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招商瑞盈9個月持有期混合A基金凈值查詢(011791)

今天最新凈值 1.0828 0.0006 0.0600% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0830 0.0002 0.0178%
  • 累計凈值：1.0828
  • 成立日期：2021-07-27
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.3819億
  • 最近資產(chǎn)：1.61億元
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：馬龍 侯杰 孫麓深
近一周招商瑞盈9個月持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,招商瑞盈9個月持有期混合A(011791)基金累計收益率-0.05%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 011791 招商瑞盈9個月持有期混合A 1.0823 1.0823 1.0828 1.0828 -0.0005 -0.05%
2025-05-21 011791 招商瑞盈9個月持有期混合A 1.0828 1.0828 1.0822 1.0822 0.0006 0.06%
2025-05-20 011791 招商瑞盈9個月持有期混合A 1.0822 1.0822 1.0814 1.0814 0.0008 0.07%
2025-05-19 011791 招商瑞盈9個月持有期混合A 1.0814 1.0814 1.0815 1.0815 -0.0001 -0.01%
2025-05-16 011791 招商瑞盈9個月持有期混合A 1.0815 1.0815 1.0817 1.0817 -0.0002 -0.02%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%