搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

平安鑫瑞混合C基金凈值查詢(011762)

今天最新凈值 1.0579 0.0002 0.0200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0573 -0.0004 -0.0379%
  • 累計凈值：1.0579
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.3373億
  • 最近資產(chǎn)：2.36億
  • 基金公司：平安基金
  • 基金經(jīng)理：張恒
近一年平安鑫瑞混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,平安鑫瑞混合C(011762)基金累計收益率5.73%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 011762 平安鑫瑞混合C 1.0577 1.0577 1.0579 1.0579 -0.0002 -0.02%
2025-05-21 011762 平安鑫瑞混合C 1.0579 1.0579 1.0577 1.0577 0.0002 0.02%
2025-05-20 011762 平安鑫瑞混合C 1.0577 1.0577 1.0575 1.0575 0.0002 0.02%
2025-05-19 011762 平安鑫瑞混合C 1.0575 1.0575 1.0570 1.0570 0.0005 0.05%
2025-05-16 011762 平安鑫瑞混合C 1.0570 1.0570 1.0572 1.0572 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 011762 平安鑫瑞混合C 1.0572 1.0572 1.0583 1.0583 -0.0011 -0.10%
2025-05-14 011762 平安鑫瑞混合C 1.0583 1.0583 1.0580 1.0580 0.0003 0.03%
2025-05-13 011762 平安鑫瑞混合C 1.0580 1.0580 1.0565 1.0565 0.0015 0.14%
2025-05-12 011762 平安鑫瑞混合C 1.0565 1.0565 1.0566 1.0566 -0.0001 -0.01%
2025-05-09 011762 平安鑫瑞混合C 1.0566 1.0566 1.0573 1.0573 -0.0007 -0.07%
2025-05-08 011762 平安鑫瑞混合C 1.0573 1.0573 1.0552 1.0552 0.0021 0.20%
2025-05-07 011762 平安鑫瑞混合C 1.0552 1.0552 1.0556 1.0556 -0.0004 -0.04%
2025-05-06 011762 平安鑫瑞混合C 1.0556 1.0556 1.0539 1.0539 0.0017 0.16%
2025-04-30 011762 平安鑫瑞混合C 1.0539 1.0539 1.0531 1.0531 0.0008 0.08%
2025-04-29 011762 平安鑫瑞混合C 1.0531 1.0531 1.0500 1.0500 0.0031 0.30%
2025-04-28 011762 平安鑫瑞混合C 1.0500 1.0500 1.0507 1.0507 -0.0007 -0.07%
2025-04-25 011762 平安鑫瑞混合C 1.0507 1.0507 1.0506 1.0506 0.0001 0.01%
2025-04-24 011762 平安鑫瑞混合C 1.0506 1.0506 1.0510 1.0510 -0.0004 -0.04%
2025-04-23 011762 平安鑫瑞混合C 1.0510 1.0510 1.0505 1.0505 0.0005 0.05%
2025-04-22 011762 平安鑫瑞混合C 1.0505 1.0505 1.0502 1.0502 0.0003 0.03%
2025-04-21 011762 平安鑫瑞混合C 1.0502 1.0502 1.0497 1.0497 0.0005 0.05%
2025-04-18 011762 平安鑫瑞混合C 1.0497 1.0497 1.0498 1.0498 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 011762 平安鑫瑞混合C 1.0498 1.0498 1.0498 1.0498 0.0000 0.00%
