搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

工銀聚安混合A基金凈值查詢(011786)

今天最新凈值 1.1820 -0.0035 -0.3000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1824 0.0004 0.0366%
近一年工銀聚安混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,工銀聚安混合A(011786)基金累計(jì)收益率13.54%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 011786 工銀聚安混合A 1.1749 1.1749 1.1820 1.1820 -0.0071 -0.60%
2025-05-22 011786 工銀聚安混合A 1.1820 1.1820 1.1855 1.1855 -0.0035 -0.30%
2025-05-21 011786 工銀聚安混合A 1.1855 1.1855 1.1800 1.1800 0.0055 0.47%
2025-05-20 011786 工銀聚安混合A 1.1800 1.1800 1.1776 1.1776 0.0024 0.20%
2025-05-19 011786 工銀聚安混合A 1.1776 1.1776 1.1780 1.1780 -0.0004 -0.03%
2025-05-16 011786 工銀聚安混合A 1.1780 1.1780 1.1798 1.1798 -0.0018 -0.15%
2025-05-15 011786 工銀聚安混合A 1.1798 1.1798 1.1838 1.1838 -0.0040 -0.34%
2025-05-14 011786 工銀聚安混合A 1.1838 1.1838 1.1808 1.1808 0.0030 0.25%
2025-05-13 011786 工銀聚安混合A 1.1808 1.1808 1.1818 1.1818 -0.0010 -0.08%
2025-05-12 011786 工銀聚安混合A 1.1818 1.1818 1.1702 1.1702 0.0116 0.99%
2025-05-09 011786 工銀聚安混合A 1.1702 1.1702 1.1773 1.1773 -0.0071 -0.60%
2025-05-08 011786 工銀聚安混合A 1.1773 1.1773 1.1786 1.1786 -0.0013 -0.11%
2025-05-07 011786 工銀聚安混合A 1.1786 1.1786 1.1773 1.1773 0.0013 0.11%
2025-05-06 011786 工銀聚安混合A 1.1773 1.1773 1.1794 1.1794 -0.0021 -0.18%
2025-04-30 011786 工銀聚安混合A 1.1794 1.1794 1.1803 1.1803 -0.0009 -0.08%
2025-04-29 011786 工銀聚安混合A 1.1803 1.1803 1.1798 1.1798 0.0005 0.04%
2025-04-28 011786 工銀聚安混合A 1.1798 1.1798 1.1929 1.1929 -0.0131 -1.10%
2025-04-25 011786 工銀聚安混合A 1.1929 1.1929 1.1975 1.1975 -0.0046 -0.38%
2025-04-24 011786 工銀聚安混合A 1.1975 1.1975 1.1952 1.1952 0.0023 0.19%
2025-04-23 011786 工銀聚安混合A 1.1952 1.1952 1.1974 1.1974 -0.0022 -0.18%
2025-04-22 011786 工銀聚安混合A 1.1974 1.1974 1.1916 1.1916 0.0058 0.49%
2025-04-21 011786 工銀聚安混合A 1.1916 1.1916 1.1941 1.1941 -0.0025 -0.21%
2025-04-18 011786 工銀聚安混合A 1.1941 1.1941 1.1926 1.1926 0.0015 0.13%
2025-04-17 011786 工銀聚安混合A 1.1926 1.1926 1.1757 1.1757 0.0169 1.44%
2025-04-16 011786 工銀聚安混合A 1.1757 1.1757 1.1721 1.1721 0.0036 0.31%
2025-04-15 011786 工銀聚安混合A 1.1721 1.1721 1.1742 1.1742 -0.0021 -0.18%
2025-04-14 011786 工銀聚安混合A 1.1742 1.1742 1.1706 1.1706 0.0036 0.31%
2025-04-11 011786 工銀聚安混合A 1.1706 1.1706 1.1734 1.1734 -0.0028 -0.24%
2025-04-10 011786 工銀聚安混合A 1.1734 1.1734 1.1619 1.1619 0.0115 0.99%
