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華安寧享6個(gè)月混合A基金凈值查詢(xún)(011798)

今天最新凈值 0.9734 0.0014 0.1400% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9717 -0.0017 -0.1790%
  • 累計(jì)凈值：0.9734
  • 成立日期：2021-08-17
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5157億
  • 最近資產(chǎn)：0.28億元
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：賀濤
近一周華安寧享6個(gè)月混合A基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一周,華安寧享6個(gè)月混合A(011798)基金累計(jì)收益率0.15%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 011798 華安寧享6個(gè)月混合A 0.9715 0.9715 0.9734 0.9734 -0.0019 -0.20%
2025-05-22 011798 華安寧享6個(gè)月混合A 0.9734 0.9734 0.9720 0.9720 0.0014 0.14%
2025-05-21 011798 華安寧享6個(gè)月混合A 0.9720 0.9720 0.9708 0.9708 0.0012 0.12%
2025-05-20 011798 華安寧享6個(gè)月混合A 0.9708 0.9708 0.9702 0.9702 0.0006 0.06%
2025-05-19 011798 華安寧享6個(gè)月混合A 0.9702 0.9702 0.9702 0.9702 0.0000 0.00%