2025-04-16 011762 平安鑫瑞混合C 1.0498 1.0498 1.0505 1.0505 -0.0007 -0.07%
2025-04-15 011762 平安鑫瑞混合C 1.0505 1.0505 1.0505 1.0505 0.0000 0.00%
2025-04-14 011762 平安鑫瑞混合C 1.0505 1.0505 1.0503 1.0503 0.0002 0.02%
2025-04-11 011762 平安鑫瑞混合C 1.0503 1.0503 1.0505 1.0505 -0.0002 -0.02%
2025-04-10 011762 平安鑫瑞混合C 1.0505 1.0505 1.0491 1.0491 0.0014 0.13%
2025-04-09 011762 平安鑫瑞混合C 1.0491 1.0491 1.0474 1.0474 0.0017 0.16%
2025-04-08 011762 平安鑫瑞混合C 1.0474 1.0474 1.0484 1.0484 -0.0010 -0.10%
2025-04-07 011762 平安鑫瑞混合C 1.0484 1.0484 1.0444 1.0444 0.0040 0.38%
2025-04-03 011762 平安鑫瑞混合C 1.0444 1.0444 1.0385 1.0385 0.0059 0.57%
2025-04-02 011762 平安鑫瑞混合C 1.0385 1.0385 1.0355 1.0355 0.0030 0.29%
2025-04-01 011762 平安鑫瑞混合C 1.0355 1.0355 1.0344 1.0344 0.0011 0.11%
2025-03-31 011762 平安鑫瑞混合C 1.0344 1.0344 1.0344 1.0344 0.0000 0.00%
2025-03-28 011762 平安鑫瑞混合C 1.0344 1.0344 1.0352 1.0352 -0.0008 -0.08%
2025-03-27 011762 平安鑫瑞混合C 1.0352 1.0352 1.0345 1.0345 0.0007 0.07%
2025-03-26 011762 平安鑫瑞混合C 1.0345 1.0345 1.0335 1.0335 0.0010 0.10%
2025-03-25 011762 平安鑫瑞混合C 1.0335 1.0335 1.0329 1.0329 0.0006 0.06%
2025-03-24 011762 平安鑫瑞混合C 1.0329 1.0329 1.0332 1.0332 -0.0003 -0.03%
2025-03-21 011762 平安鑫瑞混合C 1.0332 1.0332 1.0346 1.0346 -0.0014 -0.14%
2025-03-20 011762 平安鑫瑞混合C 1.0346 1.0346 1.0349 1.0349 -0.0003 -0.03%
2025-03-19 011762 平安鑫瑞混合C 1.0349 1.0349 1.0358 1.0358 -0.0009 -0.09%
2025-03-18 011762 平安鑫瑞混合C 1.0358 1.0358 1.0348 1.0348 0.0010 0.10%
2025-03-17 011762 平安鑫瑞混合C 1.0348 1.0348 1.0370 1.0370 -0.0022 -0.21%
2025-03-14 011762 平安鑫瑞混合C 1.0370 1.0370 1.0355 1.0355 0.0015 0.14%
2025-03-13 011762 平安鑫瑞混合C 1.0355 1.0355 1.0360 1.0360 -0.0005 -0.05%
2025-03-12 011762 平安鑫瑞混合C 1.0360 1.0360 1.0357 1.0357 0.0003 0.03%
2025-03-11 011762 平安鑫瑞混合C 1.0357 1.0357 1.0373 1.0373 -0.0016 -0.15%
2025-03-10 011762 平安鑫瑞混合C 1.0373 1.0373 1.0372 1.0372 0.0001 0.01%
2025-03-07 011762 平安鑫瑞混合C 1.0372 1.0372 1.0372 1.0372 0.0000 0.00%
2025-03-06 011762 平安鑫瑞混合C 1.0372 1.0372 1.0380 1.0380 -0.0008 -0.08%
2025-03-05 011762 平安鑫瑞混合C 1.0380 1.0380 1.0369 1.0369 0.0011 0.11%
