搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

天弘招添利混合發(fā)起A(天弘招添利A)基金凈值查詢(011784)

今天最新凈值 1.0630 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0626 -0.0004 -0.0404%
  • 累計凈值：1.0630
  • 成立日期：2021-03-22
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：11.3242億
  • 最近資產(chǎn)：11.81億
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金經(jīng)理：于洋 趙鼎龍 張寓 彭瑋 王華
近一年天弘招添利混合發(fā)起A|天弘招添利A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,天弘招添利混合發(fā)起A(011784)基金累計收益率2.86%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 011784 天弘招添利混合發(fā)起A 1.0631 1.0631 1.0630 1.0630 0.0001 0.01%
2025-05-21 011784 天弘招添利混合發(fā)起A 1.0630 1.0630 1.0630 1.0630 0.0000 0.00%
2025-05-20 011784 天弘招添利混合發(fā)起A 1.0630 1.0630 1.0630 1.0630 0.0000 0.00%
2025-05-19 011784 天弘招添利混合發(fā)起A 1.0630 1.0630 1.0628 1.0628 0.0002 0.02%
2025-05-16 011784 天弘招添利混合發(fā)起A 1.0628 1.0628 1.0629 1.0629 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 011784 天弘招添利混合發(fā)起A 1.0629 1.0629 1.0628 1.0628 0.0001 0.01%
2025-05-14 011784 天弘招添利混合發(fā)起A 1.0628 1.0628 1.0627 1.0627 0.0001 0.01%
2025-05-13 011784 天弘招添利混合發(fā)起A 1.0627 1.0627 1.0625 1.0625 0.0002 0.02%
2025-05-12 011784 天弘招添利混合發(fā)起A 1.0625 1.0625 1.0625 1.0625 0.0000 0.00%
2025-05-09 011784 天弘招添利混合發(fā)起A 1.0625 1.0625 1.0622 1.0622 0.0003 0.03%
2025-05-08 011784 天弘招添利混合發(fā)起A 1.0622 1.0622 1.0617 1.0617 0.0005 0.05%
2025-05-07 011784 天弘招添利混合發(fā)起A 1.0617 1.0617 1.0616 1.0616 0.0001 0.01%
2025-05-06 011784 天弘招添利混合發(fā)起A 1.0616 1.0616 1.0613 1.0613 0.0003 0.03%
2025-04-30 011784 天弘招添利混合發(fā)起A 1.0613 1.0613 1.0613 1.0613 0.0000 0.00%
2025-04-29 011784 天弘招添利混合發(fā)起A 1.0613 1.0613 1.0607 1.0607 0.0006 0.06%
2025-04-28 011784 天弘招添利混合發(fā)起A 1.0607 1.0607 1.0606 1.0606 0.0001 0.01%
2025-04-25 011784 天弘招添利混合發(fā)起A 1.0606 1.0606 1.0606 1.0606 0.0000 0.00%
2025-04-24 011784 天弘招添利混合發(fā)起A 1.0606 1.0606 1.0606 1.0606 0.0000 0.00%
2025-04-23 011784 天弘招添利混合發(fā)起A 1.0606 1.0606 1.0607 1.0607 -0.0001 -0.01%
2025-04-22 011784 天弘招添利混合發(fā)起A 1.0607 1.0607 1.0603 1.0603 0.0004 0.04%
2025-04-21 011784 天弘招添利混合發(fā)起A 1.0603 1.0603 1.0603 1.0603 0.0000 0.00%
2025-04-18 011784 天弘招添利混合發(fā)起A 1.0603 1.0603 1.0603 1.0603 0.0000 0.00%
2025-04-17 011784 天弘招添利混合發(fā)起A 1.0603 1.0603 1.0603 1.0603 0.0000 0.00%
