泰康合潤(rùn)混合A基金凈值查詢(011767)

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今天最新凈值 1.0656 -0.0010 -0.0900% 2025-05-22

盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0643 -0.0013 -0.1178%

累計(jì)凈值：1.0656
成立日期：2021-04-07
基金類型：混合型-偏債
成立份額：
最近份額：1.4885億
最近資產(chǎn)：1.58億
基金公司：泰康資產(chǎn)
基金經(jīng)理：蔣利娟

今年以來(lái)泰康合潤(rùn)混合A基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來(lái)

今年以來(lái),泰康合潤(rùn)混合A(011767)基金累計(jì)收益率-0.25%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計(jì)凈值	上期單位凈值	上期累計(jì)凈值	當(dāng)日增長(zhǎng)值	當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22	011767	泰康合潤(rùn)混合A	1.0656	1.0656	1.0666	1.0666	-0.0010	-0.09%
2025-05-21	011767	泰康合潤(rùn)混合A	1.0666	1.0666	1.0661	1.0661	0.0005	0.05%
2025-05-20	011767	泰康合潤(rùn)混合A	1.0661	1.0661	1.0652	1.0652	0.0009	0.08%
2025-05-19	011767	泰康合潤(rùn)混合A	1.0652	1.0652	1.0655	1.0655	-0.0003	-0.03%
2025-05-16	011767	泰康合潤(rùn)混合A	1.0655	1.0655	1.0656	1.0656	-0.0001	-0.01%
2025-05-15	011767	泰康合潤(rùn)混合A	1.0656	1.0656	1.0683	1.0683	-0.0027	-0.25%
2025-05-14	011767	泰康合潤(rùn)混合A	1.0683	1.0683	1.0671	1.0671	0.0012	0.11%
2025-05-13	011767	泰康合潤(rùn)混合A	1.0671	1.0671	1.0659	1.0659	0.0012	0.11%
2025-05-12	011767	泰康合潤(rùn)混合A	1.0659	1.0659	1.0638	1.0638	0.0021	0.20%
2025-05-09	011767	泰康合潤(rùn)混合A	1.0638	1.0638	1.0643	1.0643	-0.0005	-0.05%

2025-05-08	011767	泰康合潤(rùn)混合A	1.0643	1.0643	1.0624	1.0624	0.0019	0.18%
2025-05-07	011767	泰康合潤(rùn)混合A	1.0624	1.0624	1.0622	1.0622	0.0002	0.02%
2025-05-06	011767	泰康合潤(rùn)混合A	1.0622	1.0622	1.0594	1.0594	0.0028	0.26%
2025-04-30	011767	泰康合潤(rùn)混合A	1.0594	1.0594	1.0595	1.0595	-0.0001	-0.01%
2025-04-29	011767	泰康合潤(rùn)混合A	1.0595	1.0595	1.0580	1.0580	0.0015	0.14%
2025-04-28	011767	泰康合潤(rùn)混合A	1.0580	1.0580	1.0582	1.0582	-0.0002	-0.02%
2025-04-25	011767	泰康合潤(rùn)混合A	1.0582	1.0582	1.0572	1.0572	0.0010	0.09%
2025-04-24	011767	泰康合潤(rùn)混合A	1.0572	1.0572	1.0580	1.0580	-0.0008	-0.08%
2025-04-23	011767	泰康合潤(rùn)混合A	1.0580	1.0580	1.0573	1.0573	0.0007	0.07%
2025-04-22	011767	泰康合潤(rùn)混合A	1.0573	1.0573	1.0565	1.0565	0.0008	0.08%
2025-04-21	011767	泰康合潤(rùn)混合A	1.0565	1.0565	1.0563	1.0563	0.0002	0.02%
2025-04-18	011767	泰康合潤(rùn)混合A	1.0563	1.0563	1.0558	1.0558	0.0005	0.05%
2025-04-17	011767	泰康合潤(rùn)混合A	1.0558	1.0558	1.0559	1.0559	-0.0001	-0.01%
2025-04-16	011767	泰康合潤(rùn)混合A	1.0559	1.0559	1.0573	1.0573	-0.0014	-0.13%
2025-04-15	011767	泰康合潤(rùn)混合A	1.0573	1.0573	1.0585	1.0585	-0.0012	-0.11%

