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泰康合潤混合A基金盤中實(shí)時(shí)估值(011767)

今天最新凈值 1.0656 -0.0010 -0.0900% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0656
  • 成立日期：2021-04-07
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.4885億
  • 最近資產(chǎn)：1.58億
  • 基金公司：泰康資產(chǎn)
  • 基金經(jīng)理：蔣利娟
泰康合潤混合A基金011767重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
000858 五 糧 液 0.0000 1.04% -0.73% -0.0076%
600486 揚(yáng)農(nóng)化工 0.0000 0.90% -0.81% -0.0073%
601231 環(huán)旭電子 0.0000 0.82% -1.46% -0.0120%
601006 大秦鐵路 0.0000 0.80% -1.04% -0.0083%
000001 平安銀行 0.0000 0.75% -0.78% -0.0059%
600498 烽火通信 0.0000 0.71% -2.04% -0.0145%
00267 中信股份 0.0000 0.68% 0.10% 0.0007%
600309 萬華化學(xué) 0.0000 0.65% -0.14% -0.0009%
600985 淮北礦業(yè) 0.0000 0.65% -0.08% -0.0005%
000661 長春高新 0.0000 0.59% -0.95% -0.0056%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
7.59% -0.0619% 14.23%
泰康合潤混合A基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -0.08% -0.12%
2025-05-22 -0.09% -0.04%
2025-05-21 0.05% 0.03%
2025-05-20 0.08% 0.05%
2025-05-19 -0.03% 0.00%
2025-05-16 -0.01% -0.06%
2025-05-15 -0.25% -0.16%
2025-05-14 0.11% 0.13%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
泰康合潤混合A基金011767實(shí)時(shí)估值圖
泰康合潤混合A基金011767實(shí)時(shí)估值圖
混合型-偏債基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 1.0682 0.3310%
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0588 0.3310%
工銀聚享混合A 1.1169 0.3150%
工銀聚享混合C 1.1112 0.3150%
博時(shí)樂享混合A 0.9821 0.1814%
博時(shí)樂享混合C 0.9662 0.1814%
景順長城安盈回報(bào)一年持有混合A 1.2455 0.1539%
景順長城安盈回報(bào)一年持有混合C 1.2253 0.1539%