合A 0.6206 0.6206 0.6244 0.6244 -0.0038 -0.61%
2025-04-15 011800 申萬菱信價值精選混合A 0.6244 0.6244 0.6293 0.6293 -0.0049 -0.78%
2025-04-14 011800 申萬菱信價值精選混合A 0.6293 0.6293 0.6192 0.6192 0.0101 1.63%
2025-04-11 011800 申萬菱信價值精選混合A 0.6192 0.6192 0.6180 0.6180 0.0012 0.19%
2025-04-10 011800 申萬菱信價值精選混合A 0.6180 0.6180 0.6038 0.6038 0.0142 2.35%
2025-04-09 011800 申萬菱信價值精選混合A 0.6038 0.6038 0.5960 0.5960 0.0078 1.31%
2025-04-08 011800 申萬菱信價值精選混合A 0.5960 0.5960 0.5924 0.5924 0.0036 0.61%
2025-04-07 011800 申萬菱信價值精選混合A 0.5924 0.5924 0.6362 0.6362 -0.0438 -6.88%
2025-04-03 011800 申萬菱信價值精選混合A 0.6362 0.6362 0.6447 0.6447 -0.0085 -1.32%
2025-04-02 011800 申萬菱信價值精選混合A 0.6447 0.6447 0.6414 0.6414 0.0033 0.51%
2025-04-01 011800 申萬菱信價值精選混合A 0.6414 0.6414 0.6399 0.6399 0.0015 0.23%
2025-03-31 011800 申萬菱信價值精選混合A 0.6399 0.6399 0.6426 0.6426 -0.0027 -0.42%
2025-03-28 011800 申萬菱信價值精選混合A 0.6426 0.6426 0.6463 0.6463 -0.0037 -0.57%
2025-03-27 011800 申萬菱信價值精選混合A 0.6463 0.6463 0.6512 0.6512 -0.0049 -0.75%
2025-03-26 011800 申萬菱信價值精選混合A 0.6512 0.6512 0.6516 0.6516 -0.0004 -0.06%
2025-03-25 011800 申萬菱信價值精選混合A 0.6516 0.6516 0.6531 0.6531 -0.0015 -0.23%
2025-03-24 011800 申萬菱信價值精選混合A 0.6531 0.6531 0.6496 0.6496 0.0035 0.54%
2025-03-21 011800 申萬菱信價值精選混合A 0.6496 0.6496 0.6637 0.6637 -0.0141 -2.12%
2025-03-20 011800 申萬菱信價值精選混合A 0.6637 0.6637 0.6690 0.6690 -0.0053 -0.79%
2025-03-19 011800 申萬菱信價值精選混合A 0.6690 0.6690 0.6725 0.6725 -0.0035 -0.52%
2025-03-18 011800 申萬菱信價值精選混合A 0.6725 0.6725 0.6698 0.6698 0.0027 0.40%
2025-03-17 011800 申萬菱信價值精選混合A 0.6698 0.6698 0.6715 0.6715 -0.0017 -0.25%
2025-03-14 011800 申萬菱信價值精選混合A 0.6715 0.6715 0.6581 0.6581 0.0134 2.04%
2025-03-13 011800 申萬菱信價值精選混合A 0.6581 0.6581 0.6672 0.6672 -0.0091 -1.36%
2025-03-12 011800 申萬菱信價值精選混合A 0.6672 0.6672 0.6664 0.6664 0.0008 0.12%
2025-03-11 011800 申萬菱信價值精選混合A 0.6664 0.6664 0.6703 0.6703 -0.0039 -0.58%
2025-03-10 011800 申萬菱信價值精選混合A 0.6703 0.6703 0.6748 0.6748 -0.0045 -0.67%
2025-03-07 011800 申萬菱信價值精選混合A 0.6748 0.6748 0.6729 0.6729 0.0019 0.28%
2025-03-06 011800 申萬菱信價值精選混合A 0.6729 0.6729 0.6620 0.6620 0.0109 1.65%
2025-03-05 011800 申萬菱信價值精選混合A 0.6620 0.6620 0.6578 0.6578 0.0042 0.64%
2025-03-04 011800 申萬菱信價值精選混合A 0.6578 0.6578 0.6509 0.6509 0.0069 1.06%
2025-03-03 011800 申萬菱信價值精選混合A 0.6509 0.6509 0.6528 0.6528 -0.0019 -0.29%
2025-02-28 011800 申萬菱信價值精選混合A 0.6528 0.6528 0.6795 0.6795 -0.0267 -3.93%
2025-02-27 011800 申萬菱信價值精選混合A 0.6795 0.6795 0.6858 0.6858 -0.0063 -0.92%
2025-02-26 011800 申萬菱信價值精選混合A 0.6858 0.6858 0.6756 0.6756 0.0102 1.51%
2025-02-25 011800 申萬菱信價值精選混合A 0.6756 0.6756 0.6828 0.6828 -0.0072 -1.05%
2025-02-24 011800 申萬菱信價值精選混合A 0.6828 0.6828 0.6852 0.6852 -0.0024 -0.35%