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泓德慧享混合A基金凈值查詢(011781)

今天最新凈值 0.9776 -0.0015 -0.1500% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.9759 -0.0017 -0.1694%
  • 累計凈值：0.9776
  • 成立日期：2021-09-06
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.5041億
  • 最近資產(chǎn)：2.28億
  • 基金公司：泓德基金
  • 基金經(jīng)理：姚學(xué)康 趙端端
近一月泓德慧享混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,泓德慧享混合A(011781)基金累計收益率1.17%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 011781 泓德慧享混合A 0.9765 0.9765 0.9776 0.9776 -0.0011 -0.11%
2025-05-22 011781 泓德慧享混合A 0.9776 0.9776 0.9791 0.9791 -0.0015 -0.15%
2025-05-21 011781 泓德慧享混合A 0.9791 0.9791 0.9788 0.9788 0.0003 0.03%
2025-05-20 011781 泓德慧享混合A 0.9788 0.9788 0.9768 0.9768 0.0020 0.20%
2025-05-19 011781 泓德慧享混合A 0.9768 0.9768 0.9758 0.9758 0.0010 0.10%
2025-05-16 011781 泓德慧享混合A 0.9758 0.9758 0.9759 0.9759 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 011781 泓德慧享混合A 0.9759 0.9759 0.9760 0.9760 -0.0001 -0.01%
2025-05-14 011781 泓德慧享混合A 0.9760 0.9760 0.9761 0.9761 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 011781 泓德慧享混合A 0.9761 0.9761 0.9756 0.9756 0.0005 0.05%
2025-05-12 011781 泓德慧享混合A 0.9756 0.9756 0.9746 0.9746 0.0010 0.10%
2025-05-09 011781 泓德慧享混合A 0.9746 0.9746 0.9743 0.9743 0.0003 0.03%
2025-05-08 011781 泓德慧享混合A 0.9743 0.9743 0.9722 0.9722 0.0021 0.22%
2025-05-07 011781 泓德慧享混合A 0.9722 0.9722 0.9711 0.9711 0.0011 0.11%
2025-05-06 011781 泓德慧享混合A 0.9711 0.9711 0.9675 0.9675 0.0036 0.37%
2025-04-30 011781 泓德慧享混合A 0.9675 0.9675 0.9666 0.9666 0.0009 0.09%
2025-04-29 011781 泓德慧享混合A 0.9666 0.9666 0.9648 0.9648 0.0018 0.19%
2025-04-28 011781 泓德慧享混合A 0.9648 0.9648 0.9672 0.9672 -0.0024 -0.25%
2025-04-25 011781 泓德慧享混合A 0.9672 0.9672 0.9669 0.9669 0.0003 0.03%
2025-04-24 011781 泓德慧享混合A 0.9669 0.9669 0.9673 0.9673 -0.0004 -0.04%