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申萬菱信價(jià)值精選混合A(申萬菱信價(jià)值精選混合)基金盤中實(shí)時(shí)估值(011800)

今天最新凈值 0.6731 -0.0029 -0.4300% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.6731
  • 成立日期：2021-04-27
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4691億
  • 最近資產(chǎn)：0.32億
  • 基金公司：申萬菱信基金
  • 基金經(jīng)理：周小波 苗琦
申萬菱信價(jià)值精選混合A基金011800重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
001289 龍?jiān)措娏?/a> 0.0000 5.32% -1.54% -0.0819%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 5.28% 0.05% 0.0026%
600989 寶豐能源 0.0000 5.05% 0.24% 0.0121%
603766 隆鑫通用 0.0000 4.38% -0.23% -0.0101%
002594 比亞迪 0.0000 4.30% 1.55% 0.0667%
600312 平高電氣 0.0000 4.03% -0.12% -0.0048%
000831 中國(guó)稀土 0.0000 3.90% 2.07% 0.0807%
002484 江海股份 0.0000 3.89% -0.76% -0.0296%
600183 生益科技 0.0000 3.88% -1.77% -0.0687%
688981 中芯國(guó)際 0.0000 3.88% -1.09% -0.0423%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
43.91% -0.0753% 74.42%
申萬菱信價(jià)值精選混合A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-23 -0.62% -0.22%
2025-05-22 -0.43% -0.29%
2025-05-21 -0.21% 0.22%
2025-05-20 0.34% 0.62%
2025-05-19 1.18% -0.01%
2025-05-16 0.89% 0.03%
2025-05-15 -0.72% -0.53%
2025-05-14 -0.06% 0.97%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
申萬菱信價(jià)值精選混合A基金011800實(shí)時(shí)估值圖
申萬菱信價(jià)值精選混合A基金011800實(shí)時(shí)估值圖
申萬菱信價(jià)值精選混合A基金動(dòng)態(tài)
混合型-偏股基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.3406 1.6675%
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.3373 1.6675%
東財(cái)遠(yuǎn)見成長(zhǎng)A 0.7314 1.4939%
東財(cái)遠(yuǎn)見成長(zhǎng)C 0.7160 1.4939%
信澳新能源精選混合A 1.6299 1.4327%
信澳新能源精選混合C 1.5974 1.4327%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5275 1.3920%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5152 1.3920%