2025-04-16 011784 天弘招添利混合發(fā)起A 1.0603 1.0603 1.0602 1.0602 0.0001 0.01%
2025-04-15 011784 天弘招添利混合發(fā)起A 1.0602 1.0602 1.0602 1.0602 0.0000 0.00%
2025-04-14 011784 天弘招添利混合發(fā)起A 1.0602 1.0602 1.0601 1.0601 0.0001 0.01%
2025-04-11 011784 天弘招添利混合發(fā)起A 1.0601 1.0601 1.0599 1.0599 0.0002 0.02%
2025-04-10 011784 天弘招添利混合發(fā)起A 1.0599 1.0599 1.0598 1.0598 0.0001 0.01%
2025-04-09 011784 天弘招添利混合發(fā)起A 1.0598 1.0598 1.0597 1.0597 0.0001 0.01%
2025-04-08 011784 天弘招添利混合發(fā)起A 1.0597 1.0597 1.0602 1.0602 -0.0005 -0.05%
2025-04-07 011784 天弘招添利混合發(fā)起A 1.0602 1.0602 1.0587 1.0587 0.0015 0.14%
2025-04-03 011784 天弘招添利混合發(fā)起A 1.0587 1.0587 1.0574 1.0574 0.0013 0.12%
2025-04-02 011784 天弘招添利混合發(fā)起A 1.0574 1.0574 1.0571 1.0571 0.0003 0.03%
2025-04-01 011784 天弘招添利混合發(fā)起A 1.0571 1.0571 1.0572 1.0572 -0.0001 -0.01%
2025-03-31 011784 天弘招添利混合發(fā)起A 1.0572 1.0572 1.0570 1.0570 0.0002 0.02%
2025-03-28 011784 天弘招添利混合發(fā)起A 1.0570 1.0570 1.0569 1.0569 0.0001 0.01%
2025-03-27 011784 天弘招添利混合發(fā)起A 1.0569 1.0569 1.0569 1.0569 0.0000 0.00%
2025-03-26 011784 天弘招添利混合發(fā)起A 1.0569 1.0569 1.0565 1.0565 0.0004 0.04%
2025-03-25 011784 天弘招添利混合發(fā)起A 1.0565 1.0565 1.0562 1.0562 0.0003 0.03%
2025-03-24 011784 天弘招添利混合發(fā)起A 1.0562 1.0562 1.0558 1.0558 0.0004 0.04%
2025-03-21 011784 天弘招添利混合發(fā)起A 1.0558 1.0558 1.0557 1.0557 0.0001 0.01%
2025-03-20 011784 天弘招添利混合發(fā)起A 1.0557 1.0557 1.0551 1.0551 0.0006 0.06%
2025-03-19 011784 天弘招添利混合發(fā)起A 1.0551 1.0551 1.0548 1.0548 0.0003 0.03%
2025-03-18 011784 天弘招添利混合發(fā)起A 1.0548 1.0548 1.0545 1.0545 0.0003 0.03%
2025-03-17 011784 天弘招添利混合發(fā)起A 1.0545 1.0545 1.0547 1.0547 -0.0002 -0.02%
2025-03-14 011784 天弘招添利混合發(fā)起A 1.0547 1.0547 1.0544 1.0544 0.0003 0.03%
2025-03-13 011784 天弘招添利混合發(fā)起A 1.0544 1.0544 1.0540 1.0540 0.0004 0.04%
2025-03-12 011784 天弘招添利混合發(fā)起A 1.0540 1.0540 1.0537 1.0537 0.0003 0.03%
2025-03-11 011784 天弘招添利混合發(fā)起A 1.0537 1.0537 1.0538 1.0538 -0.0001 -0.01%
2025-03-10 011784 天弘招添利混合發(fā)起A 1.0538 1.0538 1.0539 1.0539 -0.0001 -0.01%
2025-03-07 011784 天弘招添利混合發(fā)起A 1.0539 1.0539 1.0544 1.0544 -0.0005 -0.05%
2025-03-06 011784 天弘招添利混合發(fā)起A 1.0544 1.0544 1.0545 1.0545 -0.0001 -0.01%
2025-03-05 011784 天弘招添利混合發(fā)起A 1.0545 1.0545 1.0544 1.0544 0.0001 0.01%