2025-03-04 011762 平安鑫瑞混合C 1.0369 1.0369 1.0364 1.0364 0.0005 0.05%
2025-03-03 011762 平安鑫瑞混合C 1.0364 1.0364 1.0354 1.0354 0.0010 0.10%
2025-02-28 011762 平安鑫瑞混合C 1.0354 1.0354 1.0358 1.0358 -0.0004 -0.04%
2025-02-27 011762 平安鑫瑞混合C 1.0358 1.0358 1.0376 1.0376 -0.0018 -0.17%
2025-02-26 011762 平安鑫瑞混合C 1.0376 1.0376 1.0338 1.0338 0.0038 0.37%
2025-02-25 011762 平安鑫瑞混合C 1.0338 1.0338 1.0324 1.0324 0.0014 0.14%
2025-02-24 011762 平安鑫瑞混合C 1.0324 1.0324 1.0357 1.0357 -0.0033 -0.32%
2025-02-21 011762 平安鑫瑞混合C 1.0357 1.0357 1.0359 1.0359 -0.0002 -0.02%
2025-02-20 011762 平安鑫瑞混合C 1.0359 1.0359 1.0370 1.0370 -0.0011 -0.11%
2025-02-19 011762 平安鑫瑞混合C 1.0370 1.0370 1.0351 1.0351 0.0019 0.18%
2025-02-18 011762 平安鑫瑞混合C 1.0351 1.0351 1.0370 1.0370 -0.0019 -0.18%
2025-02-17 011762 平安鑫瑞混合C 1.0370 1.0370 1.0393 1.0393 -0.0023 -0.22%
2025-02-14 011762 平安鑫瑞混合C 1.0393 1.0393 1.0403 1.0403 -0.0010 -0.10%
2025-02-13 011762 平安鑫瑞混合C 1.0403 1.0403 1.0410 1.0410 -0.0007 -0.07%
2025-02-12 011762 平安鑫瑞混合C 1.0410 1.0410 1.0409 1.0409 0.0001 0.01%
2025-02-11 011762 平安鑫瑞混合C 1.0409 1.0409 1.0401 1.0401 0.0008 0.08%
2025-02-10 011762 平安鑫瑞混合C 1.0401 1.0401 1.0424 1.0424 -0.0023 -0.22%
2025-02-07 011762 平安鑫瑞混合C 1.0424 1.0424 1.0414 1.0414 0.0010 0.10%
2025-02-06 011762 平安鑫瑞混合C 1.0414 1.0414 1.0381 1.0381 0.0033 0.32%
2025-02-05 011762 平安鑫瑞混合C 1.0381 1.0381 1.0361 1.0361 0.0020 0.19%
2025-01-27 011762 平安鑫瑞混合C 1.0361 1.0361 1.0346 1.0346 0.0015 0.14%
2025-01-22 011762 平安鑫瑞混合C 1.0339 1.0339 1.0348 1.0348 -0.0009 -0.09%
2025-01-14 011762 平安鑫瑞混合C 1.0326 1.0326 1.0297 1.0297 0.0029 0.28%
2025-01-13 011762 平安鑫瑞混合C 1.0297 1.0297 1.0303 1.0303 -0.0006 -0.06%
2025-01-10 011762 平安鑫瑞混合C 1.0303 1.0303 1.0304 1.0304 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 011762 平安鑫瑞混合C 1.0304 1.0304 1.0321 1.0321 -0.0017 -0.16%
2025-01-08 011762 平安鑫瑞混合C 1.0321 1.0321 1.0324 1.0324 -0.0003 -0.03%
2025-01-07 011762 平安鑫瑞混合C 1.0324 1.0324 1.0335 1.0335 -0.0011 -0.11%
2025-01-06 011762 平安鑫瑞混合C 1.0335 1.0335 1.0332 1.0332 0.0003 0.03%