2025-04-14	011767	泰康合潤(rùn)混合A	1.0585	1.0585	1.0574	1.0574	0.0011	0.10%
2025-04-11	011767	泰康合潤(rùn)混合A	1.0574	1.0574	1.0582	1.0582	-0.0008	-0.08%
2025-04-10	011767	泰康合潤(rùn)混合A	1.0582	1.0582	1.0545	1.0545	0.0037	0.35%
2025-04-09	011767	泰康合潤(rùn)混合A	1.0545	1.0545	1.0528	1.0528	0.0017	0.16%
2025-04-08	011767	泰康合潤(rùn)混合A	1.0528	1.0528	1.0516	1.0516	0.0012	0.11%
2025-04-07	011767	泰康合潤(rùn)混合A	1.0516	1.0516	1.0682	1.0682	-0.0166	-1.55%
2025-04-03	011767	泰康合潤(rùn)混合A	1.0682	1.0682	1.0681	1.0681	0.0001	0.01%
2025-04-02	011767	泰康合潤(rùn)混合A	1.0681	1.0681	1.0673	1.0673	0.0008	0.07%
2025-04-01	011767	泰康合潤(rùn)混合A	1.0673	1.0673	1.0658	1.0658	0.0015	0.14%
2025-03-31	011767	泰康合潤(rùn)混合A	1.0658	1.0658	1.0679	1.0679	-0.0021	-0.20%
2025-03-28	011767	泰康合潤(rùn)混合A	1.0679	1.0679	1.0700	1.0700	-0.0021	-0.20%
2025-03-27	011767	泰康合潤(rùn)混合A	1.0700	1.0700	1.0698	1.0698	0.0002	0.02%
2025-03-26	011767	泰康合潤(rùn)混合A	1.0698	1.0698	1.0686	1.0686	0.0012	0.11%
2025-03-25	011767	泰康合潤(rùn)混合A	1.0686	1.0686	1.0677	1.0677	0.0009	0.08%
2025-03-24	011767	泰康合潤(rùn)混合A	1.0677	1.0677	1.0684	1.0684	-0.0007	-0.07%
2025-03-21	011767	泰康合潤(rùn)混合A	1.0684	1.0684	1.0711	1.0711	-0.0027	-0.25%
2025-03-20	011767	泰康合潤(rùn)混合A	1.0711	1.0711	1.0729	1.0729	-0.0018	-0.17%
2025-03-19	011767	泰康合潤(rùn)混合A	1.0729	1.0729	1.0748	1.0748	-0.0019	-0.18%
2025-03-18	011767	泰康合潤(rùn)混合A	1.0748	1.0748	1.0737	1.0737	0.0011	0.10%
2025-03-17	011767	泰康合潤(rùn)混合A	1.0737	1.0737	1.0733	1.0733	0.0004	0.04%
2025-03-14	011767	泰康合潤(rùn)混合A	1.0733	1.0733	1.0682	1.0682	0.0051	0.48%
2025-03-13	011767	泰康合潤(rùn)混合A	1.0682	1.0682	1.0693	1.0693	-0.0011	-0.10%
2025-03-12	011767	泰康合潤(rùn)混合A	1.0693	1.0693	1.0693	1.0693	0.0000	0.00%
2025-03-11	011767	泰康合潤(rùn)混合A	1.0693	1.0693	1.0706	1.0706	-0.0013	-0.12%
2025-03-10	011767	泰康合潤(rùn)混合A	1.0706	1.0706	1.0701	1.0701	0.0005	0.05%
2025-03-07	011767	泰康合潤(rùn)混合A	1.0701	1.0701	1.0711	1.0711	-0.0010	-0.09%
2025-03-06	011767	泰康合潤(rùn)混合A	1.0711	1.0711	1.0678	1.0678	0.0033	0.31%
2025-03-05	011767	泰康合潤(rùn)混合A	1.0678	1.0678	1.0670	1.0670	0.0008	0.07%
2025-03-04	011767	泰康合潤(rùn)混合A	1.0670	1.0670	1.0664	1.0664	0.0006	0.06%
2025-03-03	011767	泰康合潤(rùn)混合A	1.0664	1.0664	1.0659	1.0659	0.0005	0.05%
2025-02-28	011767	泰康合潤(rùn)混合A	1.0659	1.0659	1.0712	1.0712	-0.0053	-0.49%
2025-02-27	011767	泰康合潤(rùn)混合A	1.0712	1.0712	1.0722	1.0722	-0.0010	-0.09%
2025-02-26	011767	泰康合潤(rùn)混合A	1.0722	1.0722	1.0683	1.0683	0.0039	0.37%
2025-02-25	011767	泰康合潤(rùn)混合A	1.0683	1.0683	1.0704	1.0704	-0.0021	-0.20%
2025-02-24	011767	泰康合潤(rùn)混合A	1.0704	1.0704	1.0716	1.0716	-0.0012	-0.11%
2025-02-21	011767	泰康合潤(rùn)混合A	1.0716	1.0716	1.0702	1.0702	0.0014	0.13%
2025-02-20	011767	泰康合潤(rùn)混合A	1.0702	1.0702	1.0709	1.0709	-0.0007	-0.07%
2025-02-19	011767	泰康合潤(rùn)混合A	1.0709	1.0709	1.0678	1.0678	0.0031	0.29%
2025-02-18	011767	泰康合潤(rùn)混合A	1.0678	1.0678	1.0708	1.0708	-0.0030	-0.28%
2025-02-17	011767	泰康合潤(rùn)混合A	1.0708	1.0708	1.0709	1.0709	-0.0001	-0.01%
2025-02-14	011767	泰康合潤(rùn)混合A	1.0709	1.0709	1.0697	1.0697	0.0012	0.11%
2025-02-13	011767	泰康合潤(rùn)混合A	1.0697	1.0697	1.0695	1.0695	0.0002	0.02%
2025-02-12	011767	泰康合潤(rùn)混合A	1.0695	1.0695	1.0683	1.0683	0.0012	0.11%
2025-02-11	011767	泰康合潤(rùn)混合A	1.0683	1.0683	1.0696	1.0696	-0.0013	-0.12%
2025-02-10	011767	泰康合潤(rùn)混合A	1.0696	1.0696	1.0696	1.0696	0.0000	0.00%
2025-02-07	011767	泰康合潤(rùn)混合A	1.0696	1.0696	1.0665	1.0665	0.0031	0.29%
2025-02-06	011767	泰康合潤(rùn)混合A	1.0665	1.0665	1.0646	1.0646	0.0019	0.18%
2025-02-05	011767	泰康合潤(rùn)混合A	1.0646	1.0646	1.0651	1.0651	-0.0005	-0.05%
2025-01-27	011767	泰康合潤(rùn)混合A	1.0651	1.0651	1.0638	1.0638	0.0013	0.12%
2025-01-22	011767	泰康合潤(rùn)混合A	1.0618	1.0618	1.0628	1.0628	-0.0010	-0.09%
2025-01-14	011767	泰康合潤(rùn)混合A	1.0614	1.0614	1.0568	1.0568	0.0046	0.44%
2025-01-13	011767	泰康合潤(rùn)混合A	1.0568	1.0568	1.0572	1.0572	-0.0004	-0.04%
2025-01-10	011767	泰康合潤(rùn)混合A	1.0572	1.0572	1.0591	1.0591	-0.0019	-0.18%
2025-01-09	011767	泰康合潤(rùn)混合A	1.0591	1.0591	1.0605	1.0605	-0.0014	-0.13%
2025-01-08	011767	泰康合潤(rùn)混合A	1.0605	1.0605	1.0620	1.0620	-0.0015	-0.14%
2025-01-07	011767	泰康合潤(rùn)混合A	1.0620	1.0620	1.0623	1.0623	-0.0003	-0.03%
2025-01-06	011767	泰康合潤(rùn)混合A	1.0623	1.0623	1.0632	1.0632	-0.0009	-0.08%
2025-01-03	011767	泰康合潤(rùn)混合A	1.0632	1.0632	1.0640	1.0640	-0.0008	-0.08%
2025-01-02	011767	泰康合潤(rùn)混合A	1.0640	1.0640	1.0683	1.0683	-0.0043	-0.40%