2025-03-04 011784 天弘招添利混合發(fā)起A 1.0544 1.0544 1.0542 1.0542 0.0002 0.02%
2025-03-03 011784 天弘招添利混合發(fā)起A 1.0542 1.0542 1.0539 1.0539 0.0003 0.03%
2025-02-28 011784 天弘招添利混合發(fā)起A 1.0539 1.0539 1.0539 1.0539 0.0000 0.00%
2025-02-27 011784 天弘招添利混合發(fā)起A 1.0539 1.0539 1.0541 1.0541 -0.0002 -0.02%
2025-02-26 011784 天弘招添利混合發(fā)起A 1.0541 1.0541 1.0539 1.0539 0.0002 0.02%
2025-02-25 011784 天弘招添利混合發(fā)起A 1.0539 1.0539 1.0540 1.0540 -0.0001 -0.01%
2025-02-24 011784 天弘招添利混合發(fā)起A 1.0540 1.0540 1.0543 1.0543 -0.0003 -0.03%
2025-02-21 011784 天弘招添利混合發(fā)起A 1.0543 1.0543 1.0547 1.0547 -0.0004 -0.04%
2025-02-20 011784 天弘招添利混合發(fā)起A 1.0547 1.0547 1.0553 1.0553 -0.0006 -0.06%
2025-02-19 011784 天弘招添利混合發(fā)起A 1.0553 1.0553 1.0552 1.0552 0.0001 0.01%
2025-02-18 011784 天弘招添利混合發(fā)起A 1.0552 1.0552 1.0556 1.0556 -0.0004 -0.04%
2025-02-17 011784 天弘招添利混合發(fā)起A 1.0556 1.0556 1.0558 1.0558 -0.0002 -0.02%
2025-02-14 011784 天弘招添利混合發(fā)起A 1.0558 1.0558 1.0561 1.0561 -0.0003 -0.03%
2025-02-13 011784 天弘招添利混合發(fā)起A 1.0561 1.0561 1.0562 1.0562 -0.0001 -0.01%
2025-02-12 011784 天弘招添利混合發(fā)起A 1.0562 1.0562 1.0561 1.0561 0.0001 0.01%
2025-02-11 011784 天弘招添利混合發(fā)起A 1.0561 1.0561 1.0562 1.0562 -0.0001 -0.01%
2025-02-10 011784 天弘招添利混合發(fā)起A 1.0562 1.0562 1.0565 1.0565 -0.0003 -0.03%
2025-02-07 011784 天弘招添利混合發(fā)起A 1.0565 1.0565 1.0563 1.0563 0.0002 0.02%
2025-02-06 011784 天弘招添利混合發(fā)起A 1.0563 1.0563 1.0558 1.0558 0.0005 0.05%
2025-02-05 011784 天弘招添利混合發(fā)起A 1.0558 1.0558 1.0556 1.0556 0.0002 0.02%
2025-01-27 011784 天弘招添利混合發(fā)起A 1.0556 1.0556 1.0549 1.0549 0.0007 0.07%
2025-01-22 011784 天弘招添利混合發(fā)起A 1.0553 1.0553 1.0551 1.0551 0.0002 0.02%
2025-01-14 011784 天弘招添利混合發(fā)起A 1.0553 1.0553 1.0553 1.0553 0.0000 0.00%
2025-01-13 011784 天弘招添利混合發(fā)起A 1.0553 1.0553 1.0554 1.0554 -0.0001 -0.01%
2025-01-10 011784 天弘招添利混合發(fā)起A 1.0554 1.0554 1.0555 1.0555 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 011784 天弘招添利混合發(fā)起A 1.0555 1.0555 1.0556 1.0556 -0.0001 -0.01%
2025-01-08 011784 天弘招添利混合發(fā)起A 1.0556 1.0556 1.0555 1.0555 0.0001 0.01%
2025-01-07 011784 天弘招添利混合發(fā)起A 1.0555 1.0555 1.0557 1.0557 -0.0002 -0.02%
2025-01-06 011784 天弘招添利混合發(fā)起A 1.0557 1.0557 1.0556 1.0556 0.0001 0.01%