2025-01-03 011762 平安鑫瑞混合C 1.0332 1.0332 1.0325 1.0325 0.0007 0.07%
2025-01-02 011762 平安鑫瑞混合C 1.0325 1.0325 1.0297 1.0297 0.0028 0.27%
2024-12-31 011762 平安鑫瑞混合C 1.0297 1.0297 1.0280 1.0280 0.0017 0.17%
2024-12-26 011762 平安鑫瑞混合C 1.0258 1.0258 1.0249 1.0249 0.0009 0.09%
2024-12-25 011762 平安鑫瑞混合C 1.0249 1.0249 1.0264 1.0264 -0.0015 -0.15%
2024-12-24 011762 平安鑫瑞混合C 1.0264 1.0264 1.0278 1.0278 -0.0014 -0.14%
2024-12-23 011762 平安鑫瑞混合C 1.0278 1.0278 1.0279 1.0279 -0.0001 -0.01%
2024-12-20 011762 平安鑫瑞混合C 1.0279 1.0279 1.0253 1.0253 0.0026 0.25%
2024-12-19 011762 平安鑫瑞混合C 1.0253 1.0253 1.0254 1.0254 -0.0001 -0.01%
2024-12-18 011762 平安鑫瑞混合C 1.0254 1.0254 1.0264 1.0264 -0.0010 -0.10%
2024-12-17 011762 平安鑫瑞混合C 1.0264 1.0264 1.0279 1.0279 -0.0015 -0.15%
2024-12-16 011762 平安鑫瑞混合C 1.0279 1.0279 1.0268 1.0268 0.0011 0.11%
2024-12-13 011762 平安鑫瑞混合C 1.0268 1.0268 1.0257 1.0257 0.0011 0.11%
2024-12-12 011762 平安鑫瑞混合C 1.0257 1.0257 1.0242 1.0242 0.0015 0.15%
2024-12-11 011762 平安鑫瑞混合C 1.0242 1.0242 1.0225 1.0225 0.0017 0.17%
2024-12-10 011762 平安鑫瑞混合C 1.0225 1.0225 1.0200 1.0200 0.0025 0.25%
2024-12-09 011762 平安鑫瑞混合C 1.0200 1.0200 1.0195 1.0195 0.0005 0.05%
2024-12-06 011762 平安鑫瑞混合C 1.0195 1.0195 1.0188 1.0188 0.0007 0.07%
2024-12-05 011762 平安鑫瑞混合C 1.0188 1.0188 1.0180 1.0180 0.0008 0.08%
2024-12-04 011762 平安鑫瑞混合C 1.0180 1.0180 1.0184 1.0184 -0.0004 -0.04%
2024-12-03 011762 平安鑫瑞混合C 1.0184 1.0184 1.0190 1.0190 -0.0006 -0.06%
2024-12-02 011762 平安鑫瑞混合C 1.0190 1.0190 1.0159 1.0159 0.0031 0.31%
2024-11-29 011762 平安鑫瑞混合C 1.0159 1.0159 1.0147 1.0147 0.0012 0.12%
2024-11-28 011762 平安鑫瑞混合C 1.0147 1.0147 1.0139 1.0139 0.0008 0.08%
2024-11-27 011762 平安鑫瑞混合C 1.0139 1.0139 1.0126 1.0126 0.0013 0.13%
2024-11-26 011762 平安鑫瑞混合C 1.0126 1.0126 1.0133 1.0133 -0.0007 -0.07%
2024-11-25 011762 平安鑫瑞混合C 1.0133 1.0133 1.0122 1.0122 0.0011 0.11%
2024-11-22 011762 平安鑫瑞混合C 1.0122 1.0122 1.0133 1.0133 -0.0011 -0.11%
2024-11-21 011762 平安鑫瑞混合C 1.0133 1.0133 1.0131 1.0131 0.0002 0.02%
2024-11-20 011762 平安鑫瑞混合C 1.0131 1.0131 1.0127 1.0127 0.0004 0.04%
