搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

天弘招添利混合發(fā)起A(天弘招添利A)基金盤中實時估值(011784)

今天最新凈值 1.0630 0.0000 0.0000% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0630
  • 成立日期：2021-03-22
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：11.3242億
  • 最近資產(chǎn)：0.62億元
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金經(jīng)理：于洋 趙鼎龍 張寓 彭瑋 王華
天弘招添利混合發(fā)起A基金011784重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
600970 中材國際 10.6500 0.89% -1.71% -0.0152%
300408 三環(huán)集團(tuán) 3.2900 0.86% 0.36% 0.0031%
000680 山推股份 17.2200 0.76% -0.33% -0.0025%
603337 杰克股份 3.8800 0.75% -1.97% -0.0148%
002415 ?？低?/a> 2.3600 0.73% -0.60% -0.0044%
002833 弘亞數(shù)控 4.4900 0.71% -5.60% -0.0398%
600309 萬華化學(xué) 1.0400 0.71% -0.88% -0.0062%
600938 中國海油 3.5300 0.66% -0.12% -0.0008%
600183 生益科技 3.3300 0.54% -0.04% -0.0002%
603225 新鳳鳴 4.1600 0.53% -0.80% -0.0042%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
7.14% -0.085% 0.00%
天弘招添利混合發(fā)起A基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-21 0.00% 0.01%
2025-05-20 0.00% 0.01%
2025-05-19 0.02% 0.00%
2025-05-16 -0.01% 0.03%
2025-05-15 0.01% 0.00%
2025-05-14 0.01% -0.02%
2025-05-13 0.02% 0.02%
2025-05-12 0.00% 0.02%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
天弘招添利混合發(fā)起A基金011784實時估值圖
天弘招添利混合發(fā)起A基金011784實時估值圖
混合型-偏債基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
富國興享回報6個月持有期混合A 1.0793 0.3676%
富國興享回報6個月持有期混合C 1.0713 0.3676%
平安瑞利6個月持有混合A 1.0352 0.3280%
平安瑞利6個月持有混合C 1.0343 0.3280%
平安恒鑫混合E 0.9922 0.2999%
平安恒鑫混合A 0.9920 0.2858%
平安恒鑫混合C 0.9710 0.2858%
招商瑞陽混合A 1.2682 0.2009%