2025-01-03 011784 天弘招添利混合發(fā)起A 1.0556 1.0556 1.0553 1.0553 0.0003 0.03%
2025-01-02 011784 天弘招添利混合發(fā)起A 1.0553 1.0553 1.0546 1.0546 0.0007 0.07%
2024-12-31 011784 天弘招添利混合發(fā)起A 1.0546 1.0546 1.0540 1.0540 0.0006 0.06%
2024-12-26 011784 天弘招添利混合發(fā)起A 1.0533 1.0533 1.0532 1.0532 0.0001 0.01%
2024-12-25 011784 天弘招添利混合發(fā)起A 1.0532 1.0532 1.0535 1.0535 -0.0003 -0.03%
2024-12-24 011784 天弘招添利混合發(fā)起A 1.0535 1.0535 1.0537 1.0537 -0.0002 -0.02%
2024-12-23 011784 天弘招添利混合發(fā)起A 1.0537 1.0537 1.0535 1.0535 0.0002 0.02%
2024-12-20 011784 天弘招添利混合發(fā)起A 1.0535 1.0535 1.0531 1.0531 0.0004 0.04%
2024-12-19 011784 天弘招添利混合發(fā)起A 1.0531 1.0531 1.0531 1.0531 0.0000 0.00%
2024-12-18 011784 天弘招添利混合發(fā)起A 1.0531 1.0531 1.0534 1.0534 -0.0003 -0.03%
2024-12-17 011784 天弘招添利混合發(fā)起A 1.0534 1.0534 1.0535 1.0535 -0.0001 -0.01%
2024-12-16 011784 天弘招添利混合發(fā)起A 1.0535 1.0535 1.0527 1.0527 0.0008 0.08%
2024-12-13 011784 天弘招添利混合發(fā)起A 1.0527 1.0527 1.0521 1.0521 0.0006 0.06%
2024-12-12 011784 天弘招添利混合發(fā)起A 1.0521 1.0521 1.0519 1.0519 0.0002 0.02%
2024-12-11 011784 天弘招添利混合發(fā)起A 1.0519 1.0519 1.0519 1.0519 0.0000 0.00%
2024-12-10 011784 天弘招添利混合發(fā)起A 1.0519 1.0519 1.0506 1.0506 0.0013 0.12%
2024-12-09 011784 天弘招添利混合發(fā)起A 1.0506 1.0506 1.0504 1.0504 0.0002 0.02%
2024-12-06 011784 天弘招添利混合發(fā)起A 1.0504 1.0504 1.0504 1.0504 0.0000 0.00%
2024-12-05 011784 天弘招添利混合發(fā)起A 1.0504 1.0504 1.0502 1.0502 0.0002 0.02%
2024-12-04 011784 天弘招添利混合發(fā)起A 1.0502 1.0502 1.0497 1.0497 0.0005 0.05%
2024-12-03 011784 天弘招添利混合發(fā)起A 1.0497 1.0497 1.0497 1.0497 0.0000 0.00%
2024-12-02 011784 天弘招添利混合發(fā)起A 1.0497 1.0497 1.0484 1.0484 0.0013 0.12%
2024-11-29 011784 天弘招添利混合發(fā)起A 1.0484 1.0484 1.0479 1.0479 0.0005 0.05%
2024-11-28 011784 天弘招添利混合發(fā)起A 1.0479 1.0479 1.0476 1.0476 0.0003 0.03%
2024-11-27 011784 天弘招添利混合發(fā)起A 1.0476 1.0476 1.0476 1.0476 0.0000 0.00%
2024-11-26 011784 天弘招添利混合發(fā)起A 1.0476 1.0476 1.0475 1.0475 0.0001 0.01%
2024-11-25 011784 天弘招添利混合發(fā)起A 1.0475 1.0475 1.0471 1.0471 0.0004 0.04%
2024-11-22 011784 天弘招添利混合發(fā)起A 1.0471 1.0471 1.0471 1.0471 0.0000 0.00%
2024-11-21 011784 天弘招添利混合發(fā)起A 1.0471 1.0471 1.0469 1.0469 0.0002 0.02%
2024-11-20 011784 天弘招添利混合發(fā)起A 1.0469 1.0469 1.0469 1.0469 0.0000 0.00%
