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易方達(dá)穩(wěn)泰一年持有混合C基金凈值查詢(011780)

今天最新凈值 1.1348 0.0004 0.0400% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1344 -0.0016 -0.1421%
  • 累計(jì)凈值：1.1348
  • 成立日期：2021-04-27
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.2002億
  • 最近資產(chǎn)：2.44億
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：張雅君
近一季易方達(dá)穩(wěn)泰一年持有混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,易方達(dá)穩(wěn)泰一年持有混合C(011780)基金累計(jì)收益率0.71%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 011780 易方達(dá)穩(wěn)泰一年持有混合C 1.1360 1.1360 1.1348 1.1348 0.0012 0.11%
2025-05-21 011780 易方達(dá)穩(wěn)泰一年持有混合C 1.1348 1.1348 1.1344 1.1344 0.0004 0.04%
2025-05-20 011780 易方達(dá)穩(wěn)泰一年持有混合C 1.1344 1.1344 1.1333 1.1333 0.0011 0.10%
2025-05-19 011780 易方達(dá)穩(wěn)泰一年持有混合C 1.1333 1.1333 1.1336 1.1336 -0.0003 -0.03%
2025-05-16 011780 易方達(dá)穩(wěn)泰一年持有混合C 1.1336 1.1336 1.1359 1.1359 -0.0023 -0.20%
2025-05-15 011780 易方達(dá)穩(wěn)泰一年持有混合C 1.1359 1.1359 1.1357 1.1357 0.0002 0.02%
2025-05-14 011780 易方達(dá)穩(wěn)泰一年持有混合C 1.1357 1.1357 1.1338 1.1338 0.0019 0.17%
2025-05-13 011780 易方達(dá)穩(wěn)泰一年持有混合C 1.1338 1.1338 1.1328 1.1328 0.0010 0.09%
2025-05-12 011780 易方達(dá)穩(wěn)泰一年持有混合C 1.1328 1.1328 1.1326 1.1326 0.0002 0.02%
2025-05-09 011780 易方達(dá)穩(wěn)泰一年持有混合C 1.1326 1.1326 1.1308 1.1308 0.0018 0.16%
2025-05-08 011780 易方達(dá)穩(wěn)泰一年持有混合C 1.1308 1.1308 1.1292 1.1292 0.0016 0.14%
2025-05-07 011780 易方達(dá)穩(wěn)泰一年持有混合C 1.1292 1.1292 1.1273 1.1273 0.0019 0.17%
2025-05-06 011780 易方達(dá)穩(wěn)泰一年持有混合C 1.1273 1.1273 1.1264 1.1264 0.0009 0.08%
2025-04-30 011780 易方達(dá)穩(wěn)泰一年持有混合C 1.1264 1.1264 1.1285 1.1285 -0.0021 -0.19%
2025-04-29 011780 易方達(dá)穩(wěn)泰一年持有混合C 1.1285 1.1285 1.1277 1.1277 0.0008 0.07%
2025-04-28 011780 易方達(dá)穩(wěn)泰一年持有混合C 1.1277 1.1277 1.1264 1.1264 0.0013 0.12%
2025-04-25 011780 易方達(dá)穩(wěn)泰一年持有混合C 1.1264 1.1264 1.1265 1.1265 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 011780 易方達(dá)穩(wěn)泰一年持有混合C 1.1265 1.1265 1.1254 1.1254 0.0011 0.10%
2025-04-23 011780 易方達(dá)穩(wěn)泰一年持有混合C 1.1254 1.1254 1.1256 1.1256 -0.0002 -0.02%
2025-04-22 011780 易方達(dá)穩(wěn)泰一年持有混合C 1.1256 1.1256 1.1244 1.1244 0.0012 0.11%
2025-04-21 011780 易方達(dá)穩(wěn)泰一年持有混合C 1.1244 1.1244 1.1255 1.1255 -0.0011 -0.10%
2025-04-18 011780 易方達(dá)穩(wěn)泰一年持有混合C 1.1255 1.1255 1.1250 1.1250 0.0005 0.04%
2025-04-17 011780 易方達(dá)穩(wěn)泰一年持有混合C 1.1250 1.1250 1.1255 1.1255 -0.0005 -0.04%
2025-04-16 011780 易方達(dá)穩(wěn)泰一年持有混合C 1.1255 1.1255 1.1239 1.1239 0.0016 0.14%
2025-04-15 011780 易方達(dá)穩(wěn)泰一年持有混合C 1.1239 1.1239 1.1224 1.1224 0.0015 0.13%
2025-04-14 011780 易方達(dá)穩(wěn)泰一年持有混合C 1.1224 1.1224 1.1220 1.1220 0.0004 0.04%
2025-04-11 011780 易方達(dá)穩(wěn)泰一年持有混合C 1.1220 1.1220 1.1224 1.1224 -0.0004 -0.04%
2025-04-10 011780 易方達(dá)穩(wěn)泰一年持有混合C 1.1224 1.1224 1.1219 1.1219 0.0005 0.04%
