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格林鑫悅一年持有期混合A基金凈值查詢(011775)

今天最新凈值 0.9184 0.0029 0.3200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9165 -0.0019 -0.2067%
  • 累計(jì)凈值：0.9184
  • 成立日期：2021-06-09
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.3253億
  • 最近資產(chǎn)：1.21億
  • 基金公司：格林基金
  • 基金經(jīng)理：李會(huì)忠 柳楊
近一季格林鑫悅一年持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,格林鑫悅一年持有期混合A(011775)基金累計(jì)收益率-1.40%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 011775 格林鑫悅一年持有期混合A 0.9169 0.9169 0.9184 0.9184 -0.0015 -0.16%
2025-05-21 011775 格林鑫悅一年持有期混合A 0.9184 0.9184 0.9155 0.9155 0.0029 0.32%
2025-05-20 011775 格林鑫悅一年持有期混合A 0.9155 0.9155 0.9088 0.9088 0.0067 0.74%
2025-05-19 011775 格林鑫悅一年持有期混合A 0.9088 0.9088 0.9072 0.9072 0.0016 0.18%
2025-05-16 011775 格林鑫悅一年持有期混合A 0.9072 0.9072 0.9073 0.9073 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 011775 格林鑫悅一年持有期混合A 0.9073 0.9073 0.9083 0.9083 -0.0010 -0.11%
2025-05-14 011775 格林鑫悅一年持有期混合A 0.9083 0.9083 0.9081 0.9081 0.0002 0.02%
2025-05-13 011775 格林鑫悅一年持有期混合A 0.9081 0.9081 0.9078 0.9078 0.0003 0.03%
2025-05-12 011775 格林鑫悅一年持有期混合A 0.9078 0.9078 0.9092 0.9092 -0.0014 -0.15%
2025-05-09 011775 格林鑫悅一年持有期混合A 0.9092 0.9092 0.9088 0.9088 0.0004 0.04%
2025-05-08 011775 格林鑫悅一年持有期混合A 0.9088 0.9088 0.9092 0.9092 -0.0004 -0.04%
2025-05-07 011775 格林鑫悅一年持有期混合A 0.9092 0.9092 0.9109 0.9109 -0.0017 -0.19%
2025-05-06 011775 格林鑫悅一年持有期混合A 0.9109 0.9109 0.9093 0.9093 0.0016 0.18%
2025-04-30 011775 格林鑫悅一年持有期混合A 0.9093 0.9093 0.9087 0.9087 0.0006 0.07%
2025-04-29 011775 格林鑫悅一年持有期混合A 0.9087 0.9087 0.9058 0.9058 0.0029 0.32%
2025-04-28 011775 格林鑫悅一年持有期混合A 0.9058 0.9058 0.9054 0.9054 0.0004 0.04%
2025-04-25 011775 格林鑫悅一年持有期混合A 0.9054 0.9054 0.9063 0.9063 -0.0009 -0.10%
2025-04-24 011775 格林鑫悅一年持有期混合A 0.9063 0.9063 0.9061 0.9061 0.0002 0.02%
2025-04-23 011775 格林鑫悅一年持有期混合A 0.9061 0.9061 0.9108 0.9108 -0.0047 -0.52%
2025-04-22 011775 格林鑫悅一年持有期混合A 0.9108 0.9108 0.9087 0.9087 0.0021 0.23%
2025-04-21 011775 格林鑫悅一年持有期混合A 0.9087 0.9087 0.9044 0.9044 0.0043 0.48%
2025-04-18 011775 格林鑫悅一年持有期混合A 0.9044 0.9044 0.9049 0.9049 -0.0005 -0.06%
2025-04-17 011775 格林鑫悅一年持有期混合A 0.9049 0.9049 0.9049 0.9049 0.0000 0.00%
2025-04-16 011775 格林鑫悅一年持有期混合A 0.9049 0.9049 0.9050 0.9050 -0.0001 -0.01%
2025-04-15 011775 格林鑫悅一年持有期混合A 0.9050 0.9050 0.9052 0.9052 -0.0002 -0.02%
2025-04-14 011775 格林鑫悅一年持有期混合A 0.9052 0.9052 0.9026 0.9026 0.0026 0.29%
2025-04-11 011775 格林鑫悅一年持有期混合A 0.9026 0.9026 0.8992 0.8992 0.0034 0.38%
