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泓德慧享混合A基金盤中實(shí)時(shí)估值(011781)

今天最新凈值 0.9776 -0.0015 -0.1500% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9776
  • 成立日期：2021-09-06
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.5041億
  • 最近資產(chǎn)：2.28億
  • 基金公司：泓德基金
  • 基金經(jīng)理：姚學(xué)康 趙端端
泓德慧享混合A基金011781重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
600039 四川路橋 0.0000 0.21% -0.65% -0.0014%
600585 海螺水泥 0.0000 0.15% -0.63% -0.0009%
000429 粵高速Ａ 0.0000 0.11% -1.23% -0.0014%
600012 皖通高速 0.0000 0.11% -1.94% -0.0021%
600350 山東高速 0.0000 0.11% -0.90% -0.0010%
600377 寧滬高速 0.0000 0.11% -1.37% -0.0015%
601098 中南傳媒 0.0000 0.11% -1.49% -0.0016%
601857 中國(guó)石油 0.0000 0.11% -1.45% -0.0016%
601928 鳳凰傳媒 0.0000 0.11% -3.02% -0.0033%
688606 奧泰生物 0.0000 0.11% 1.30% 0.0014%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉位 修正增長(zhǎng)率
1.24% -0.0134% 17.73%
泓德慧享混合A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-23 -0.11% -0.17%
2025-05-22 -0.15% -0.02%
2025-05-21 0.03% 0.12%
2025-05-20 0.20% 0.10%
2025-05-19 0.10% 0.05%
2025-05-16 -0.01% -0.10%
2025-05-15 -0.01% -0.06%
2025-05-14 -0.01% 0.08%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
泓德慧享混合A基金011781實(shí)時(shí)估值圖
泓德慧享混合A基金011781實(shí)時(shí)估值圖
混合型-偏債基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 1.0682 0.3310%
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0588 0.3310%
工銀聚享混合A 1.1169 0.3150%
工銀聚享混合C 1.1112 0.3150%
博時(shí)樂享混合A 0.9821 0.1814%
博時(shí)樂享混合C 0.9662 0.1814%
景順長(zhǎng)城安盈回報(bào)一年持有混合A 1.2455 0.1539%
景順長(zhǎng)城安盈回報(bào)一年持有混合C 1.2253 0.1539%