2024-11-19 011784 天弘招添利混合發(fā)起A 1.0469 1.0469 1.0468 1.0468 0.0001 0.01%
2024-11-18 011784 天弘招添利混合發(fā)起A 1.0468 1.0468 1.0468 1.0468 0.0000 0.00%
2024-11-15 011784 天弘招添利混合發(fā)起A 1.0468 1.0468 1.0467 1.0467 0.0001 0.01%
2024-11-14 011784 天弘招添利混合發(fā)起A 1.0467 1.0467 1.0466 1.0466 0.0001 0.01%
2024-11-13 011784 天弘招添利混合發(fā)起A 1.0466 1.0466 1.0467 1.0467 -0.0001 -0.01%
2024-11-12 011784 天弘招添利混合發(fā)起A 1.0467 1.0467 1.0463 1.0463 0.0004 0.04%
2024-11-11 011784 天弘招添利混合發(fā)起A 1.0463 1.0463 1.0460 1.0460 0.0003 0.03%
2024-11-08 011784 天弘招添利混合發(fā)起A 1.0460 1.0460 1.0458 1.0458 0.0002 0.02%
2024-11-07 011784 天弘招添利混合發(fā)起A 1.0458 1.0458 1.0454 1.0454 0.0004 0.04%
2024-11-06 011784 天弘招添利混合發(fā)起A 1.0454 1.0454 1.0453 1.0453 0.0001 0.01%
2024-11-05 011784 天弘招添利混合發(fā)起A 1.0453 1.0453 1.0452 1.0452 0.0001 0.01%
2024-11-04 011784 天弘招添利混合發(fā)起A 1.0452 1.0452 1.0450 1.0450 0.0002 0.02%
2024-11-01 011784 天弘招添利混合發(fā)起A 1.0450 1.0450 1.0446 1.0446 0.0004 0.04%
2024-10-31 011784 天弘招添利混合發(fā)起A 1.0446 1.0446 1.0444 1.0444 0.0002 0.02%
2024-10-30 011784 天弘招添利混合發(fā)起A 1.0444 1.0444 1.0443 1.0443 0.0001 0.01%
2024-10-29 011784 天弘招添利混合發(fā)起A 1.0443 1.0443 1.0443 1.0443 0.0000 0.00%
2024-10-28 011784 天弘招添利混合發(fā)起A 1.0443 1.0443 1.0444 1.0444 -0.0001 -0.01%
2024-10-25 011784 天弘招添利混合發(fā)起A 1.0444 1.0444 1.0443 1.0443 0.0001 0.01%
2024-10-24 011784 天弘招添利混合發(fā)起A 1.0443 1.0443 1.0443 1.0443 0.0000 0.00%
2024-10-23 011784 天弘招添利混合發(fā)起A 1.0443 1.0443 1.0447 1.0447 -0.0004 -0.04%
2024-10-22 011784 天弘招添利混合發(fā)起A 1.0447 1.0447 1.0451 1.0451 -0.0004 -0.04%
2024-10-21 011784 天弘招添利混合發(fā)起A 1.0451 1.0451 1.0451 1.0451 0.0000 0.00%
2024-10-18 011784 天弘招添利混合發(fā)起A 1.0451 1.0451 1.0451 1.0451 0.0000 0.00%
2024-10-17 011784 天弘招添利混合發(fā)起A 1.0451 1.0451 1.0448 1.0448 0.0003 0.03%
2024-10-16 011784 天弘招添利混合發(fā)起A 1.0448 1.0448 1.0448 1.0448 0.0000 0.00%
2024-10-15 011784 天弘招添利混合發(fā)起A 1.0448 1.0448 1.0443 1.0443 0.0005 0.05%
2024-10-14 011784 天弘招添利混合發(fā)起A 1.0443 1.0443 1.0432 1.0432 0.0011 0.11%
2024-10-11 011784 天弘招添利混合發(fā)起A 1.0432 1.0432 1.0421 1.0421 0.0011 0.11%
2024-10-10 011784 天弘招添利混合發(fā)起A 1.0421 1.0421 1.0413 1.0413 0.0008 0.08%
2024-10-09 011784 天弘招添利混合發(fā)起A 1.0413 1.0413 1.0422 1.0422 -0.0009 -0.09%
