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工銀聚安混合A基金凈值查詢(011786)

今天最新凈值 1.1820 -0.0035 -0.3000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.1824 0.0004 0.0366%
近一月工銀聚安混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,工銀聚安混合A(011786)基金累計收益率-1.29%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 011786 工銀聚安混合A 1.1820 1.1820 1.1855 1.1855 -0.0035 -0.30%
2025-05-21 011786 工銀聚安混合A 1.1855 1.1855 1.1800 1.1800 0.0055 0.47%
2025-05-20 011786 工銀聚安混合A 1.1800 1.1800 1.1776 1.1776 0.0024 0.20%
2025-05-19 011786 工銀聚安混合A 1.1776 1.1776 1.1780 1.1780 -0.0004 -0.03%
2025-05-16 011786 工銀聚安混合A 1.1780 1.1780 1.1798 1.1798 -0.0018 -0.15%
2025-05-15 011786 工銀聚安混合A 1.1798 1.1798 1.1838 1.1838 -0.0040 -0.34%
2025-05-14 011786 工銀聚安混合A 1.1838 1.1838 1.1808 1.1808 0.0030 0.25%
2025-05-13 011786 工銀聚安混合A 1.1808 1.1808 1.1818 1.1818 -0.0010 -0.08%
2025-05-12 011786 工銀聚安混合A 1.1818 1.1818 1.1702 1.1702 0.0116 0.99%
2025-05-09 011786 工銀聚安混合A 1.1702 1.1702 1.1773 1.1773 -0.0071 -0.60%
2025-05-08 011786 工銀聚安混合A 1.1773 1.1773 1.1786 1.1786 -0.0013 -0.11%
2025-05-07 011786 工銀聚安混合A 1.1786 1.1786 1.1773 1.1773 0.0013 0.11%
2025-05-06 011786 工銀聚安混合A 1.1773 1.1773 1.1794 1.1794 -0.0021 -0.18%
2025-04-30 011786 工銀聚安混合A 1.1794 1.1794 1.1803 1.1803 -0.0009 -0.08%
2025-04-29 011786 工銀聚安混合A 1.1803 1.1803 1.1798 1.1798 0.0005 0.04%
2025-04-28 011786 工銀聚安混合A 1.1798 1.1798 1.1929 1.1929 -0.0131 -1.10%
2025-04-25 011786 工銀聚安混合A 1.1929 1.1929 1.1975 1.1975 -0.0046 -0.38%
2025-04-24 011786 工銀聚安混合A 1.1975 1.1975 1.1952 1.1952 0.0023 0.19%