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華安寧享6個月混合A基金凈值查詢(011798)

今天最新凈值 0.9734 0.0014 0.1400% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.9717 -0.0017 -0.1790%
  • 累計凈值：0.9734
  • 成立日期：2021-08-17
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5157億
  • 最近資產(chǎn)：0.28億元
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：賀濤
近一年華安寧享6個月混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,華安寧享6個月混合A(011798)基金累計收益率2.23%
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2025-05-16 011798 華安寧享6個月混合A 0.9702 0.9702 0.9719 0.9719 -0.0017 -0.17%
2025-05-15 011798 華安寧享6個月混合A 0.9719 0.9719 0.9723 0.9723 -0.0004 -0.04%
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2024-11-22 011798 華安寧享6個月混合A 0.9586 0.9586 0.9634 0.9634 -0.0048 -0.50%
2024-11-21 011798 華安寧享6個月混合A 0.9634 0.9634 0.9632 0.9632 0.0002 0.02%
2024-11-20 011798 華安寧享6個月混合A 0.9632 0.9632 0.9624 0.9624 0.0008 0.08%
2024-11-19 011798 華安寧享6個月混合A 0.9624 0.9624 0.9624 0.9624 0.0000 0.00%
2024-11-18 011798 華安寧享6個月混合A 0.9624 0.9624 0.9611 0.9611 0.0013 0.14%
2024-11-15 011798 華安寧享6個月混合A 0.9611 0.9611 0.9612 0.9612 -0.0001 -0.01%
2024-11-14 011798 華安寧享6個月混合A 0.9612 0.9612 0.9622 0.9622 -0.0010 -0.10%
2024-11-13 011798 華安寧享6個月混合A 0.9622 0.9622 0.9614 0.9614 0.0008 0.08%
2024-11-12 011798 華安寧享6個月混合A 0.9614 0.9614 0.9618 0.9618 -0.0004 -0.04%
2024-11-11 011798 華安寧享6個月混合A 0.9618 0.9618 0.9641 0.9641 -0.0023 -0.24%
2024-11-08 011798 華安寧享6個月混合A 0.9641 0.9641 0.9662 0.9662 -0.0021 -0.22%
2024-11-07 011798 華安寧享6個月混合A 0.9662 0.9662 0.9615 0.9615 0.0047 0.49%
2024-11-06 011798 華安寧享6個月混合A 0.9615 0.9615 0.9632 0.9632 -0.0017 -0.18%
2024-11-05 011798 華安寧享6個月混合A 0.9632 0.9632 0.9610 0.9610 0.0022 0.23%
2024-11-04 011798 華安寧享6個月混合A 0.9610 0.9610 0.9597 0.9597 0.0013 0.14%
2024-11-01 011798 華安寧享6個月混合A 0.9597 0.9597 0.9566 0.9566 0.0031 0.32%
2024-10-31 011798 華安寧享6個月混合A 0.9566 0.9566 0.9584 0.9584 -0.0018 -0.19%
2024-10-30 011798 華安寧享6個月混合A 0.9584 0.9584 0.9608 0.9608 -0.0024 -0.25%
2024-10-29 011798 華安寧享6個月混合A 0.9608 0.9608 0.9625 0.9625 -0.0017 -0.18%
2024-10-28 011798 華安寧享6個月混合A 0.9625 0.9625 0.9626 0.9626 -0.0001 -0.01%
2024-10-25 011798 華安寧享6個月混合A 0.9626 0.9626 0.9634 0.9634 -0.0008 -0.08%
2024-10-24 011798 華安寧享6個月混合A 0.9634 0.9634 0.9645 0.9645 -0.0011 -0.11%