2025-04-09 011786 工銀聚安混合A 1.1619 1.1619 1.1446 1.1446 0.0173 1.51%
2025-04-08 011786 工銀聚安混合A 1.1446 1.1446 1.1263 1.1263 0.0183 1.62%
2025-04-07 011786 工銀聚安混合A 1.1263 1.1263 1.1787 1.1787 -0.0524 -4.45%
2025-04-03 011786 工銀聚安混合A 1.1787 1.1787 1.1751 1.1751 0.0036 0.31%
2025-04-02 011786 工銀聚安混合A 1.1751 1.1751 1.1753 1.1753 -0.0002 -0.02%
2025-04-01 011786 工銀聚安混合A 1.1753 1.1753 1.1850 1.1850 -0.0097 -0.82%
2025-03-31 011786 工銀聚安混合A 1.1850 1.1850 1.1854 1.1854 -0.0004 -0.03%
2025-03-28 011786 工銀聚安混合A 1.1854 1.1854 1.1820 1.1820 0.0034 0.29%
2025-03-27 011786 工銀聚安混合A 1.1820 1.1820 1.1811 1.1811 0.0009 0.08%
2025-03-26 011786 工銀聚安混合A 1.1811 1.1811 1.1807 1.1807 0.0004 0.03%
2025-03-25 011786 工銀聚安混合A 1.1807 1.1807 1.1806 1.1806 0.0001 0.01%
2025-03-24 011786 工銀聚安混合A 1.1806 1.1806 1.1805 1.1805 0.0001 0.01%
2025-03-21 011786 工銀聚安混合A 1.1805 1.1805 1.1950 1.1950 -0.0145 -1.21%
2025-03-20 011786 工銀聚安混合A 1.1950 1.1950 1.1998 1.1998 -0.0048 -0.40%
2025-03-19 011786 工銀聚安混合A 1.1998 1.1998 1.1987 1.1987 0.0011 0.09%
2025-03-18 011786 工銀聚安混合A 1.1987 1.1987 1.1868 1.1868 0.0119 1.00%
2025-03-17 011786 工銀聚安混合A 1.1868 1.1868 1.1883 1.1883 -0.0015 -0.13%
2025-03-14 011786 工銀聚安混合A 1.1883 1.1883 1.1663 1.1663 0.0220 1.89%
2025-03-13 011786 工銀聚安混合A 1.1663 1.1663 1.1660 1.1660 0.0003 0.03%
2025-03-12 011786 工銀聚安混合A 1.1660 1.1660 1.1600 1.1600 0.0060 0.52%
2025-03-11 011786 工銀聚安混合A 1.1600 1.1600 1.1604 1.1604 -0.0004 -0.03%
2025-03-10 011786 工銀聚安混合A 1.1604 1.1604 1.1571 1.1571 0.0033 0.29%
2025-03-07 011786 工銀聚安混合A 1.1571 1.1571 1.1585 1.1585 -0.0014 -0.12%
2025-03-06 011786 工銀聚安混合A 1.1585 1.1585 1.1498 1.1498 0.0087 0.76%
2025-03-05 011786 工銀聚安混合A 1.1498 1.1498 1.1408 1.1408 0.0090 0.79%
2025-03-04 011786 工銀聚安混合A 1.1408 1.1408 1.1318 1.1318 0.0090 0.80%
2025-03-03 011786 工銀聚安混合A 1.1318 1.1318 1.1279 1.1279 0.0039 0.35%
2025-02-28 011786 工銀聚安混合A 1.1279 1.1279 1.1384 1.1384 -0.0105 -0.92%
2025-02-27 011786 工銀聚安混合A 1.1384 1.1384 1.1394 1.1394 -0.0010 -0.09%
2025-02-26 011786 工銀聚安混合A 1.1394 1.1394 1.1366 1.1366 0.0028 0.25%
2025-02-25 011786 工銀聚安混合A 1.1366 1.1366 1.1452 1.1452 -0.0086 -0.75%
2025-02-24 011786 工銀聚安混合A 1.1452 1.1452 1.1461 1.1461 -0.0009 -0.08%
2025-02-21 011786 工銀聚安混合A 1.1461 1.1461 1.1538 1.1538 -0.0077 -0.67%
2025-02-20 011786 工銀聚安混合A 1.1538 1.1538 1.1487 1.1487 0.0051 0.44%