2024-10-08 011784 天弘招添利混合發(fā)起A 1.0422 1.0422 1.0429 1.0429 -0.0007 -0.07%
2024-09-30 011784 天弘招添利混合發(fā)起A 1.0429 1.0429 1.0443 1.0443 -0.0014 -0.13%
2024-09-27 011784 天弘招添利混合發(fā)起A 1.0443 1.0443 1.0462 1.0462 -0.0019 -0.18%
2024-09-26 011784 天弘招添利混合發(fā)起A 1.0462 1.0462 1.0463 1.0463 -0.0001 -0.01%
2024-09-25 011784 天弘招添利混合發(fā)起A 1.0463 1.0463 1.0459 1.0459 0.0004 0.04%
2024-09-24 011784 天弘招添利混合發(fā)起A 1.0459 1.0459 1.0458 1.0458 0.0001 0.01%
2024-09-23 011784 天弘招添利混合發(fā)起A 1.0458 1.0458 1.0458 1.0458 0.0000 0.00%
2024-09-20 011784 天弘招添利混合發(fā)起A 1.0458 1.0458 1.0458 1.0458 0.0000 0.00%
2024-09-19 011784 天弘招添利混合發(fā)起A 1.0458 1.0458 1.0459 1.0459 -0.0001 -0.01%
2024-09-18 011784 天弘招添利混合發(fā)起A 1.0459 1.0459 1.0450 1.0450 0.0009 0.09%
2024-09-13 011784 天弘招添利混合發(fā)起A 1.0450 1.0450 1.0447 1.0447 0.0003 0.03%
2024-09-12 011784 天弘招添利混合發(fā)起A 1.0447 1.0447 1.0445 1.0445 0.0002 0.02%
2024-09-11 011784 天弘招添利混合發(fā)起A 1.0445 1.0445 1.0442 1.0442 0.0003 0.03%
2024-09-10 011784 天弘招添利混合發(fā)起A 1.0442 1.0442 1.0442 1.0442 0.0000 0.00%
2024-09-09 011784 天弘招添利混合發(fā)起A 1.0442 1.0442 1.0441 1.0441 0.0001 0.01%
2024-09-06 011784 天弘招添利混合發(fā)起A 1.0441 1.0441 1.0441 1.0441 0.0000 0.00%
2024-09-05 011784 天弘招添利混合發(fā)起A 1.0441 1.0441 1.0439 1.0439 0.0002 0.02%
2024-09-04 011784 天弘招添利混合發(fā)起A 1.0439 1.0439 1.0437 1.0437 0.0002 0.02%
2024-09-03 011784 天弘招添利混合發(fā)起A 1.0437 1.0437 1.0435 1.0435 0.0002 0.02%
2024-09-02 011784 天弘招添利混合發(fā)起A 1.0435 1.0435 1.0429 1.0429 0.0006 0.06%
2024-08-30 011784 天弘招添利混合發(fā)起A 1.0429 1.0429 1.0427 1.0427 0.0002 0.02%
2024-08-29 011784 天弘招添利混合發(fā)起A 1.0427 1.0427 1.0426 1.0426 0.0001 0.01%
2024-08-28 011784 天弘招添利混合發(fā)起A 1.0426 1.0426 1.0421 1.0421 0.0005 0.05%
2024-08-27 011784 天弘招添利混合發(fā)起A 1.0421 1.0421 1.0426 1.0426 -0.0005 -0.05%
2024-08-26 011784 天弘招添利混合發(fā)起A 1.0426 1.0426 1.0429 1.0429 -0.0003 -0.03%
2024-08-23 011784 天弘招添利混合發(fā)起A 1.0429 1.0429 1.0429 1.0429 0.0000 0.00%
2024-08-22 011784 天弘招添利混合發(fā)起A 1.0429 1.0429 1.0428 1.0428 0.0001 0.01%
2024-08-21 011784 天弘招添利混合發(fā)起A 1.0428 1.0428 1.0429 1.0429 -0.0001 -0.01%
2024-08-20 011784 天弘招添利混合發(fā)起A 1.0429 1.0429 1.0428 1.0428 0.0001 0.01%
2024-08-19 011784 天弘招添利混合發(fā)起A 1.0428 1.0428 1.0426 1.0426 0.0002 0.02%
