工銀聚安混合A基金凈值查詢(xún)(011786)
今天最新凈值
1.1820
-0.0035 -0.3000%
2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1824
0.0004 0.0366%
- 累計(jì)凈值:1.1820
- 成立日期:2021-08-10
- 基金類(lèi)型:混合型-偏債
- 成立份額:
- 最近份額:0.5808億
- 最近資產(chǎn):1.10億元
- 基金公司:工銀瑞信基金
- 基金經(jīng)理:李敏 朱晨杰 郭雪松 夏雨 黃詩(shī)原
近一周,工銀聚安混合A(011786)基金累計(jì)收益率0.19%
凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
2025-05-23 |
011786 |
工銀聚安混合A |
1.1749 |
1.1749 |
1.1820 |
1.1820 |
-0.0071 |
-0.60% |
2025-05-22 |
011786 |
工銀聚安混合A |
1.1820 |
1.1820 |
1.1855 |
1.1855 |
-0.0035 |
-0.30% |
2025-05-21 |
011786 |
工銀聚安混合A |
1.1855 |
1.1855 |
1.1800 |
1.1800 |
0.0055 |
0.47% |
2025-05-20 |
011786 |
工銀聚安混合A |
1.1800 |
1.1800 |
1.1776 |
1.1776 |
0.0024 |
0.20% |
2025-05-19 |
011786 |
工銀聚安混合A |
1.1776 |
1.1776 |
1.1780 |
1.1780 |
-0.0004 |
-0.03% |