2025-02-19 011786 工銀聚安混合A 1.1487 1.1487 1.1486 1.1486 0.0001 0.01%
2025-02-18 011786 工銀聚安混合A 1.1486 1.1486 1.1449 1.1449 0.0037 0.32%
2025-02-17 011786 工銀聚安混合A 1.1449 1.1449 1.1609 1.1609 -0.0160 -1.38%
2025-02-14 011786 工銀聚安混合A 1.1609 1.1609 1.1562 1.1562 0.0047 0.41%
2025-02-13 011786 工銀聚安混合A 1.1562 1.1562 1.1588 1.1588 -0.0026 -0.22%
2025-02-12 011786 工銀聚安混合A 1.1588 1.1588 1.1640 1.1640 -0.0052 -0.45%
2025-02-11 011786 工銀聚安混合A 1.1640 1.1640 1.1601 1.1601 0.0039 0.34%
2025-02-10 011786 工銀聚安混合A 1.1601 1.1601 1.1551 1.1551 0.0050 0.43%
2025-02-07 011786 工銀聚安混合A 1.1551 1.1551 1.1527 1.1527 0.0024 0.21%
2025-02-06 011786 工銀聚安混合A 1.1527 1.1527 1.1511 1.1511 0.0016 0.14%
2025-02-05 011786 工銀聚安混合A 1.1511 1.1511 1.1382 1.1382 0.0129 1.13%
2025-01-27 011786 工銀聚安混合A 1.1382 1.1382 1.1341 1.1341 0.0041 0.36%
2025-01-22 011786 工銀聚安混合A 1.1360 1.1360 1.1359 1.1359 0.0001 0.01%
2025-01-14 011786 工銀聚安混合A 1.1440 1.1440 1.1424 1.1424 0.0016 0.14%
2025-01-13 011786 工銀聚安混合A 1.1424 1.1424 1.1374 1.1374 0.0050 0.44%
2025-01-10 011786 工銀聚安混合A 1.1374 1.1374 1.1361 1.1361 0.0013 0.11%
2025-01-09 011786 工銀聚安混合A 1.1361 1.1361 1.1395 1.1395 -0.0034 -0.30%
2025-01-08 011786 工銀聚安混合A 1.1395 1.1395 1.1390 1.1390 0.0005 0.04%
2025-01-07 011786 工銀聚安混合A 1.1390 1.1390 1.1335 1.1335 0.0055 0.49%
2025-01-06 011786 工銀聚安混合A 1.1335 1.1335 1.1352 1.1352 -0.0017 -0.15%
2025-01-03 011786 工銀聚安混合A 1.1352 1.1352 1.1293 1.1293 0.0059 0.52%
2025-01-02 011786 工銀聚安混合A 1.1293 1.1293 1.1314 1.1314 -0.0021 -0.19%
2024-12-31 011786 工銀聚安混合A 1.1314 1.1314 1.1267 1.1267 0.0047 0.42%
2024-12-26 011786 工銀聚安混合A 1.1221 1.1221 1.1237 1.1237 -0.0016 -0.14%
2024-12-25 011786 工銀聚安混合A 1.1237 1.1237 1.1236 1.1236 0.0001 0.01%
2024-12-24 011786 工銀聚安混合A 1.1236 1.1236 1.1216 1.1216 0.0020 0.18%
2024-12-23 011786 工銀聚安混合A 1.1216 1.1216 1.1125 1.1125 0.0091 0.82%
2024-12-20 011786 工銀聚安混合A 1.1125 1.1125 1.1144 1.1144 -0.0019 -0.17%
2024-12-19 011786 工銀聚安混合A 1.1144 1.1144 1.1181 1.1181 -0.0037 -0.33%
2024-12-18 011786 工銀聚安混合A 1.1181 1.1181 1.1194 1.1194 -0.0013 -0.12%
2024-12-17 011786 工銀聚安混合A 1.1194 1.1194 1.1184 1.1184 0.0010 0.09%
2024-12-16 011786 工銀聚安混合A 1.1184 1.1184 1.1130 1.1130 0.0054 0.49%
2024-12-13 011786 工銀聚安混合A 1.1130 1.1130 1.1169 1.1169 -0.0039 -0.35%
2024-12-12 011786 工銀聚安混合A 1.1169 1.1169 1.1149 1.1149 0.0020 0.18%