2025-04-09 011780 易方達(dá)穩(wěn)泰一年持有混合C 1.1219 1.1219 1.1213 1.1213 0.0006 0.05%
2025-04-08 011780 易方達(dá)穩(wěn)泰一年持有混合C 1.1213 1.1213 1.1178 1.1178 0.0035 0.31%
2025-04-07 011780 易方達(dá)穩(wěn)泰一年持有混合C 1.1178 1.1178 1.1252 1.1252 -0.0074 -0.66%
2025-04-03 011780 易方達(dá)穩(wěn)泰一年持有混合C 1.1252 1.1252 1.1229 1.1229 0.0023 0.20%
2025-04-02 011780 易方達(dá)穩(wěn)泰一年持有混合C 1.1229 1.1229 1.1219 1.1219 0.0010 0.09%
2025-04-01 011780 易方達(dá)穩(wěn)泰一年持有混合C 1.1219 1.1219 1.1221 1.1221 -0.0002 -0.02%
2025-03-31 011780 易方達(dá)穩(wěn)泰一年持有混合C 1.1221 1.1221 1.1221 1.1221 0.0000 0.00%
2025-03-28 011780 易方達(dá)穩(wěn)泰一年持有混合C 1.1221 1.1221 1.1236 1.1236 -0.0015 -0.13%
2025-03-27 011780 易方達(dá)穩(wěn)泰一年持有混合C 1.1236 1.1236 1.1223 1.1223 0.0013 0.12%
2025-03-26 011780 易方達(dá)穩(wěn)泰一年持有混合C 1.1223 1.1223 1.1231 1.1231 -0.0008 -0.07%
2025-03-25 011780 易方達(dá)穩(wěn)泰一年持有混合C 1.1231 1.1231 1.1220 1.1220 0.0011 0.10%
2025-03-24 011780 易方達(dá)穩(wěn)泰一年持有混合C 1.1220 1.1220 1.1194 1.1194 0.0026 0.23%
2025-03-21 011780 易方達(dá)穩(wěn)泰一年持有混合C 1.1194 1.1194 1.1212 1.1212 -0.0018 -0.16%
2025-03-20 011780 易方達(dá)穩(wěn)泰一年持有混合C 1.1212 1.1212 1.1220 1.1220 -0.0008 -0.07%
2025-03-19 011780 易方達(dá)穩(wěn)泰一年持有混合C 1.1220 1.1220 1.1208 1.1208 0.0012 0.11%
2025-03-18 011780 易方達(dá)穩(wěn)泰一年持有混合C 1.1208 1.1208 1.1204 1.1204 0.0004 0.04%
2025-03-17 011780 易方達(dá)穩(wěn)泰一年持有混合C 1.1204 1.1204 1.1222 1.1222 -0.0018 -0.16%
2025-03-14 011780 易方達(dá)穩(wěn)泰一年持有混合C 1.1222 1.1222 1.1171 1.1171 0.0051 0.46%
2025-03-13 011780 易方達(dá)穩(wěn)泰一年持有混合C 1.1171 1.1171 1.1167 1.1167 0.0004 0.04%
2025-03-12 011780 易方達(dá)穩(wěn)泰一年持有混合C 1.1167 1.1167 1.1158 1.1158 0.0009 0.08%
2025-03-11 011780 易方達(dá)穩(wěn)泰一年持有混合C 1.1158 1.1158 1.1163 1.1163 -0.0005 -0.04%
2025-03-10 011780 易方達(dá)穩(wěn)泰一年持有混合C 1.1163 1.1163 1.1176 1.1176 -0.0013 -0.12%
2025-03-07 011780 易方達(dá)穩(wěn)泰一年持有混合C 1.1176 1.1176 1.1192 1.1192 -0.0016 -0.14%
2025-03-06 011780 易方達(dá)穩(wěn)泰一年持有混合C 1.1192 1.1192 1.1192 1.1192 0.0000 0.00%
2025-03-05 011780 易方達(dá)穩(wěn)泰一年持有混合C 1.1192 1.1192 1.1167 1.1167 0.0025 0.22%
2025-03-04 011780 易方達(dá)穩(wěn)泰一年持有混合C 1.1167 1.1167 1.1176 1.1176 -0.0009 -0.08%
2025-03-03 011780 易方達(dá)穩(wěn)泰一年持有混合C 1.1176 1.1176 1.1175 1.1175 0.0001 0.01%
2025-02-28 011780 易方達(dá)穩(wěn)泰一年持有混合C 1.1175 1.1175 1.1188 1.1188 -0.0013 -0.12%
2025-02-27 011780 易方達(dá)穩(wěn)泰一年持有混合C 1.1188 1.1188 1.1184 1.1184 0.0004 0.04%
2025-02-26 011780 易方達(dá)穩(wěn)泰一年持有混合C 1.1184 1.1184 1.1158 1.1158 0.0026 0.23%
2025-02-25 011780 易方達(dá)穩(wěn)泰一年持有混合C 1.1158 1.1158 1.1183 1.1183 -0.0025 -0.22%
2025-02-24 011780 易方達(dá)穩(wěn)泰一年持有混合C 1.1183 1.1183 1.1210 1.1210 -0.0027 -0.24%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華寶安享混合A 1.1441 -0.17%
華寶安享混合C 1.1412 -0.17%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%