2024-10-23 011798 華安寧享6個月混合A 0.9645 0.9645 0.9644 0.9644 0.0001 0.01%
2024-10-22 011798 華安寧享6個月混合A 0.9644 0.9644 0.9634 0.9634 0.0010 0.10%
2024-10-21 011798 華安寧享6個月混合A 0.9634 0.9634 0.9651 0.9651 -0.0017 -0.18%
2024-10-18 011798 華安寧享6個月混合A 0.9651 0.9651 0.9637 0.9637 0.0014 0.15%
2024-10-17 011798 華安寧享6個月混合A 0.9637 0.9637 0.9658 0.9658 -0.0021 -0.22%
2024-10-16 011798 華安寧享6個月混合A 0.9658 0.9658 0.9635 0.9635 0.0023 0.24%
2024-10-15 011798 華安寧享6個月混合A 0.9635 0.9635 0.9680 0.9680 -0.0045 -0.46%
2024-10-14 011798 華安寧享6個月混合A 0.9680 0.9680 0.9639 0.9639 0.0041 0.43%
2024-10-11 011798 華安寧享6個月混合A 0.9639 0.9639 0.9659 0.9659 -0.0020 -0.21%
2024-10-10 011798 華安寧享6個月混合A 0.9659 0.9659 0.9588 0.9588 0.0071 0.74%
2024-10-09 011798 華安寧享6個月混合A 0.9588 0.9588 0.9699 0.9699 -0.0111 -1.14%
2024-10-08 011798 華安寧享6個月混合A 0.9699 0.9699 0.9695 0.9695 0.0004 0.04%
2024-09-30 011798 華安寧享6個月混合A 0.9695 0.9695 0.9562 0.9562 0.0133 1.39%
2024-09-27 011798 華安寧享6個月混合A 0.9562 0.9562 0.9574 0.9574 -0.0012 -0.13%
2024-09-26 011798 華安寧享6個月混合A 0.9574 0.9574 0.9527 0.9527 0.0047 0.49%
2024-09-25 011798 華安寧享6個月混合A 0.9527 0.9527 0.9501 0.9501 0.0026 0.27%
2024-09-24 011798 華安寧享6個月混合A 0.9501 0.9501 0.9436 0.9436 0.0065 0.69%
2024-09-23 011798 華安寧享6個月混合A 0.9436 0.9436 0.9418 0.9418 0.0018 0.19%
2024-09-20 011798 華安寧享6個月混合A 0.9418 0.9418 0.9410 0.9410 0.0008 0.09%
2024-09-19 011798 華安寧享6個月混合A 0.9410 0.9410 0.9416 0.9416 -0.0006 -0.06%
2024-09-18 011798 華安寧享6個月混合A 0.9416 0.9416 0.9393 0.9393 0.0023 0.24%
2024-09-13 011798 華安寧享6個月混合A 0.9393 0.9393 0.9390 0.9390 0.0003 0.03%
2024-09-12 011798 華安寧享6個月混合A 0.9390 0.9390 0.9380 0.9380 0.0010 0.11%
2024-09-11 011798 華安寧享6個月混合A 0.9380 0.9380 0.9415 0.9415 -0.0035 -0.37%
2024-09-10 011798 華安寧享6個月混合A 0.9415 0.9415 0.9406 0.9406 0.0009 0.10%
2024-09-09 011798 華安寧享6個月混合A 0.9406 0.9406 0.9442 0.9442 -0.0036 -0.38%
2024-09-06 011798 華安寧享6個月混合A 0.9442 0.9442 0.9450 0.9450 -0.0008 -0.08%
2024-09-05 011798 華安寧享6個月混合A 0.9450 0.9450 0.9457 0.9457 -0.0007 -0.07%
2024-09-04 011798 華安寧享6個月混合A 0.9457 0.9457 0.9467 0.9467 -0.0010 -0.11%
2024-09-03 011798 華安寧享6個月混合A 0.9467 0.9467 0.9491 0.9491 -0.0024 -0.25%
2024-09-02 011798 華安寧享6個月混合A 0.9491 0.9491 0.9480 0.9480 0.0011 0.12%
2024-08-30 011798 華安寧享6個月混合A 0.9480 0.9480 0.9495 0.9495 -0.0015 -0.16%