2024-12-11 011786 工銀聚安混合A 1.1149 1.1149 1.1093 1.1093 0.0056 0.50%
2024-12-10 011786 工銀聚安混合A 1.1093 1.1093 1.1068 1.1068 0.0025 0.23%
2024-12-09 011786 工銀聚安混合A 1.1068 1.1068 1.0991 1.0991 0.0077 0.70%
2024-12-06 011786 工銀聚安混合A 1.0991 1.0991 1.0974 1.0974 0.0017 0.15%
2024-12-05 011786 工銀聚安混合A 1.0974 1.0974 1.0994 1.0994 -0.0020 -0.18%
2024-12-04 011786 工銀聚安混合A 1.0994 1.0994 1.0895 1.0895 0.0099 0.91%
2024-12-03 011786 工銀聚安混合A 1.0895 1.0895 1.0808 1.0808 0.0087 0.80%
2024-12-02 011786 工銀聚安混合A 1.0808 1.0808 1.0756 1.0756 0.0052 0.48%
2024-11-29 011786 工銀聚安混合A 1.0756 1.0756 1.0738 1.0738 0.0018 0.17%
2024-11-28 011786 工銀聚安混合A 1.0738 1.0738 1.0768 1.0768 -0.0030 -0.28%
2024-11-27 011786 工銀聚安混合A 1.0768 1.0768 1.0715 1.0715 0.0053 0.49%
2024-11-26 011786 工銀聚安混合A 1.0715 1.0715 1.0730 1.0730 -0.0015 -0.14%
2024-11-25 011786 工銀聚安混合A 1.0730 1.0730 1.0716 1.0716 0.0014 0.13%
2024-11-22 011786 工銀聚安混合A 1.0716 1.0716 1.0793 1.0793 -0.0077 -0.71%
2024-11-21 011786 工銀聚安混合A 1.0793 1.0793 1.0769 1.0769 0.0024 0.22%
2024-11-20 011786 工銀聚安混合A 1.0769 1.0769 1.0755 1.0755 0.0014 0.13%
2024-11-19 011786 工銀聚安混合A 1.0755 1.0755 1.0758 1.0758 -0.0003 -0.03%
2024-11-18 011786 工銀聚安混合A 1.0758 1.0758 1.0725 1.0725 0.0033 0.31%
2024-11-15 011786 工銀聚安混合A 1.0725 1.0725 1.0706 1.0706 0.0019 0.18%
2024-11-14 011786 工銀聚安混合A 1.0706 1.0706 1.0736 1.0736 -0.0030 -0.28%
2024-11-13 011786 工銀聚安混合A 1.0736 1.0736 1.0711 1.0711 0.0025 0.23%
2024-11-12 011786 工銀聚安混合A 1.0711 1.0711 1.0708 1.0708 0.0003 0.03%
2024-11-11 011786 工銀聚安混合A 1.0708 1.0708 1.0700 1.0700 0.0008 0.07%
2024-11-08 011786 工銀聚安混合A 1.0700 1.0700 1.0694 1.0694 0.0006 0.06%
2024-11-07 011786 工銀聚安混合A 1.0694 1.0694 1.0674 1.0674 0.0020 0.19%
2024-11-06 011786 工銀聚安混合A 1.0674 1.0674 1.0689 1.0689 -0.0015 -0.14%
2024-11-05 011786 工銀聚安混合A 1.0689 1.0689 1.0673 1.0673 0.0016 0.15%
2024-11-04 011786 工銀聚安混合A 1.0673 1.0673 1.0671 1.0671 0.0002 0.02%
2024-11-01 011786 工銀聚安混合A 1.0671 1.0671 1.0648 1.0648 0.0023 0.22%
2024-10-31 011786 工銀聚安混合A 1.0648 1.0648 1.0637 1.0637 0.0011 0.10%
2024-10-30 011786 工銀聚安混合A 1.0637 1.0637 1.0643 1.0643 -0.0006 -0.06%
2024-10-29 011786 工銀聚安混合A 1.0643 1.0643 1.0639 1.0639 0.0004 0.04%
2024-10-28 011786 工銀聚安混合A 1.0639 1.0639 1.0642 1.0642 -0.0003 -0.03%
2024-10-25 011786 工銀聚安混合A 1.0642 1.0642 1.0645 1.0645 -0.0003 -0.03%
