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泰康合潤(rùn)混合A基金凈值查詢(011767)

今天最新凈值 1.0666 0.0005 0.0500% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0643 -0.0013 -0.1178%
  • 累計(jì)凈值：1.0666
  • 成立日期：2021-04-07
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.4885億
  • 最近資產(chǎn)：1.00億元
  • 基金公司：泰康資產(chǎn)
  • 基金經(jīng)理：蔣利娟
近一周泰康合潤(rùn)混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,泰康合潤(rùn)混合A(011767)基金累計(jì)收益率0.00%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 011767 泰康合潤(rùn)混合A 1.0656 1.0656 1.0666 1.0666 -0.0010 -0.09%
2025-05-21 011767 泰康合潤(rùn)混合A 1.0666 1.0666 1.0661 1.0661 0.0005 0.05%
2025-05-20 011767 泰康合潤(rùn)混合A 1.0661 1.0661 1.0652 1.0652 0.0009 0.08%
2025-05-19 011767 泰康合潤(rùn)混合A 1.0652 1.0652 1.0655 1.0655 -0.0003 -0.03%
2025-05-16 011767 泰康合潤(rùn)混合A 1.0655 1.0655 1.0656 1.0656 -0.0001 -0.01%