2024-11-19 011762 平安鑫瑞混合C 1.0127 1.0127 1.0124 1.0124 0.0003 0.03%
2024-11-18 011762 平安鑫瑞混合C 1.0124 1.0124 1.0130 1.0130 -0.0006 -0.06%
2024-11-15 011762 平安鑫瑞混合C 1.0130 1.0130 1.0130 1.0130 0.0000 0.00%
2024-11-14 011762 平安鑫瑞混合C 1.0130 1.0130 1.0141 1.0141 -0.0011 -0.11%
2024-11-13 011762 平安鑫瑞混合C 1.0141 1.0141 1.0142 1.0142 -0.0001 -0.01%
2024-11-12 011762 平安鑫瑞混合C 1.0142 1.0142 1.0137 1.0137 0.0005 0.05%
2024-11-11 011762 平安鑫瑞混合C 1.0137 1.0137 1.0107 1.0107 0.0030 0.30%
2024-11-08 011762 平安鑫瑞混合C 1.0107 1.0107 1.0106 1.0106 0.0001 0.01%
2024-11-07 011762 平安鑫瑞混合C 1.0106 1.0106 1.0091 1.0091 0.0015 0.15%
2024-11-06 011762 平安鑫瑞混合C 1.0091 1.0091 1.0093 1.0093 -0.0002 -0.02%
2024-11-05 011762 平安鑫瑞混合C 1.0093 1.0093 1.0081 1.0081 0.0012 0.12%
2024-11-04 011762 平安鑫瑞混合C 1.0081 1.0081 1.0068 1.0068 0.0013 0.13%
2024-11-01 011762 平安鑫瑞混合C 1.0068 1.0068 1.0065 1.0065 0.0003 0.03%
2024-10-31 011762 平安鑫瑞混合C 1.0065 1.0065 1.0063 1.0063 0.0002 0.02%
2024-10-30 011762 平安鑫瑞混合C 1.0063 1.0063 1.0072 1.0072 -0.0009 -0.09%
2024-10-29 011762 平安鑫瑞混合C 1.0072 1.0072 1.0085 1.0085 -0.0013 -0.13%
2024-10-28 011762 平安鑫瑞混合C 1.0085 1.0085 1.0088 1.0088 -0.0003 -0.03%
2024-10-25 011762 平安鑫瑞混合C 1.0088 1.0088 1.0087 1.0087 0.0001 0.01%
2024-10-24 011762 平安鑫瑞混合C 1.0087 1.0087 1.0106 1.0106 -0.0019 -0.19%
2024-10-23 011762 平安鑫瑞混合C 1.0106 1.0106 1.0120 1.0120 -0.0014 -0.14%
2024-10-22 011762 平安鑫瑞混合C 1.0120 1.0120 1.0128 1.0128 -0.0008 -0.08%
2024-10-21 011762 平安鑫瑞混合C 1.0128 1.0128 1.0123 1.0123 0.0005 0.05%
2024-10-18 011762 平安鑫瑞混合C 1.0123 1.0123 1.0115 1.0115 0.0008 0.08%
2024-10-17 011762 平安鑫瑞混合C 1.0115 1.0115 1.0104 1.0104 0.0011 0.11%
2024-10-16 011762 平安鑫瑞混合C 1.0104 1.0104 1.0098 1.0098 0.0006 0.06%
2024-10-15 011762 平安鑫瑞混合C 1.0098 1.0098 1.0095 1.0095 0.0003 0.03%
2024-10-14 011762 平安鑫瑞混合C 1.0095 1.0095 1.0029 1.0029 0.0066 0.66%
2024-10-11 011762 平安鑫瑞混合C 1.0029 1.0029 1.0033 1.0033 -0.0004 -0.04%
2024-10-10 011762 平安鑫瑞混合C 1.0033 1.0033 1.0013 1.0013 0.0020 0.20%
2024-10-09 011762 平安鑫瑞混合C 1.0013 1.0013 1.0146 1.0146 -0.0133 -1.31%
2024-10-08 011762 平安鑫瑞混合C 1.0146 1.0146 1.0097 1.0097 0.0049 0.49%
