搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

泰康合潤混合A基金凈值查詢(011767)

今天最新凈值 1.0656 -0.0010 -0.0900% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0643 -0.0013 -0.1178%
  • 累計凈值：1.0656
  • 成立日期：2021-04-07
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.4885億
  • 最近資產(chǎn)：1.58億
  • 基金公司：泰康資產(chǎn)
  • 基金經(jīng)理：蔣利娟
近一月泰康合潤混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,泰康合潤混合A(011767)基金累計收益率0.79%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 011767 泰康合潤混合A 1.0656 1.0656 1.0666 1.0666 -0.0010 -0.09%
2025-05-21 011767 泰康合潤混合A 1.0666 1.0666 1.0661 1.0661 0.0005 0.05%
2025-05-20 011767 泰康合潤混合A 1.0661 1.0661 1.0652 1.0652 0.0009 0.08%
2025-05-19 011767 泰康合潤混合A 1.0652 1.0652 1.0655 1.0655 -0.0003 -0.03%
2025-05-16 011767 泰康合潤混合A 1.0655 1.0655 1.0656 1.0656 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 011767 泰康合潤混合A 1.0656 1.0656 1.0683 1.0683 -0.0027 -0.25%
2025-05-14 011767 泰康合潤混合A 1.0683 1.0683 1.0671 1.0671 0.0012 0.11%
2025-05-13 011767 泰康合潤混合A 1.0671 1.0671 1.0659 1.0659 0.0012 0.11%
2025-05-12 011767 泰康合潤混合A 1.0659 1.0659 1.0638 1.0638 0.0021 0.20%
2025-05-09 011767 泰康合潤混合A 1.0638 1.0638 1.0643 1.0643 -0.0005 -0.05%
2025-05-08 011767 泰康合潤混合A 1.0643 1.0643 1.0624 1.0624 0.0019 0.18%
2025-05-07 011767 泰康合潤混合A 1.0624 1.0624 1.0622 1.0622 0.0002 0.02%
2025-05-06 011767 泰康合潤混合A 1.0622 1.0622 1.0594 1.0594 0.0028 0.26%
2025-04-30 011767 泰康合潤混合A 1.0594 1.0594 1.0595 1.0595 -0.0001 -0.01%
2025-04-29 011767 泰康合潤混合A 1.0595 1.0595 1.0580 1.0580 0.0015 0.14%
2025-04-28 011767 泰康合潤混合A 1.0580 1.0580 1.0582 1.0582 -0.0002 -0.02%
2025-04-25 011767 泰康合潤混合A 1.0582 1.0582 1.0572 1.0572 0.0010 0.09%
2025-04-24 011767 泰康合潤混合A 1.0572 1.0572 1.0580 1.0580 -0.0008 -0.08%