2024-10-24 011786 工銀聚安混合A 1.0645 1.0645 1.0649 1.0649 -0.0004 -0.04%
2024-10-23 011786 工銀聚安混合A 1.0649 1.0649 1.0659 1.0659 -0.0010 -0.09%
2024-10-22 011786 工銀聚安混合A 1.0659 1.0659 1.0679 1.0679 -0.0020 -0.19%
2024-10-21 011786 工銀聚安混合A 1.0679 1.0679 1.0680 1.0680 -0.0001 -0.01%
2024-10-18 011786 工銀聚安混合A 1.0680 1.0680 1.0683 1.0683 -0.0003 -0.03%
2024-10-17 011786 工銀聚安混合A 1.0683 1.0683 1.0666 1.0666 0.0017 0.16%
2024-10-16 011786 工銀聚安混合A 1.0666 1.0666 1.0661 1.0661 0.0005 0.05%
2024-10-15 011786 工銀聚安混合A 1.0661 1.0661 1.0666 1.0666 -0.0005 -0.05%
2024-10-14 011786 工銀聚安混合A 1.0666 1.0666 1.0691 1.0691 -0.0025 -0.23%
2024-10-11 011786 工銀聚安混合A 1.0691 1.0691 1.0696 1.0696 -0.0005 -0.05%
2024-10-10 011786 工銀聚安混合A 1.0696 1.0696 1.0681 1.0681 0.0015 0.14%
2024-10-09 011786 工銀聚安混合A 1.0681 1.0681 1.0735 1.0735 -0.0054 -0.50%
2024-10-08 011786 工銀聚安混合A 1.0735 1.0735 1.0502 1.0502 0.0233 2.22%
2024-09-30 011786 工銀聚安混合A 1.0502 1.0502 1.0283 1.0283 0.0219 2.13%
2024-09-27 011786 工銀聚安混合A 1.0283 1.0283 1.0122 1.0122 0.0161 1.59%
2024-09-26 011786 工銀聚安混合A 1.0122 1.0122 0.9982 0.9982 0.0140 1.40%
2024-09-25 011786 工銀聚安混合A 0.9982 0.9982 0.9894 0.9894 0.0088 0.89%
2024-09-24 011786 工銀聚安混合A 0.9894 0.9894 0.9671 0.9671 0.0223 2.31%
2024-09-23 011786 工銀聚安混合A 0.9671 0.9671 0.9644 0.9644 0.0027 0.28%
2024-09-20 011786 工銀聚安混合A 0.9644 0.9644 0.9612 0.9612 0.0032 0.33%
2024-09-19 011786 工銀聚安混合A 0.9612 0.9612 0.9571 0.9571 0.0041 0.43%
2024-09-18 011786 工銀聚安混合A 0.9571 0.9571 0.9568 0.9568 0.0003 0.03%
2024-09-13 011786 工銀聚安混合A 0.9568 0.9568 0.9592 0.9592 -0.0024 -0.25%
2024-09-12 011786 工銀聚安混合A 0.9592 0.9592 0.9602 0.9602 -0.0010 -0.10%
2024-09-11 011786 工銀聚安混合A 0.9602 0.9602 0.9634 0.9634 -0.0032 -0.33%
2024-09-10 011786 工銀聚安混合A 0.9634 0.9634 0.9661 0.9661 -0.0027 -0.28%
2024-09-09 011786 工銀聚安混合A 0.9661 0.9661 0.9692 0.9692 -0.0031 -0.32%
2024-09-06 011786 工銀聚安混合A 0.9692 0.9692 0.9712 0.9712 -0.0020 -0.21%
2024-09-05 011786 工銀聚安混合A 0.9712 0.9712 0.9746 0.9746 -0.0034 -0.35%
2024-09-04 011786 工銀聚安混合A 0.9746 0.9746 0.9715 0.9715 0.0031 0.32%
2024-09-03 011786 工銀聚安混合A 0.9715 0.9715 0.9700 0.9700 0.0015 0.15%
2024-09-02 011786 工銀聚安混合A 0.9700 0.9700 0.9775 0.9775 -0.0075 -0.77%
2024-08-30 011786 工銀聚安混合A 0.9775 0.9775 0.9694 0.9694 0.0081 0.84%
2024-08-29 011786 工銀聚安混合A 0.9694 0.9694 0.9706 0.9706 -0.0012 -0.12%
