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招商瑞盈9個月持有期混合A基金盤中實時估值(011791)

今天最新凈值 1.0822 0.0008 0.0700% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0822
  • 成立日期：2021-07-27
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.3819億
  • 最近資產(chǎn)：2.46億
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：馬龍 侯杰 孫麓深
招商瑞盈9個月持有期混合A基金011791重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
601058 賽輪輪胎 0.0000 1.42% 1.18% 0.0168%
000975 山金國際 0.0000 1.26% -1.55% -0.0195%
01818 招金礦業(yè) 0.0000 1.24% 1.02% 0.0126%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 1.15% 0.49% 0.0056%
600547 山東黃金 0.0000 0.78% 0.10% 0.0008%
000651 格力電器 0.0000 0.77% 0.45% 0.0035%
01787 山東黃金 0.0000 0.55% -0.60% -0.0033%
002311 海大集團 0.0000 0.46% 2.05% 0.0094%
300818 耐普礦機 0.0000 0.45% -1.10% -0.0050%
603129 春風(fēng)動力 0.0000 0.45% -1.65% -0.0074%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
8.53% 0.0135% 22.45%
招商瑞盈9個月持有期混合A基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-21 0.06% 0.54%
2025-05-20 0.07% 0.21%
2025-05-19 -0.01% 0.03%
2025-05-16 -0.02% 0.05%
2025-05-15 -0.15% -0.24%
2025-05-14 0.02% 0.01%
2025-05-13 0.02% 0.19%
2025-05-12 0.08% -0.17%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
招商瑞盈9個月持有期混合A基金011791實時估值圖
招商瑞盈9個月持有期混合A基金011791實時估值圖
混合型-偏債基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
富國興享回報6個月持有期混合A 1.0793 0.3676%
富國興享回報6個月持有期混合C 1.0713 0.3676%
平安瑞利6個月持有混合A 1.0352 0.3280%
平安瑞利6個月持有混合C 1.0343 0.3280%
平安恒鑫混合E 0.9922 0.2999%
平安恒鑫混合A 0.9920 0.2858%
平安恒鑫混合C 0.9710 0.2858%
招商瑞陽混合A 1.2682 0.2009%