2025-04-10 011775 格林鑫悅一年持有期混合A 0.8992 0.8992 0.8916 0.8916 0.0076 0.85%
2025-04-09 011775 格林鑫悅一年持有期混合A 0.8916 0.8916 0.8898 0.8898 0.0018 0.20%
2025-04-08 011775 格林鑫悅一年持有期混合A 0.8898 0.8898 0.8882 0.8882 0.0016 0.18%
2025-04-07 011775 格林鑫悅一年持有期混合A 0.8882 0.8882 0.9080 0.9080 -0.0198 -2.18%
2025-04-03 011775 格林鑫悅一年持有期混合A 0.9080 0.9080 0.9074 0.9074 0.0006 0.07%
2025-04-02 011775 格林鑫悅一年持有期混合A 0.9074 0.9074 0.9052 0.9052 0.0022 0.24%
2025-04-01 011775 格林鑫悅一年持有期混合A 0.9052 0.9052 0.9030 0.9030 0.0022 0.24%
2025-03-31 011775 格林鑫悅一年持有期混合A 0.9030 0.9030 0.9033 0.9033 -0.0003 -0.03%
2025-03-28 011775 格林鑫悅一年持有期混合A 0.9033 0.9033 0.9047 0.9047 -0.0014 -0.15%
2025-03-27 011775 格林鑫悅一年持有期混合A 0.9047 0.9047 0.9022 0.9022 0.0025 0.28%
2025-03-26 011775 格林鑫悅一年持有期混合A 0.9022 0.9022 0.9010 0.9010 0.0012 0.13%
2025-03-25 011775 格林鑫悅一年持有期混合A 0.9010 0.9010 0.9023 0.9023 -0.0013 -0.14%
2025-03-24 011775 格林鑫悅一年持有期混合A 0.9023 0.9023 0.8998 0.8998 0.0025 0.28%
2025-03-21 011775 格林鑫悅一年持有期混合A 0.8998 0.8998 0.9042 0.9042 -0.0044 -0.49%
2025-03-20 011775 格林鑫悅一年持有期混合A 0.9042 0.9042 0.9037 0.9037 0.0005 0.06%
2025-03-19 011775 格林鑫悅一年持有期混合A 0.9037 0.9037 0.9037 0.9037 0.0000 0.00%
2025-03-18 011775 格林鑫悅一年持有期混合A 0.9037 0.9037 0.9015 0.9015 0.0022 0.24%
2025-03-17 011775 格林鑫悅一年持有期混合A 0.9015 0.9015 0.9082 0.9082 -0.0067 -0.74%
2025-03-14 011775 格林鑫悅一年持有期混合A 0.9082 0.9082 0.9016 0.9016 0.0066 0.73%
2025-03-13 011775 格林鑫悅一年持有期混合A 0.9016 0.9016 0.9058 0.9058 -0.0042 -0.46%
2025-03-12 011775 格林鑫悅一年持有期混合A 0.9058 0.9058 0.9031 0.9031 0.0027 0.30%
2025-03-11 011775 格林鑫悅一年持有期混合A 0.9031 0.9031 0.9077 0.9077 -0.0046 -0.51%
2025-03-10 011775 格林鑫悅一年持有期混合A 0.9077 0.9077 0.9099 0.9099 -0.0022 -0.24%
2025-03-07 011775 格林鑫悅一年持有期混合A 0.9099 0.9099 0.9160 0.9160 -0.0061 -0.67%
2025-03-06 011775 格林鑫悅一年持有期混合A 0.9160 0.9160 0.9138 0.9138 0.0022 0.24%
2025-03-05 011775 格林鑫悅一年持有期混合A 0.9138 0.9138 0.9105 0.9105 0.0033 0.36%
2025-03-04 011775 格林鑫悅一年持有期混合A 0.9105 0.9105 0.9107 0.9107 -0.0002 -0.02%
2025-03-03 011775 格林鑫悅一年持有期混合A 0.9107 0.9107 0.9104 0.9104 0.0003 0.03%
2025-02-28 011775 格林鑫悅一年持有期混合A 0.9104 0.9104 0.9165 0.9165 -0.0061 -0.67%
2025-02-27 011775 格林鑫悅一年持有期混合A 0.9165 0.9165 0.9203 0.9203 -0.0038 -0.41%
2025-02-26 011775 格林鑫悅一年持有期混合A 0.9203 0.9203 0.9189 0.9189 0.0014 0.15%
2025-02-25 011775 格林鑫悅一年持有期混合A 0.9189 0.9189 0.9210 0.9210 -0.0021 -0.23%
2025-02-24 011775 格林鑫悅一年持有期混合A 0.9210 0.9210 0.9234 0.9234 -0.0024 -0.26%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%