2024-09-30 011762 平安鑫瑞混合C 1.0097 1.0097 1.0073 1.0073 0.0024 0.24%
2024-09-27 011762 平安鑫瑞混合C 1.0073 1.0073 1.0060 1.0060 0.0013 0.13%
2024-09-26 011762 平安鑫瑞混合C 1.0060 1.0060 1.0038 1.0038 0.0022 0.22%
2024-09-25 011762 平安鑫瑞混合C 1.0038 1.0038 1.0036 1.0036 0.0002 0.02%
2024-09-24 011762 平安鑫瑞混合C 1.0036 1.0036 1.0030 1.0030 0.0006 0.06%
2024-09-23 011762 平安鑫瑞混合C 1.0030 1.0030 1.0024 1.0024 0.0006 0.06%
2024-09-20 011762 平安鑫瑞混合C 1.0024 1.0024 1.0030 1.0030 -0.0006 -0.06%
2024-09-19 011762 平安鑫瑞混合C 1.0030 1.0030 1.0033 1.0033 -0.0003 -0.03%
2024-09-18 011762 平安鑫瑞混合C 1.0033 1.0033 1.0021 1.0021 0.0012 0.12%
2024-09-13 011762 平安鑫瑞混合C 1.0021 1.0021 1.0020 1.0020 0.0001 0.01%
2024-09-12 011762 平安鑫瑞混合C 1.0020 1.0020 1.0017 1.0017 0.0003 0.03%
2024-09-11 011762 平安鑫瑞混合C 1.0017 1.0017 1.0014 1.0014 0.0003 0.03%
2024-09-10 011762 平安鑫瑞混合C 1.0014 1.0014 1.0013 1.0013 0.0001 0.01%
2024-09-09 011762 平安鑫瑞混合C 1.0013 1.0013 1.0016 1.0016 -0.0003 -0.03%
2024-09-06 011762 平安鑫瑞混合C 1.0016 1.0016 1.0029 1.0029 -0.0013 -0.13%
2024-09-05 011762 平安鑫瑞混合C 1.0029 1.0029 1.0021 1.0021 0.0008 0.08%
2024-09-04 011762 平安鑫瑞混合C 1.0021 1.0021 1.0022 1.0022 -0.0001 -0.01%
2024-09-03 011762 平安鑫瑞混合C 1.0022 1.0022 1.0010 1.0010 0.0012 0.12%
2024-09-02 011762 平安鑫瑞混合C 1.0010 1.0010 1.0011 1.0011 -0.0001 -0.01%
2024-08-30 011762 平安鑫瑞混合C 1.0011 1.0011 1.0007 1.0007 0.0004 0.04%
2024-08-29 011762 平安鑫瑞混合C 1.0007 1.0007 1.0003 1.0003 0.0004 0.04%
2024-08-28 011762 平安鑫瑞混合C 1.0003 1.0003 1.0000 1.0000 0.0003 0.03%
2024-08-27 011762 平安鑫瑞混合C 1.0000 1.0000 1.0019 1.0019 -0.0019 -0.19%
2024-08-26 011762 平安鑫瑞混合C 1.0019 1.0019 1.0026 1.0026 -0.0007 -0.07%
2024-08-23 011762 平安鑫瑞混合C 1.0026 1.0026 1.0030 1.0030 -0.0004 -0.04%
2024-08-22 011762 平安鑫瑞混合C 1.0030 1.0030 1.0031 1.0031 -0.0001 -0.01%
2024-08-21 011762 平安鑫瑞混合C 1.0031 1.0031 1.0028 1.0028 0.0003 0.03%
2024-08-20 011762 平安鑫瑞混合C 1.0028 1.0028 1.0036 1.0036 -0.0008 -0.08%
2024-08-19 011762 平安鑫瑞混合C 1.0036 1.0036 1.0030 1.0030 0.0006 0.06%
2024-08-16 011762 平安鑫瑞混合C 1.0030 1.0030 1.0042 1.0042 -0.0012 -0.12%
