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招商瑞盈9個月持有期混合A - 基金主頁(代碼:011791)

今天最新凈值 1.0822 0.0008 0.0700%
盤中實時估值(僅供參考) 1.0830 0.0002 0.0178%
  • 累計凈值：1.0822
  • 成立日期：2021-07-27
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.3819億
  • 最近資產(chǎn)：2.46億
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：馬龍 侯杰 孫麓深
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 2.75% -0.05% 0.45% 1.91% 6.25% 6.06% 6.91% 8.15%
同類排名 133/1349 947/1370 875/1369 84/1357 233/1314 428/1215 445/1088 -
招商瑞盈9個月持有期混合A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
601058 賽輪輪胎 0.0000 1.42% 1.18%
000975 山金國際 0.0000 1.26% -1.55%
01818 招金礦業(yè) 0.0000 1.24% 1.02%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 1.15% 0.49%
600547 山東黃金 0.0000 0.78% 0.10%
000651 格力電器 0.0000 0.77% 0.45%
01787 山東黃金 0.0000 0.55% -0.40%
002311 海大集團 0.0000 0.46% 2.05%
300818 耐普礦機 0.0000 0.45% -1.10%
603129 春風動力 0.0000 0.45% -1.65%
招商瑞盈9個月持有期混合A(011791)基金檔案
基金代碼 011791 基金簡稱 招商瑞盈9個月持有期混合A 基金全稱
發(fā)行日期 2021-07-12~2021-07-23 成立日期 2021-07-27 基金類型 混合型-偏債
基金經(jīng)理 馬龍 侯杰 孫麓深 基金托管人 基金公司 招商基金
最近資產(chǎn) 2.46億 最近份額 2.3819億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
招商基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
招商豐韻混合A 1.3502 2.83%
招商豐韻混合C 1.2855 2.83%
招商均衡成長混合C 0.8572 2.79%
招商均衡成長混合A 0.8711 2.78%
招商匠心優(yōu)選混合A 1.2550 2.47%
招商匠心優(yōu)選混合C 1.2396 2.45%
礦業(yè)ETF 1.0711 2.38%
招商優(yōu)選LOF 1.0726 2.37%
招商先鋒 0.6546 1.90%
煤炭等權(quán)LOF 1.8207 1.87%