2024-08-28 011786 工銀聚安混合A 0.9706 0.9706 0.9752 0.9752 -0.0046 -0.47%
2024-08-27 011786 工銀聚安混合A 0.9752 0.9752 0.9785 0.9785 -0.0033 -0.34%
2024-08-26 011786 工銀聚安混合A 0.9785 0.9785 0.9788 0.9788 -0.0003 -0.03%
2024-08-23 011786 工銀聚安混合A 0.9788 0.9788 0.9770 0.9770 0.0018 0.18%
2024-08-22 011786 工銀聚安混合A 0.9770 0.9770 0.9740 0.9740 0.0030 0.31%
2024-08-21 011786 工銀聚安混合A 0.9740 0.9740 0.9807 0.9807 -0.0067 -0.68%
2024-08-20 011786 工銀聚安混合A 0.9807 0.9807 0.9803 0.9803 0.0004 0.04%
2024-08-19 011786 工銀聚安混合A 0.9803 0.9803 0.9755 0.9755 0.0048 0.49%
2024-08-16 011786 工銀聚安混合A 0.9755 0.9755 0.9741 0.9741 0.0014 0.14%
2024-08-15 011786 工銀聚安混合A 0.9741 0.9741 0.9759 0.9759 -0.0018 -0.18%
2024-08-14 011786 工銀聚安混合A 0.9759 0.9759 0.9786 0.9786 -0.0027 -0.28%
2024-08-13 011786 工銀聚安混合A 0.9786 0.9786 0.9796 0.9796 -0.0010 -0.10%
2024-08-12 011786 工銀聚安混合A 0.9796 0.9796 0.9859 0.9859 -0.0063 -0.64%
2024-08-09 011786 工銀聚安混合A 0.9859 0.9859 0.9887 0.9887 -0.0028 -0.28%
2024-08-08 011786 工銀聚安混合A 0.9887 0.9887 0.9889 0.9889 -0.0002 -0.02%
2024-08-07 011786 工銀聚安混合A 0.9889 0.9889 0.9878 0.9878 0.0011 0.11%
2024-08-06 011786 工銀聚安混合A 0.9878 0.9878 0.9975 0.9975 -0.0097 -0.97%
2024-08-05 011786 工銀聚安混合A 0.9975 0.9975 0.9943 0.9943 0.0032 0.32%
2024-08-02 011786 工銀聚安混合A 0.9943 0.9943 0.9988 0.9988 -0.0045 -0.45%
2024-07-31 011786 工銀聚安混合A 1.0025 1.0025 0.9910 0.9910 0.0115 1.16%
2024-07-30 011786 工銀聚安混合A 0.9910 0.9910 0.9930 0.9930 -0.0020 -0.20%
2024-07-29 011786 工銀聚安混合A 0.9930 0.9930 0.9939 0.9939 -0.0009 -0.09%
2024-07-26 011786 工銀聚安混合A 0.9939 0.9939 0.9900 0.9900 0.0039 0.39%
2024-07-25 011786 工銀聚安混合A 0.9900 0.9900 0.9941 0.9941 -0.0041 -0.41%
2024-07-24 011786 工銀聚安混合A 0.9941 0.9941 0.9991 0.9991 -0.0050 -0.50%
2024-07-23 011786 工銀聚安混合A 0.9991 0.9991 1.0037 1.0037 -0.0046 -0.46%
2024-07-22 011786 工銀聚安混合A 1.0037 1.0037 1.0074 1.0074 -0.0037 -0.37%
2024-07-19 011786 工銀聚安混合A 1.0074 1.0074 1.0092 1.0092 -0.0018 -0.18%
2024-07-18 011786 工銀聚安混合A 1.0092 1.0092 1.0046 1.0046 0.0046 0.46%
2024-07-17 011786 工銀聚安混合A 1.0046 1.0046 0.9960 0.9960 0.0086 0.86%
2024-07-16 011786 工銀聚安混合A 0.9960 0.9960 0.9951 0.9951 0.0009 0.09%
2024-07-15 011786 工銀聚安混合A 0.9951 0.9951 0.9986 0.9986 -0.0035 -0.35%
2024-07-12 011786 工銀聚安混合A 0.9986 0.9986 0.9949 0.9949 0.0037 0.37%