2024-08-15 011762 平安鑫瑞混合C 1.0042 1.0042 1.0048 1.0048 -0.0006 -0.06%
2024-08-14 011762 平安鑫瑞混合C 1.0048 1.0048 1.0037 1.0037 0.0011 0.11%
2024-08-13 011762 平安鑫瑞混合C 1.0037 1.0037 1.0026 1.0026 0.0011 0.11%
2024-08-12 011762 平安鑫瑞混合C 1.0026 1.0026 1.0051 1.0051 -0.0025 -0.25%
2024-08-09 011762 平安鑫瑞混合C 1.0051 1.0051 1.0064 1.0064 -0.0013 -0.13%
2024-08-08 011762 平安鑫瑞混合C 1.0064 1.0064 1.0077 1.0077 -0.0013 -0.13%
2024-08-07 011762 平安鑫瑞混合C 1.0077 1.0077 1.0068 1.0068 0.0009 0.09%
2024-08-06 011762 平安鑫瑞混合C 1.0068 1.0068 1.0067 1.0067 0.0001 0.01%
2024-08-05 011762 平安鑫瑞混合C 1.0067 1.0067 1.0082 1.0082 -0.0015 -0.15%
2024-08-02 011762 平安鑫瑞混合C 1.0082 1.0082 1.0079 1.0079 0.0003 0.03%
2024-07-31 011762 平安鑫瑞混合C 1.0069 1.0069 1.0053 1.0053 0.0016 0.16%
2024-07-30 011762 平安鑫瑞混合C 1.0053 1.0053 1.0051 1.0051 0.0002 0.02%
2024-07-29 011762 平安鑫瑞混合C 1.0051 1.0051 1.0045 1.0045 0.0006 0.06%
2024-07-26 011762 平安鑫瑞混合C 1.0045 1.0045 1.0031 1.0031 0.0014 0.14%
2024-07-25 011762 平安鑫瑞混合C 1.0031 1.0031 1.0028 1.0028 0.0003 0.03%
2024-07-24 011762 平安鑫瑞混合C 1.0028 1.0028 1.0031 1.0031 -0.0003 -0.03%
2024-07-23 011762 平安鑫瑞混合C 1.0031 1.0031 1.0038 1.0038 -0.0007 -0.07%
2024-07-22 011762 平安鑫瑞混合C 1.0038 1.0038 1.0033 1.0033 0.0005 0.05%
2024-07-19 011762 平安鑫瑞混合C 1.0033 1.0033 1.0024 1.0024 0.0009 0.09%
2024-07-18 011762 平安鑫瑞混合C 1.0024 1.0024 1.0022 1.0022 0.0002 0.02%
2024-07-17 011762 平安鑫瑞混合C 1.0022 1.0022 1.0027 1.0027 -0.0005 -0.05%
2024-07-16 011762 平安鑫瑞混合C 1.0027 1.0027 1.0022 1.0022 0.0005 0.05%
2024-07-15 011762 平安鑫瑞混合C 1.0022 1.0022 1.0022 1.0022 0.0000 0.00%
2024-07-12 011762 平安鑫瑞混合C 1.0022 1.0022 1.0020 1.0020 0.0002 0.02%
2024-07-11 011762 平安鑫瑞混合C 1.0020 1.0020 1.0013 1.0013 0.0007 0.07%
2024-07-10 011762 平安鑫瑞混合C 1.0013 1.0013 1.0016 1.0016 -0.0003 -0.03%
2024-07-09 011762 平安鑫瑞混合C 1.0016 1.0016 1.0004 1.0004 0.0012 0.12%
2024-07-08 011762 平安鑫瑞混合C 1.0004 1.0004 1.0019 1.0019 -0.0015 -0.15%
2024-07-05 011762 平安鑫瑞混合C 1.0019 1.0019 1.0024 1.0024 -0.0005 -0.05%
2024-07-04 011762 平安鑫瑞混合C 1.0024 1.0024 1.0034 1.0034 -0.0010 -0.10%
