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華安寧享6個月混合A基金凈值查詢(011798)

今天最新凈值 0.9734 0.0014 0.1400% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.9717 -0.0017 -0.1790%
  • 累計凈值：0.9734
  • 成立日期：2021-08-17
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5157億
  • 最近資產：0.28億元
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經理：賀濤
近一月華安寧享6個月混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華安寧享6個月混合A(011798)基金累計收益率0.40%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 011798 華安寧享6個月混合A 0.9715 0.9715 0.9734 0.9734 -0.0019 -0.20%
2025-05-22 011798 華安寧享6個月混合A 0.9734 0.9734 0.9720 0.9720 0.0014 0.14%
2025-05-21 011798 華安寧享6個月混合A 0.9720 0.9720 0.9708 0.9708 0.0012 0.12%
2025-05-20 011798 華安寧享6個月混合A 0.9708 0.9708 0.9702 0.9702 0.0006 0.06%
2025-05-19 011798 華安寧享6個月混合A 0.9702 0.9702 0.9702 0.9702 0.0000 0.00%
2025-05-16 011798 華安寧享6個月混合A 0.9702 0.9702 0.9719 0.9719 -0.0017 -0.17%
2025-05-15 011798 華安寧享6個月混合A 0.9719 0.9719 0.9723 0.9723 -0.0004 -0.04%
2025-05-14 011798 華安寧享6個月混合A 0.9723 0.9723 0.9716 0.9716 0.0007 0.07%
2025-05-13 011798 華安寧享6個月混合A 0.9716 0.9716 0.9697 0.9697 0.0019 0.20%
2025-05-12 011798 華安寧享6個月混合A 0.9697 0.9697 0.9718 0.9718 -0.0021 -0.22%
2025-05-09 011798 華安寧享6個月混合A 0.9718 0.9718 0.9706 0.9706 0.0012 0.12%
2025-05-08 011798 華安寧享6個月混合A 0.9706 0.9706 0.9695 0.9695 0.0011 0.11%
2025-05-07 011798 華安寧享6個月混合A 0.9695 0.9695 0.9692 0.9692 0.0003 0.03%
2025-05-06 011798 華安寧享6個月混合A 0.9692 0.9692 0.9695 0.9695 -0.0003 -0.03%
2025-04-30 011798 華安寧享6個月混合A 0.9695 0.9695 0.9713 0.9713 -0.0018 -0.19%
2025-04-29 011798 華安寧享6個月混合A 0.9713 0.9713 0.9705 0.9705 0.0008 0.08%
2025-04-28 011798 華安寧享6個月混合A 0.9705 0.9705 0.9694 0.9694 0.0011 0.11%
2025-04-25 011798 華安寧享6個月混合A 0.9694 0.9694 0.9694 0.9694 0.0000 0.00%
2025-04-24 011798 華安寧享6個月混合A 0.9694 0.9694 0.9687 0.9687 0.0007 0.07%