2024-08-16 011784 天弘招添利混合發(fā)起A 1.0426 1.0426 1.0425 1.0425 0.0001 0.01%
2024-08-15 011784 天弘招添利混合發(fā)起A 1.0425 1.0425 1.0424 1.0424 0.0001 0.01%
2024-08-14 011784 天弘招添利混合發(fā)起A 1.0424 1.0424 1.0419 1.0419 0.0005 0.05%
2024-08-13 011784 天弘招添利混合發(fā)起A 1.0419 1.0419 1.0419 1.0419 0.0000 0.00%
2024-08-12 011784 天弘招添利混合發(fā)起A 1.0419 1.0419 1.0421 1.0421 -0.0002 -0.02%
2024-08-09 011784 天弘招添利混合發(fā)起A 1.0421 1.0421 1.0421 1.0421 0.0000 0.00%
2024-08-08 011784 天弘招添利混合發(fā)起A 1.0421 1.0421 1.0431 1.0431 -0.0010 -0.10%
2024-08-07 011784 天弘招添利混合發(fā)起A 1.0431 1.0431 1.0426 1.0426 0.0005 0.05%
2024-08-06 011784 天弘招添利混合發(fā)起A 1.0426 1.0426 1.0428 1.0428 -0.0002 -0.02%
2024-08-05 011784 天弘招添利混合發(fā)起A 1.0428 1.0428 1.0424 1.0424 0.0004 0.04%
2024-08-02 011784 天弘招添利混合發(fā)起A 1.0424 1.0424 1.0422 1.0422 0.0002 0.02%
2024-07-31 011784 天弘招添利混合發(fā)起A 1.0417 1.0417 1.0415 1.0415 0.0002 0.02%
2024-07-30 011784 天弘招添利混合發(fā)起A 1.0415 1.0415 1.0413 1.0413 0.0002 0.02%
2024-07-29 011784 天弘招添利混合發(fā)起A 1.0413 1.0413 1.0407 1.0407 0.0006 0.06%
2024-07-26 011784 天弘招添利混合發(fā)起A 1.0407 1.0407 1.0405 1.0405 0.0002 0.02%
2024-07-25 011784 天弘招添利混合發(fā)起A 1.0405 1.0405 1.0400 1.0400 0.0005 0.05%
2024-07-24 011784 天弘招添利混合發(fā)起A 1.0400 1.0400 1.0400 1.0400 0.0000 0.00%
2024-07-23 011784 天弘招添利混合發(fā)起A 1.0400 1.0400 1.0395 1.0395 0.0005 0.05%
2024-07-22 011784 天弘招添利混合發(fā)起A 1.0395 1.0395 1.0389 1.0389 0.0006 0.06%
2024-07-19 011784 天弘招添利混合發(fā)起A 1.0389 1.0389 1.0388 1.0388 0.0001 0.01%
2024-07-18 011784 天弘招添利混合發(fā)起A 1.0388 1.0388 1.0388 1.0388 0.0000 0.00%
2024-07-17 011784 天弘招添利混合發(fā)起A 1.0388 1.0388 1.0388 1.0388 0.0000 0.00%
2024-07-16 011784 天弘招添利混合發(fā)起A 1.0388 1.0388 1.0388 1.0388 0.0000 0.00%
2024-07-15 011784 天弘招添利混合發(fā)起A 1.0388 1.0388 1.0384 1.0384 0.0004 0.04%
2024-07-12 011784 天弘招添利混合發(fā)起A 1.0384 1.0384 1.0382 1.0382 0.0002 0.02%
2024-07-11 011784 天弘招添利混合發(fā)起A 1.0382 1.0382 1.0381 1.0381 0.0001 0.01%
2024-07-10 011784 天弘招添利混合發(fā)起A 1.0381 1.0381 1.0381 1.0381 0.0000 0.00%
2024-07-09 011784 天弘招添利混合發(fā)起A 1.0381 1.0381 1.0378 1.0378 0.0003 0.03%
2024-07-08 011784 天弘招添利混合發(fā)起A 1.0378 1.0378 1.0381 1.0381 -0.0003 -0.03%
2024-07-05 011784 天弘招添利混合發(fā)起A 1.0381 1.0381 1.0384 1.0384 -0.0003 -0.03%
2024-07-04 011784 天弘招添利混合發(fā)起A 1.0384 1.0384 1.0383 1.0383 0.0001 0.01%