2024-08-29 011798 華安寧享6個月混合A 0.9495 0.9495 0.9543 0.9543 -0.0048 -0.50%
2024-08-28 011798 華安寧享6個月混合A 0.9543 0.9543 0.9557 0.9557 -0.0014 -0.15%
2024-08-27 011798 華安寧享6個月混合A 0.9557 0.9557 0.9542 0.9542 0.0015 0.16%
2024-08-26 011798 華安寧享6個月混合A 0.9542 0.9542 0.9540 0.9540 0.0002 0.02%
2024-08-23 011798 華安寧享6個月混合A 0.9540 0.9540 0.9531 0.9531 0.0009 0.09%
2024-08-22 011798 華安寧享6個月混合A 0.9531 0.9531 0.9520 0.9520 0.0011 0.12%
2024-08-21 011798 華安寧享6個月混合A 0.9520 0.9520 0.9520 0.9520 0.0000 0.00%
2024-08-20 011798 華安寧享6個月混合A 0.9520 0.9520 0.9531 0.9531 -0.0011 -0.12%
2024-08-19 011798 華安寧享6個月混合A 0.9531 0.9531 0.9509 0.9509 0.0022 0.23%
2024-08-16 011798 華安寧享6個月混合A 0.9509 0.9509 0.9498 0.9498 0.0011 0.12%
2024-08-15 011798 華安寧享6個月混合A 0.9498 0.9498 0.9475 0.9475 0.0023 0.24%
2024-08-14 011798 華安寧享6個月混合A 0.9475 0.9475 0.9473 0.9473 0.0002 0.02%
2024-08-13 011798 華安寧享6個月混合A 0.9473 0.9473 0.9465 0.9465 0.0008 0.08%
2024-08-12 011798 華安寧享6個月混合A 0.9465 0.9465 0.9455 0.9455 0.0010 0.11%
2024-08-09 011798 華安寧享6個月混合A 0.9455 0.9455 0.9453 0.9453 0.0002 0.02%
2024-08-08 011798 華安寧享6個月混合A 0.9453 0.9453 0.9456 0.9456 -0.0003 -0.03%
2024-08-07 011798 華安寧享6個月混合A 0.9456 0.9456 0.9447 0.9447 0.0009 0.10%
2024-08-06 011798 華安寧享6個月混合A 0.9447 0.9447 0.9468 0.9468 -0.0021 -0.22%
2024-08-05 011798 華安寧享6個月混合A 0.9468 0.9468 0.9489 0.9489 -0.0021 -0.22%
2024-08-02 011798 華安寧享6個月混合A 0.9489 0.9489 0.9492 0.9492 -0.0003 -0.03%
2024-07-31 011798 華安寧享6個月混合A 0.9482 0.9482 0.9478 0.9478 0.0004 0.04%
2024-07-30 011798 華安寧享6個月混合A 0.9478 0.9478 0.9492 0.9492 -0.0014 -0.15%
2024-07-29 011798 華安寧享6個月混合A 0.9492 0.9492 0.9475 0.9475 0.0017 0.18%
2024-07-26 011798 華安寧享6個月混合A 0.9475 0.9475 0.9486 0.9486 -0.0011 -0.12%
2024-07-25 011798 華安寧享6個月混合A 0.9486 0.9486 0.9501 0.9501 -0.0015 -0.16%
2024-07-24 011798 華安寧享6個月混合A 0.9501 0.9501 0.9489 0.9489 0.0012 0.13%
2024-07-23 011798 華安寧享6個月混合A 0.9489 0.9489 0.9495 0.9495 -0.0006 -0.06%
2024-07-22 011798 華安寧享6個月混合A 0.9495 0.9495 0.9512 0.9512 -0.0017 -0.18%
2024-07-19 011798 華安寧享6個月混合A 0.9512 0.9512 0.9520 0.9520 -0.0008 -0.08%
2024-07-18 011798 華安寧享6個月混合A 0.9520 0.9520 0.9512 0.9512 0.0008 0.08%
2024-07-17 011798 華安寧享6個月混合A 0.9512 0.9512 0.9528 0.9528 -0.0016 -0.17%
2024-07-16 011798 華安寧享6個月混合A 0.9528 0.9528 0.9527 0.9527 0.0001 0.01%