2024-07-11 011786 工銀聚安混合A 0.9949 0.9949 0.9855 0.9855 0.0094 0.95%
2024-07-10 011786 工銀聚安混合A 0.9855 0.9855 0.9912 0.9912 -0.0057 -0.58%
2024-07-09 011786 工銀聚安混合A 0.9912 0.9912 0.9855 0.9855 0.0057 0.58%
2024-07-08 011786 工銀聚安混合A 0.9855 0.9855 0.9884 0.9884 -0.0029 -0.29%
2024-07-05 011786 工銀聚安混合A 0.9884 0.9884 0.9942 0.9942 -0.0058 -0.58%
2024-07-04 011786 工銀聚安混合A 0.9942 0.9942 0.9981 0.9981 -0.0039 -0.39%
2024-07-03 011786 工銀聚安混合A 0.9981 0.9981 0.9949 0.9949 0.0032 0.32%
2024-07-02 011786 工銀聚安混合A 0.9949 0.9949 0.9935 0.9935 0.0014 0.14%
2024-07-01 011786 工銀聚安混合A 0.9935 0.9935 0.9926 0.9926 0.0009 0.09%
2024-06-28 011786 工銀聚安混合A 0.9926 0.9926 0.9943 0.9943 -0.0017 -0.17%
2024-06-27 011786 工銀聚安混合A 0.9943 0.9943 0.9973 0.9973 -0.0030 -0.30%
2024-06-26 011786 工銀聚安混合A 0.9973 0.9973 0.9950 0.9950 0.0023 0.23%
2024-06-25 011786 工銀聚安混合A 0.9950 0.9950 0.9972 0.9972 -0.0022 -0.22%
2024-06-24 011786 工銀聚安混合A 0.9972 0.9972 1.0010 1.0010 -0.0038 -0.38%
2024-06-21 011786 工銀聚安混合A 1.0010 1.0010 1.0030 1.0030 -0.0020 -0.20%
2024-06-20 011786 工銀聚安混合A 1.0030 1.0030 1.0056 1.0056 -0.0026 -0.26%
2024-06-19 011786 工銀聚安混合A 1.0056 1.0056 1.0036 1.0036 0.0020 0.20%
2024-06-18 011786 工銀聚安混合A 1.0036 1.0036 1.0043 1.0043 -0.0007 -0.07%
2024-06-17 011786 工銀聚安混合A 1.0043 1.0043 1.0073 1.0073 -0.0030 -0.30%
2024-06-14 011786 工銀聚安混合A 1.0073 1.0073 1.0030 1.0030 0.0043 0.43%
2024-06-13 011786 工銀聚安混合A 1.0030 1.0030 1.0061 1.0061 -0.0031 -0.31%
2024-06-12 011786 工銀聚安混合A 1.0061 1.0061 1.0073 1.0073 -0.0012 -0.12%
2024-06-11 011786 工銀聚安混合A 1.0073 1.0073 1.0124 1.0124 -0.0051 -0.50%
2024-06-07 011786 工銀聚安混合A 1.0124 1.0124 1.0128 1.0128 -0.0004 -0.04%
2024-06-06 011786 工銀聚安混合A 1.0128 1.0128 1.0158 1.0158 -0.0030 -0.30%
2024-06-05 011786 工銀聚安混合A 1.0158 1.0158 1.0207 1.0207 -0.0049 -0.48%
2024-06-04 011786 工銀聚安混合A 1.0207 1.0207 1.0104 1.0104 0.0103 1.02%
2024-06-03 011786 工銀聚安混合A 1.0104 1.0104 1.0102 1.0102 0.0002 0.02%
2024-05-31 011786 工銀聚安混合A 1.0102 1.0102 1.0135 1.0135 -0.0033 -0.33%
2024-05-30 011786 工銀聚安混合A 1.0135 1.0135 1.0184 1.0184 -0.0049 -0.48%
2024-05-29 011786 工銀聚安混合A 1.0184 1.0184 1.0239 1.0239 -0.0055 -0.54%
2024-05-28 011786 工銀聚安混合A 1.0239 1.0239 1.0281 1.0281 -0.0042 -0.41%
2024-05-27 011786 工銀聚安混合A 1.0281 1.0281 1.0236 1.0236 0.0045 0.44%
2024-05-24 011786 工銀聚安混合A 1.0236 1.0236 1.0315 1.0315 -0.0079 -0.77%