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工銀聚安混合A基金凈值查詢(xún)(011786)

今天最新凈值 1.1820 -0.0035 -0.3000% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1824 0.0004 0.0366%
近一周工銀聚安混合A基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一周,工銀聚安混合A(011786)基金累計(jì)收益率0.19%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 011786 工銀聚安混合A 1.1749 1.1749 1.1820 1.1820 -0.0071 -0.60%
2025-05-22 011786 工銀聚安混合A 1.1820 1.1820 1.1855 1.1855 -0.0035 -0.30%
2025-05-21 011786 工銀聚安混合A 1.1855 1.1855 1.1800 1.1800 0.0055 0.47%
2025-05-20 011786 工銀聚安混合A 1.1800 1.1800 1.1776 1.1776 0.0024 0.20%
2025-05-19 011786 工銀聚安混合A 1.1776 1.1776 1.1780 1.1780 -0.0004 -0.03%