2024-07-03 011784 天弘招添利混合發(fā)起A 1.0383 1.0383 1.0380 1.0380 0.0003 0.03%
2024-07-02 011784 天弘招添利混合發(fā)起A 1.0380 1.0380 1.0376 1.0376 0.0004 0.04%
2024-07-01 011784 天弘招添利混合發(fā)起A 1.0376 1.0376 1.0379 1.0379 -0.0003 -0.03%
2024-06-28 011784 天弘招添利混合發(fā)起A 1.0379 1.0379 1.0377 1.0377 0.0002 0.02%
2024-06-27 011784 天弘招添利混合發(fā)起A 1.0377 1.0377 1.0373 1.0373 0.0004 0.04%
2024-06-26 011784 天弘招添利混合發(fā)起A 1.0373 1.0373 1.0370 1.0370 0.0003 0.03%
2024-06-25 011784 天弘招添利混合發(fā)起A 1.0370 1.0370 1.0368 1.0368 0.0002 0.02%
2024-06-24 011784 天弘招添利混合發(fā)起A 1.0368 1.0368 1.0366 1.0366 0.0002 0.02%
2024-06-21 011784 天弘招添利混合發(fā)起A 1.0366 1.0366 1.0367 1.0367 -0.0001 -0.01%
2024-06-20 011784 天弘招添利混合發(fā)起A 1.0367 1.0367 1.0364 1.0364 0.0003 0.03%
2024-06-19 011784 天弘招添利混合發(fā)起A 1.0364 1.0364 1.0363 1.0363 0.0001 0.01%
2024-06-18 011784 天弘招添利混合發(fā)起A 1.0363 1.0363 1.0361 1.0361 0.0002 0.02%
2024-06-17 011784 天弘招添利混合發(fā)起A 1.0361 1.0361 1.0360 1.0360 0.0001 0.01%
2024-06-14 011784 天弘招添利混合發(fā)起A 1.0360 1.0360 1.0358 1.0358 0.0002 0.02%
2024-06-13 011784 天弘招添利混合發(fā)起A 1.0358 1.0358 1.0357 1.0357 0.0001 0.01%
2024-06-12 011784 天弘招添利混合發(fā)起A 1.0357 1.0357 1.0356 1.0356 0.0001 0.01%
2024-06-11 011784 天弘招添利混合發(fā)起A 1.0356 1.0356 1.0354 1.0354 0.0002 0.02%
2024-06-07 011784 天弘招添利混合發(fā)起A 1.0354 1.0354 1.0352 1.0352 0.0002 0.02%
2024-06-06 011784 天弘招添利混合發(fā)起A 1.0352 1.0352 1.0351 1.0351 0.0001 0.01%
2024-06-05 011784 天弘招添利混合發(fā)起A 1.0351 1.0351 1.0350 1.0350 0.0001 0.01%
2024-06-04 011784 天弘招添利混合發(fā)起A 1.0350 1.0350 1.0349 1.0349 0.0001 0.01%
2024-06-03 011784 天弘招添利混合發(fā)起A 1.0349 1.0349 1.0347 1.0347 0.0002 0.02%
2024-05-31 011784 天弘招添利混合發(fā)起A 1.0347 1.0347 1.0347 1.0347 0.0000 0.00%
2024-05-30 011784 天弘招添利混合發(fā)起A 1.0347 1.0347 1.0345 1.0345 0.0002 0.02%
2024-05-29 011784 天弘招添利混合發(fā)起A 1.0345 1.0345 1.0343 1.0343 0.0002 0.02%
2024-05-28 011784 天弘招添利混合發(fā)起A 1.0343 1.0343 1.0340 1.0340 0.0003 0.03%
2024-05-27 011784 天弘招添利混合發(fā)起A 1.0340 1.0340 1.0338 1.0338 0.0002 0.02%
2024-05-24 011784 天弘招添利混合發(fā)起A 1.0338 1.0338 1.0336 1.0336 0.0002 0.02%
2024-05-23 011784 天弘招添利混合發(fā)起A 1.0336 1.0336 1.0335 1.0335 0.0001 0.01%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%