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2024-07-12 011798 華安寧享6個月混合A 0.9494 0.9494 0.9489 0.9489 0.0005 0.05%
2024-07-11 011798 華安寧享6個月混合A 0.9489 0.9489 0.9491 0.9491 -0.0002 -0.02%
2024-07-10 011798 華安寧享6個月混合A 0.9491 0.9491 0.9515 0.9515 -0.0024 -0.25%
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2024-07-04 011798 華安寧享6個月混合A 0.9520 0.9520 0.9521 0.9521 -0.0001 -0.01%
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2024-07-02 011798 華安寧享6個月混合A 0.9532 0.9532 0.9513 0.9513 0.0019 0.20%
2024-07-01 011798 華安寧享6個月混合A 0.9513 0.9513 0.9509 0.9509 0.0004 0.04%
2024-06-28 011798 華安寧享6個月混合A 0.9509 0.9509 0.9487 0.9487 0.0022 0.23%
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2024-06-25 011798 華安寧享6個月混合A 0.9477 0.9477 0.9473 0.9473 0.0004 0.04%
2024-06-24 011798 華安寧享6個月混合A 0.9473 0.9473 0.9475 0.9475 -0.0002 -0.02%
2024-06-21 011798 華安寧享6個月混合A 0.9475 0.9475 0.9486 0.9486 -0.0011 -0.12%
2024-06-20 011798 華安寧享6個月混合A 0.9486 0.9486 0.9479 0.9479 0.0007 0.07%
2024-06-19 011798 華安寧享6個月混合A 0.9479 0.9479 0.9483 0.9483 -0.0004 -0.04%
2024-06-18 011798 華安寧享6個月混合A 0.9483 0.9483 0.9466 0.9466 0.0017 0.18%
2024-06-17 011798 華安寧享6個月混合A 0.9466 0.9466 0.9479 0.9479 -0.0013 -0.14%
2024-06-14 011798 華安寧享6個月混合A 0.9479 0.9479 0.9474 0.9474 0.0005 0.05%
2024-06-13 011798 華安寧享6個月混合A 0.9474 0.9474 0.9479 0.9479 -0.0005 -0.05%
2024-06-12 011798 華安寧享6個月混合A 0.9479 0.9479 0.9463 0.9463 0.0016 0.17%
2024-06-11 011798 華安寧享6個月混合A 0.9463 0.9463 0.9486 0.9486 -0.0023 -0.24%
2024-06-07 011798 華安寧享6個月混合A 0.9486 0.9486 0.9477 0.9477 0.0009 0.09%
2024-06-06 011798 華安寧享6個月混合A 0.9477 0.9477 0.9457 0.9457 0.0020 0.21%
2024-06-05 011798 華安寧享6個月混合A 0.9457 0.9457 0.9475 0.9475 -0.0018 -0.19%
2024-06-04 011798 華安寧享6個月混合A 0.9475 0.9475 0.9460 0.9460 0.0015 0.16%
2024-06-03 011798 華安寧享6個月混合A 0.9460 0.9460 0.9450 0.9450 0.0010 0.11%
2024-05-31 011798 華安寧享6個月混合A 0.9450 0.9450 0.9457 0.9457 -0.0007 -0.07%
2024-05-30 011798 華安寧享6個月混合A 0.9457 0.9457 0.9481 0.9481 -0.0024 -0.25%
2024-05-29 011798 華安寧享6個月混合A 0.9481 0.9481 0.9474 0.9474 0.0007 0.07%
2024-05-28 011798 華安寧享6個月混合A 0.9474 0.9474 0.9486 0.9486 -0.0012 -0.13%
2024-05-27 011798 華安寧享6個月混合A 0.9486 0.9486 0.9453 0.9453 0.0033 0.35%
2024-05-24 011798 華安寧享6個月混合A 0.9453 0.9453 0.9474 0.9474 -0.0021 -0.22%