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易方達穩(wěn)泰一年持有混合C基金凈值查詢(011780)

今天最新凈值 1.1360 0.0012 0.1100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.1344 -0.0016 -0.1421%
  • 累計凈值：1.1360
  • 成立日期：2021-04-27
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.2002億
  • 最近資產(chǎn)：2.44億
  • 基金公司：易方達基金
  • 基金經(jīng)理：張雅君
近一月易方達穩(wěn)泰一年持有混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,易方達穩(wěn)泰一年持有混合C(011780)基金累計收益率0.72%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 011780 易方達穩(wěn)泰一年持有混合C 1.1347 1.1347 1.1360 1.1360 -0.0013 -0.11%
2025-05-22 011780 易方達穩(wěn)泰一年持有混合C 1.1360 1.1360 1.1348 1.1348 0.0012 0.11%
2025-05-21 011780 易方達穩(wěn)泰一年持有混合C 1.1348 1.1348 1.1344 1.1344 0.0004 0.04%
2025-05-20 011780 易方達穩(wěn)泰一年持有混合C 1.1344 1.1344 1.1333 1.1333 0.0011 0.10%
2025-05-19 011780 易方達穩(wěn)泰一年持有混合C 1.1333 1.1333 1.1336 1.1336 -0.0003 -0.03%
2025-05-16 011780 易方達穩(wěn)泰一年持有混合C 1.1336 1.1336 1.1359 1.1359 -0.0023 -0.20%
2025-05-15 011780 易方達穩(wěn)泰一年持有混合C 1.1359 1.1359 1.1357 1.1357 0.0002 0.02%
2025-05-14 011780 易方達穩(wěn)泰一年持有混合C 1.1357 1.1357 1.1338 1.1338 0.0019 0.17%
2025-05-13 011780 易方達穩(wěn)泰一年持有混合C 1.1338 1.1338 1.1328 1.1328 0.0010 0.09%
2025-05-12 011780 易方達穩(wěn)泰一年持有混合C 1.1328 1.1328 1.1326 1.1326 0.0002 0.02%
2025-05-09 011780 易方達穩(wěn)泰一年持有混合C 1.1326 1.1326 1.1308 1.1308 0.0018 0.16%
2025-05-08 011780 易方達穩(wěn)泰一年持有混合C 1.1308 1.1308 1.1292 1.1292 0.0016 0.14%
2025-05-07 011780 易方達穩(wěn)泰一年持有混合C 1.1292 1.1292 1.1273 1.1273 0.0019 0.17%
2025-05-06 011780 易方達穩(wěn)泰一年持有混合C 1.1273 1.1273 1.1264 1.1264 0.0009 0.08%
2025-04-30 011780 易方達穩(wěn)泰一年持有混合C 1.1264 1.1264 1.1285 1.1285 -0.0021 -0.19%
2025-04-29 011780 易方達穩(wěn)泰一年持有混合C 1.1285 1.1285 1.1277 1.1277 0.0008 0.07%
2025-04-28 011780 易方達穩(wěn)泰一年持有混合C 1.1277 1.1277 1.1264 1.1264 0.0013 0.12%
2025-04-25 011780 易方達穩(wěn)泰一年持有混合C 1.1264 1.1264 1.1265 1.1265 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 011780 易方達穩(wěn)泰一年持有混合C 1.1265 1.1265 1.1254 1.1254 0.0011 0.10%