標(biāo)簽云

泰康資產(chǎn)旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長(zhǎng)率
泰康醫(yī)療健康股票發(fā)起A	0.9543	0.90%
泰康醫(yī)療健康股票發(fā)起C	0.9393	0.90%
醫(yī)療健康ETF泰康	0.5867	0.36%
泰康香港銀行指數(shù)C	1.4238	0.23%
泰康香港銀行指數(shù)A	1.4500	0.22%
泰康先進(jìn)材料股票發(fā)起A	0.8484	0.21%
泰康先進(jìn)材料股票發(fā)起C	0.8366	0.20%
泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)A	1.1231	0.19%
泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)C	1.0966	0.19%
泰康優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A	0.6563	0.12%

混合型-偏債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長(zhǎng)率
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合C	1.0596	0.41%
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合A	1.0690	0.40%
鵬華寧華一年持有期混合A	1.0410	0.28%
鵬華寧華一年持有期混合C	1.0242	0.28%
景順長(zhǎng)城安盈回報(bào)一年持有混合A	1.2469	0.27%
景順長(zhǎng)城安盈回報(bào)一年持有混合C	1.2267	0.27%
鵬華上華一年持有期混合A	1.0108	0.22%
鑫元安鑫回報(bào)C	1.1623	0.21%
鑫元安鑫回報(bào)A	1.1691	0.21%
鵬華上華一年持有期混合C	0.9888	0.21%

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