2024-07-03 011762 平安鑫瑞混合C 1.0034 1.0034 1.0041 1.0041 -0.0007 -0.07%
2024-07-02 011762 平安鑫瑞混合C 1.0041 1.0041 1.0040 1.0040 0.0001 0.01%
2024-07-01 011762 平安鑫瑞混合C 1.0040 1.0040 1.0045 1.0045 -0.0005 -0.05%
2024-06-28 011762 平安鑫瑞混合C 1.0045 1.0045 1.0038 1.0038 0.0007 0.07%
2024-06-27 011762 平安鑫瑞混合C 1.0038 1.0038 1.0034 1.0034 0.0004 0.04%
2024-06-26 011762 平安鑫瑞混合C 1.0034 1.0034 1.0025 1.0025 0.0009 0.09%
2024-06-25 011762 平安鑫瑞混合C 1.0025 1.0025 1.0025 1.0025 0.0000 0.00%
2024-06-24 011762 平安鑫瑞混合C 1.0025 1.0025 1.0031 1.0031 -0.0006 -0.06%
2024-06-21 011762 平安鑫瑞混合C 1.0031 1.0031 1.0037 1.0037 -0.0006 -0.06%
2024-06-20 011762 平安鑫瑞混合C 1.0037 1.0037 1.0041 1.0041 -0.0004 -0.04%
2024-06-19 011762 平安鑫瑞混合C 1.0041 1.0041 1.0043 1.0043 -0.0002 -0.02%
2024-06-18 011762 平安鑫瑞混合C 1.0043 1.0043 1.0034 1.0034 0.0009 0.09%
2024-06-17 011762 平安鑫瑞混合C 1.0034 1.0034 1.0030 1.0030 0.0004 0.04%
2024-06-14 011762 平安鑫瑞混合C 1.0030 1.0030 1.0025 1.0025 0.0005 0.05%
2024-06-13 011762 平安鑫瑞混合C 1.0025 1.0025 1.0026 1.0026 -0.0001 -0.01%
2024-06-12 011762 平安鑫瑞混合C 1.0026 1.0026 1.0024 1.0024 0.0002 0.02%
2024-06-11 011762 平安鑫瑞混合C 1.0024 1.0024 1.0013 1.0013 0.0011 0.11%
2024-06-07 011762 平安鑫瑞混合C 1.0013 1.0013 1.0011 1.0011 0.0002 0.02%
2024-06-06 011762 平安鑫瑞混合C 1.0011 1.0011 1.0010 1.0010 0.0001 0.01%
2024-06-05 011762 平安鑫瑞混合C 1.0010 1.0010 1.0014 1.0014 -0.0004 -0.04%
2024-06-04 011762 平安鑫瑞混合C 1.0014 1.0014 1.0014 1.0014 0.0000 0.00%
2024-06-03 011762 平安鑫瑞混合C 1.0014 1.0014 1.0022 1.0022 -0.0008 -0.08%
2024-05-31 011762 平安鑫瑞混合C 1.0022 1.0022 1.0020 1.0020 0.0002 0.02%
2024-05-30 011762 平安鑫瑞混合C 1.0020 1.0020 1.0020 1.0020 0.0000 0.00%
2024-05-29 011762 平安鑫瑞混合C 1.0020 1.0020 1.0006 1.0006 0.0014 0.14%
2024-05-28 011762 平安鑫瑞混合C 1.0006 1.0006 1.0006 1.0006 0.0000 0.00%
2024-05-27 011762 平安鑫瑞混合C 1.0006 1.0006 0.9996 0.9996 0.0010 0.10%
2024-05-24 011762 平安鑫瑞混合C 0.9996 0.9996 0.9995 0.9995 0.0001 0.01%
2024-05-23 011762 平安鑫瑞混合C 0.9995 0.9995 1.0004 1.0004 -0.0009 -0.09%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%