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招商瑞盈9個月持有期混合A基金凈值查詢(011791)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0822 0.0008 0.0700% 2025-05-21

盤中實時估值(僅供參考) 1.0830 0.0002 0.0178%

累計凈值：1.0822
成立日期：2021-07-27
基金類型：混合型-偏債
成立份額：
最近份額：2.3819億
最近資產(chǎn)：2.46億
基金公司：招商基金
基金經(jīng)理：馬龍侯杰孫麓深

近一月招商瑞盈9個月持有期混合A基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一月,招商瑞盈9個月持有期混合A(011791)基金累計收益率0.45%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-21	011791	招商瑞盈9個月持有期混合A	1.0828	1.0828	1.0822	1.0822	0.0006	0.06%
2025-05-20	011791	招商瑞盈9個月持有期混合A	1.0822	1.0822	1.0814	1.0814	0.0008	0.07%
2025-05-19	011791	招商瑞盈9個月持有期混合A	1.0814	1.0814	1.0815	1.0815	-0.0001	-0.01%
2025-05-16	011791	招商瑞盈9個月持有期混合A	1.0815	1.0815	1.0817	1.0817	-0.0002	-0.02%
2025-05-15	011791	招商瑞盈9個月持有期混合A	1.0817	1.0817	1.0833	1.0833	-0.0016	-0.15%
2025-05-14	011791	招商瑞盈9個月持有期混合A	1.0833	1.0833	1.0831	1.0831	0.0002	0.02%
2025-05-13	011791	招商瑞盈9個月持有期混合A	1.0831	1.0831	1.0829	1.0829	0.0002	0.02%
2025-05-12	011791	招商瑞盈9個月持有期混合A	1.0829	1.0829	1.0820	1.0820	0.0009	0.08%
2025-05-09	011791	招商瑞盈9個月持有期混合A	1.0820	1.0820	1.0833	1.0833	-0.0013	-0.12%
2025-05-08	011791	招商瑞盈9個月持有期混合A	1.0833	1.0833	1.0814	1.0814	0.0019	0.18%

2025-05-07	011791	招商瑞盈9個月持有期混合A	1.0814	1.0814	1.0803	1.0803	0.0011	0.10%
2025-05-06	011791	招商瑞盈9個月持有期混合A	1.0803	1.0803	1.0762	1.0762	0.0041	0.38%
2025-04-30	011791	招商瑞盈9個月持有期混合A	1.0762	1.0762	1.0742	1.0742	0.0020	0.19%
2025-04-29	011791	招商瑞盈9個月持有期混合A	1.0742	1.0742	1.0725	1.0725	0.0017	0.16%
2025-04-28	011791	招商瑞盈9個月持有期混合A	1.0725	1.0725	1.0743	1.0743	-0.0018	-0.17%
2025-04-25	011791	招商瑞盈9個月持有期混合A	1.0743	1.0743	1.0737	1.0737	0.0006	0.06%
2025-04-24	011791	招商瑞盈9個月持有期混合A	1.0737	1.0737	1.0759	1.0759	-0.0022	-0.20%
2025-04-23	011791	招商瑞盈9個月持有期混合A	1.0759	1.0759	1.0793	1.0793	-0.0034	-0.32%
2025-04-22	011791	招商瑞盈9個月持有期混合A	1.0793	1.0793	1.0777	1.0777	0.0016	0.15%

標(biāo)簽云

招商基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
招商豐韻混合A	1.3502	2.83%
招商豐韻混合C	1.2855	2.83%
招商均衡成長混合C	0.8572	2.79%
招商均衡成長混合A	0.8711	2.78%
招商匠心優(yōu)選混合A	1.2550	2.47%
招商匠心優(yōu)選混合C	1.2396	2.45%
礦業(yè)ETF	1.0711	2.38%
招商優(yōu)選LOF	1.0726	2.37%
招商先鋒	0.6546	1.90%
煤炭等權(quán)LOF	1.8207	1.87%

混合型-偏債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
工銀聚豐混合A	1.1987	1.05%
工銀聚豐混合C	1.1799	1.05%
景順長城安盈回報一年持有混合C	1.2277	1.01%
景順長城安盈回報一年持有混合A	1.2479	1.00%
萬家優(yōu)享平衡混合發(fā)起式A	0.7974	0.99%
萬家優(yōu)享平衡混合發(fā)起式C	0.7859	0.99%
富國穩(wěn)進回報12個月持有期混合C	1.1982	0.89%
富國穩(wěn)進回報12個月持有期混合A	1.2209	0.88%
景順華城穩(wěn)健6月持有混合A	1.1811	0.86%
景順華城穩(wěn)健6月持有混合C	1.1662	0.86%

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